קסם Cboe S&P 500 15% Buffer DEC IC KTF - מובנה שנתי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.35	-1.18
תחילת השנה	0.47	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_261124_364_90_ND_1_Y_1_12_01	61.65	2,299	-0.26
מקמ 1215	53.25	21,300,000	20.51
F_311224_330_330_DL_0_Y_1_00_00	52.71	5,565,000	0.05
מקמ 215	42.88	16,580,000	16.51
F_181224_49_49_DL_0_Y_1_00_00	20.36	2,150,000	0.12
S_261124_364_90_ND_1_Y_1_12_01	19.92	743	0.02
F_021224_65_65_DL_0_Y_1_00_00	6.16	650,000	0.01
S_261124_364_90_ND_1_Y_1_12_01	4.18	156	0
S_261124_364_90_ND_1_Y_1_12_01	3.97	148	-0.02
S_261124_364_90_ND_1_Y_1_12_01	3.59	134	-0.02
S_261124_364_90_ND_1_Y_1_12_01	3.38	126	-0.02
S_261124_364_90_ND_1_Y_1_12_01	3.33	124	-0.02
F_111224_56_56_DL_0_Y_1_00_00	3.31	350,000	0.02
F_311224_36_36_DL_0_Y_1_00_00	3.31	350,000	0
F_091224_58_58_DL_0_Y_1_00_00	1.89	200,000	0.02
F_171224_50_50_DL_0_Y_1_00_00	1.89	200,000	0.01
F_241224_43_43_DL_0_Y_1_00_00	1.89	200,000	0
F_051224_62_62_DL_0_Y_1_00_00	1.75	185,000	0.01
TREASURY BILL B 02/04/25	1.65	175,000	0.64
פיקדון בבנק מסוים	1.42	149,995	0.55
F_161224_51_51_DL_0_Y_1_00_00	1.42	150,000	0.01
F_231224_44_44_DL_0_Y_1_00_00	1.42	150,000	0
F_261224_41_41_DL_0_Y_1_00_00	1.42	150,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.56	59,185	0.22
פיקדון בבנק מסוים	0.53	203,508	0.2
פיקדון בבנק מסוים	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,442	0