ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2030 צמוד
מחיר פדיון
100.87
מחיר קנייה
100.87
- % החודש:0.2%
- % השנה:0.48%
- % 3 חודשים:0.1%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 21 | 100.01 | 2,664,869 | 2.85 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.03 | 0 | 0 |
| סה"כ | 22 | 99.98 | 2,664,869 | 2.85 |
אחזקות הקרן
עזריאלי אגח ד
פועלים אגח 203
בזק אגח 12
מליסרון אגח כ
הפניקס אגח 5
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| עזריאלי אגח ד | 7.28 | 184,151 | 0.21 |
| פועלים אגח 203 | 7.28 | 184,150 | 0.21 |
| בזק אגח 12 | 7.28 | 186,788 | 0.21 |
| מליסרון אגח כ | 7.27 | 206,390 | 0.21 |
| הפניקס אגח 5 | 7.17 | 194,558 | 0.2 |
| פז אנרגיה אגח ז | 7.06 | 181,466 | 0.2 |
| מז טפ הנפק 52 | 6.48 | 181,525 | 0.18 |
| מגה אור אגח ט | 5.79 | 155,883 | 0.16 |
| ישרס אגח יח | 5.36 | 145,237 | 0.15 |
| גב ים אגח יא | 5.18 | 140,743 | 0.15 |
| ביג אגח טו | 4.89 | 130,413 | 0.14 |
| ג'י סיטי אגח כ | 4.58 | 122,158 | 0.13 |
| אלון רבוע אגח ט | 4.06 | 111,121 | 0.12 |
| אדגר אגח יא | 3.7 | 92,708 | 0.11 |
| ביג אגח כא | 3.67 | 101,512 | 0.1 |
| דלק נכסים אגח א | 3.07 | 78,233 | 0.09 |
| אשטרום נכ אגח 13 | 2.84 | 78,610 | 0.08 |
| אספן גרופ אגח ט | 2.55 | 71,279 | 0.07 |
| פניקס הון אגח יד | 2.05 | 56,812 | 0.06 |
| מרכנתיל הנ אגח ד | 1.74 | 44,083 | 0.05 |
| מנרב אגח ב | 0.71 | 17,049 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.03 | 0 | 0 |