אי בי אי מחקה MSCI AC World

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.45	-2.8
תחילת השנה	39.87	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_280225_364_90_ND_2_Y_1_12_01	73.88	19,220	0.74
מקמ 1215	20.19	9,473,000	9.47
פיקדון בבנק מסוים	19.03	0	8.93
פיקדון בבנק מסוים	16.81	0	7.88
F_221025_91_91_DL_0_N_1_00_00	14.03	2,014,500	-0.06
S_280225_364_90_ND_2_Y_1_12_01	13.93	3,623	0.14
F_100925_119_119_DL_0_N_1_00_00	9.54	1,370,000	-0.09
F_270825_119_119_DL_0_N_1_00_00	9.48	1,362,000	-0.11
פיקדון בבנק מסוים	7.16	0	3.36
מקמ 216	6.68	3,158,391	3.13
F_221025_56_56_DL_0_N_1_00_00	6.61	950,000	-0.03
F_221025_91_91_DL_0_N_1_00_00	6.61	950,000	-0.03
F_261125_28_28_DL_0_N_1_00_00	6.48	930,000	-0.01
F_170925_147_147_DL_0_N_1_00_00	5.4	775,750	-0.04
F_170925_112_112_DL_0_N_1_00_00	5.4	775,750	-0.05
F_150725_141_141_DL_0_N_1_00_00	4.82	692,500	-0.05
F_150725_148_148_DL_0_N_1_00_00	4.82	692,500	-0.05
F_300925_169_169_DL_0_N_1_00_00	4.81	691,000	-0.03
S_280225_364_90_ND_2_Y_1_12_01	4.45	1,157	0.04
F_191125_98_98_DL_0_N_1_00_00	4.25	610,000	0
ISHARES MSCI ACWI ETF	3.9	3,978	1.83
מקמ 316	3.45	1,634,000	1.62
מקמ 116	3.25	1,529,557	1.52
מקמ 916	2.92	1,410,400	1.37
פיקדון בבנק מסוים	2.65	0	1.25
F_151025_126_126_DL_0_N_1_00_00	2.41	346,000	-0.01
F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.2	316,000	-0.08
F_291025_140_140_DL_0_N_1_00_00	1.85	265,000	0
F_051125_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.62	233,000	0
S_280225_364_90_ND_2_Y_1_12_01	1.54	401	0
ממשל קצרה 0526	1.48	705,835	0.69
S_280225_364_90_ND_2_Y_1_12_01	1.26	329	0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.25	0	0.59
ממשל קצרה 0226	1.24	589,000	0.58
מקמ 816	1.09	524,500	0.51
מקמ 416	1.05	500,000	0.49
מקמ 616	1.02	490,400	0.48
S_280225_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.86	225	0.01
S_280225_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.83	215	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.7	0	0.33
בינל הנפ מסחרי 2	0.51	24,000	0.24
דיסק מנ מסחרי 7	0.49	23,000	0.23
ממשלתי משתנה 1134	0.39	189,000	0.18
לאומי מסחרי 9	0.39	18,000	0.18
פיקדון בבנק מסוים	0.38	0	0.18
איביאי פקדון אגח ג	0.31	140,000	0.14
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.3	14,000	0.14
בינל הנפ מסחרי1	0.29	13,500	0.14
פועלים מסחרי 2	0.28	13,000	0.13
איביאי פקדון אגח ד	0.18	85,000	0.09
איביאי פקדון אגח ב	0.16	75,000	0.08
לאומי מסחרי 8	0.15	7,000	0.07
מקמ 726	0.15	72,800	0.07
פועלים מסחרי 1	0.13	6,000	0.06
S_280225_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.1	27	0
איביאי פקדון אגח א	0.09	40,000	0.04
פאי פלוס אגח ד	0.09	40,000	0.04
הראל ריב אגח ב	0.08	38,000	0.04
גלעד פקדון אגח ה	0.08	37,000	0.04
ישראכרט מסחרי 4	0.06	2,800	0.03
S_280225_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.03	489	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_251125_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.25	-36,000	0
F_271125_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.73	-105,000	0