קסם Cboe S&P 500 15% Buffer DEC IC KTF - מובנה שנתי
מחיר פדיון
95.53
מחיר קנייה
95.57
- % החודש:-0.56%
- % השנה:-2.35%
- % 3 חודשים:-2.41%
- % 12 חודשים:-3.08%
- סטיית תקן (שנה):12.73
- שארפ (שנה):-0.58
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה בינ"ל
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 102.93 | 4,354 | 0.73 |
| מק"מ | 1 | 93.55 | 21,050,000 | 21.04 |
| FORWARD מט"ח | 3 | 80.99 | 5,565,000 | -2.66 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 10.86 | 740,840 | 2.44 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 4.9 | 340,000 | 1.1 |
| סה"כ | 12 | 293.23 | 27,700,194 | 22.64 |
אחזקות הקרן
S_261125_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
F_261125_0_0_DL_0_Y_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
F_261125_93_93_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_261125_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.68 | 2,140 | 0 |
| מקמ 1215 | 93.55 | 21,050,000 | 21.04 |
| F_261125_0_0_DL_0_Y_1_00_00 | 80.99 | 5,565,000 | -2.66 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.86 | 746,269 | 2.44 |
| F_261125_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 9.97 | 685,000 | 0 |
| TREASURY BILL B 03/03/26 | 4.9 | 340,000 | 1.1 |
| S_261125_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.25 | 2,214 | 0.73 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.43 | 96,018 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 1,757 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.46 | -103,205 | -0.1 |
| F_261125_2_2_DL_0_Y_1_00_00 | -9.97 | -685,000 | 0 |