ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2030 צמוד

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.56	-0.32
תחילת השנה	26.49	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מז טפ הנפק 52	7.46	1,795,304	1.92
מליסרון אגח כ	7.45	1,831,826	1.92
עזריאלי אגח ד	7.44	1,648,511	1.92
מגה אור אגח ט	7.44	1,732,628	1.92
הפניקס אגח 5	7.44	1,745,074	1.92
בזק אגח 12	7.32	1,655,004	1.89
גב ים אגח יא	6.83	1,658,258	1.76
פועלים אגח 203	6.1	1,362,738	1.57
פז אנרגיה אגח ז	5.47	1,234,950	1.41
אלון רבוע אגח ט	5.34	1,265,582	1.38
ישרס אגח יח	4.84	1,139,991	1.25
ביג אגח טו	4.61	1,061,176	1.19
ג'י סיטי אגח כ	4.16	994,027	1.07
ביג אגח כא	3.45	826,044	0.89
אדגר אגח יא	3.24	720,093	0.84
דלק נכסים אגח א	2.73	620,354	0.71
אשטרום נכ אגח 13	2.68	639,568	0.69
אספן גרופ אגח ט	2.41	579,860	0.62
פניקס הון אגח יד	1.9	462,338	0.49
מרכנתיל הנ אגח ד	1.63	358,672	0.42
פיקדון בבנק מסוים	-1.37	0	-0.35