ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2030 שקלי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	3.71	-12.41
תחילת השנה	56.65	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
שיכון ובינוי אגח 10	5.82	3,402,893	3.25
לאומי אגח 184	5.81	3,345,684	3.25
כלל הון אגח יא	5.8	3,439,297	3.24
בזק אגח 11	5.73	3,275,420	3.2
נופר אנרג אגח ג	5.61	2,898,014	3.14
אלון רבוע אגח ח	5.46	2,903,168	3.05
אנרג'יקס אגח א	5.33	3,145,422	2.98
דיסקונט מנ אגח יד	4.68	2,730,792	2.61
הראל הנפקות אגח יד	4.52	2,630,304	2.52
שופרסל אגח ז	4.48	2,529,908	2.5
חברה לישראל אגח 15	4.19	2,435,897	2.34
או פי סי אגח ג	4.1	2,394,751	2.29
מגדל הון אגח יא	3.96	2,062,416	2.21
מגדל הון אגח ח	3.95	2,346,273	2.21
שלמה נדלן אגח ד	3.44	1,948,501	1.92
פניקס הון אגח טו	3.32	1,804,367	1.86
סלקום אגח יג	3.12	1,696,717	1.74
ישראמקו אגח ג	3.1	1,825,455	1.73
דמרי אגח י	2.84	1,579,633	1.58
אלדן תחבורה אגח ט	2.6	1,406,899	1.45
מנורה הון התח ז	2.42	1,416,581	1.35
שפיר הנדסה אגח ב	2.24	1,294,100	1.25
אלקטרה נדלן אגח ו	2.18	1,279,279	1.22
מטריקס אגח ב	2	1,103,626	1.11
סאמיט אגח י	1.6	909,402	0.9
פרטנר אגח ח	0.97	572,799	0.54
אסאר אקורד אגח ג	0.75	400,570	0.42
פיקדון בבנק מסוים	-1.14	0	-0.64