ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2030 שקלי
מחיר פדיון
101.73
מחיר קנייה
101.73
- % החודש:0.65%
- % השנה:1.37%
- % 3 חודשים:1.11%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 27 | 100 | 5,362,601 | 5.11 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.69 | 0 | -0.04 |
| סה"כ | 28 | 99.31 | 5,362,601 | 5.08 |
אחזקות הקרן
כלל הון אגח יא
שיכון ובינוי אגח 10
לאומי אגח 184
דיסקונט מנ אגח יד
בזק אגח 11
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| כלל הון אגח יא | 5.78 | 326,085 | 0.3 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 5.78 | 319,848 | 0.3 |
| לאומי אגח 184 | 5.78 | 308,933 | 0.3 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 5.78 | 312,951 | 0.3 |
| בזק אגח 11 | 5.77 | 308,386 | 0.3 |
| שופרסל אגח ז | 5.06 | 264,614 | 0.26 |
| או פי סי אגח ג | 4.89 | 269,309 | 0.25 |
| חברה לישראל אגח 15 | 4.79 | 263,834 | 0.24 |
| הראל הנפקות אגח יד | 4.56 | 256,408 | 0.23 |
| נופר אנרג אגח ג | 4.04 | 196,613 | 0.21 |
| מגדל הון אגח ח | 4.03 | 228,717 | 0.21 |
| מגדל הון אגח יא | 4.02 | 201,006 | 0.21 |
| אלון רבוע אגח ח | 3.58 | 180,954 | 0.18 |
| ישראמקו אגח ג | 3.57 | 197,110 | 0.18 |
| פניקס הון אגח טו | 3.43 | 175,869 | 0.18 |
| אלדן תחבורה אגח ט | 3.35 | 166,130 | 0.17 |
| סלקום אגח יג | 3.23 | 165,390 | 0.17 |
| שלמה נדלן אגח ד | 3.04 | 160,530 | 0.16 |
| דמרי אגח י | 2.92 | 153,983 | 0.15 |
| אלקטרה נדלן אגח ו | 2.78 | 152,389 | 0.14 |
| שפיר הנדסה אגח ב | 2.77 | 151,152 | 0.14 |
| אנרג'יקס אגח א | 2.57 | 144,116 | 0.13 |
| מנורה הון התח ז | 2.44 | 138,102 | 0.12 |
| מטריקס אגח ב | 2.3 | 119,525 | 0.12 |
| סאמיט אגח י | 1.63 | 88,647 | 0.08 |
| פרטנר אגח ח | 1.27 | 69,788 | 0.06 |
| אסאר אקורד אגח ג | 0.84 | 42,212 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.69 | 0 | -0.04 |