אי בי אי מחקה MSCI AC World
מחיר פדיון
88.95
מחיר קנייה
88.95
- % החודש:-9.71%
- % השנה:-9.81%
- % 3 חודשים:-8.73%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
מק"מ
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 14 | 94.05 | 2,896 | 0.04 |
| FORWARD מט"ח | 20 | 91.09 | 1,284,000 | -0.03 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 56.34 | 0 | 2.84 |
| מק"מ | 5 | 35.24 | 1,798,970 | 1.78 |
| מניות ETF | 1 | 5.9 | 682 | 0.3 |
| SPOT | 1 | 1.28 | 18,000 | 0 |
| סה"כ | 47 | 283.9 | 3,104,548 | 4.93 |
אחזקות הקרן
S_161224_74_90_ND_2_Y_1_12_01
F_051224_125_125_DL_0_N_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 215
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_161224_74_90_ND_2_Y_1_12_01 | 51 | 1,525 | -0.01 |
| F_051224_125_125_DL_0_N_1_00_00 | 31.93 | 450,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.88 | 0 | 0.8 |
| מקמ 215 | 14.98 | 756,227 | 0.76 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.19 | 0 | 0.72 |
| F_231224_79_79_DL_0_N_1_00_00 | 9.86 | 139,000 | -0.01 |
| F_121224_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 9.58 | 135,000 | 0 |
| S_161224_74_90_ND_2_Y_1_12_01 | 9.56 | 286 | 0.02 |
| F_150125_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 8.94 | 126,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.76 | 0 | 0.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.57 | 0 | 0.43 |
| מקמ 315 | 7.14 | 361,500 | 0.36 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.96 | 0 | 0.35 |
| מקמ 116 | 6.68 | 350,000 | 0.34 |
| F_160125_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 6.31 | 89,000 | 0 |
| ISHARES MSCI ACWI ETF | 5.9 | 682 | 0.3 |
| מקמ 715 | 5.84 | 300,000 | 0.29 |
| F_220125_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 4.75 | 67,000 | 0 |
| S_161224_74_90_ND_2_Y_1_12_01 | 4.31 | 129 | 0 |
| S_161224_74_90_ND_2_Y_1_12_01 | 4.05 | 121 | 0 |
| F_301224_72_72_DL_0_N_1_00_00 | 4.04 | 57,000 | 0 |
| F_060125_170_170_DL_0_N_1_00_00 | 3.97 | 56,000 | 0 |
| S_161224_74_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.91 | 117 | 0.01 |
| S_161224_74_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.51 | 105 | 0.01 |
| F_161224_114_114_DL_0_N_1_00_00 | 3.41 | 48,000 | 0 |
| S_161224_74_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.34 | 100 | 0 |
| S_161224_74_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.14 | 94 | 0 |
| S_161224_74_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.88 | 86 | 0 |
| S_161224_74_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.44 | 73 | 0 |
| F_210125_155_155_DL_0_N_1_00_00 | 2.34 | 33,000 | 0 |
| S_161224_74_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.31 | 69 | 0 |
| F_080125_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 2.27 | 32,000 | 0 |
| S_161224_74_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.24 | 67 | 0 |
| F_290125_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 2.2 | 31,000 | 0 |
| F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00 | 2.06 | 29,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.98 | 0 | 0.1 |
| F_111224_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 1.7 | 24,000 | 0 |
| S_161224_74_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.37 | 41 | 0 |
| SPOT_USDILS | 1.28 | 18,000 | 0 |
| F_090125_139_139_DL_0_N_1_00_00 | 0.64 | 9,000 | 0 |
| מקמ 915 | 0.6 | 31,243 | 0.03 |
| F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00 | 0.57 | 8,000 | 0 |
| F_181224_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 0.57 | 8,000 | 0 |
| F_091224_86_86_DL_0_N_1_00_00 | 0.14 | 2,000 | 0 |
| S_161224_74_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 83 | 0 |
| F_270125_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -1.99 | -28,000 | 0 |
| F_300125_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -2.2 | -31,000 | 0 |