אי בי אי מחקה MSCI AC World

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.57	-0.1
תחילת השנה	3.24	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_161224_74_90_ND_2_Y_1_12_01	51	1,525	-0.01
F_051224_125_125_DL_0_N_1_00_00	31.93	450,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	15.88	0	0.8
מקמ 215	14.98	756,227	0.76
פיקדון בבנק מסוים	14.19	0	0.72
F_231224_79_79_DL_0_N_1_00_00	9.86	139,000	-0.01
F_121224_90_90_DL_0_N_1_00_00	9.58	135,000	0
S_161224_74_90_ND_2_Y_1_12_01	9.56	286	0.02
F_150125_189_189_DL_0_N_1_00_00	8.94	126,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	8.76	0	0.44
פיקדון בבנק מסוים	8.57	0	0.43
מקמ 315	7.14	361,500	0.36
פיקדון בבנק מסוים	6.96	0	0.35
מקמ 116	6.68	350,000	0.34
F_160125_188_188_DL_0_N_1_00_00	6.31	89,000	0
ISHARES MSCI ACWI ETF	5.9	682	0.3
מקמ 715	5.84	300,000	0.29
F_220125_154_154_DL_0_N_1_00_00	4.75	67,000	0
S_161224_74_90_ND_2_Y_1_12_01	4.31	129	0
S_161224_74_90_ND_2_Y_1_12_01	4.05	121	0
F_301224_72_72_DL_0_N_1_00_00	4.04	57,000	0
F_060125_170_170_DL_0_N_1_00_00	3.97	56,000	0
S_161224_74_90_ND_2_Y_1_12_01	3.91	117	0.01
S_161224_74_90_ND_2_Y_1_12_01	3.51	105	0.01
F_161224_114_114_DL_0_N_1_00_00	3.41	48,000	0
S_161224_74_90_ND_2_Y_1_12_01	3.34	100	0
S_161224_74_90_ND_2_Y_1_12_01	3.14	94	0
S_161224_74_90_ND_2_Y_1_12_01	2.88	86	0
S_161224_74_90_ND_2_Y_1_12_01	2.44	73	0
F_210125_155_155_DL_0_N_1_00_00	2.34	33,000	0
S_161224_74_90_ND_2_Y_1_12_01	2.31	69	0
F_080125_196_196_DL_0_N_1_00_00	2.27	32,000	0
S_161224_74_90_ND_2_Y_1_12_01	2.24	67	0
F_290125_5_5_DL_0_N_1_00_00	2.2	31,000	0
F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00	2.06	29,000	0
פיקדון בבנק מסוים	1.98	0	0.1
F_111224_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.7	24,000	0
S_161224_74_90_ND_2_Y_1_12_01	1.37	41	0
SPOT_USDILS	1.28	18,000	0
F_090125_139_139_DL_0_N_1_00_00	0.64	9,000	0
מקמ 915	0.6	31,243	0.03
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00	0.57	8,000	0
F_181224_119_119_DL_0_N_1_00_00	0.57	8,000	0
F_091224_86_86_DL_0_N_1_00_00	0.14	2,000	0
S_161224_74_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.01	83	0
F_270125_9_9_DL_0_N_1_00_00	-1.99	-28,000	0
F_300125_6_6_DL_0_N_1_00_00	-2.2	-31,000	0