קסם Cboe S&P 500 15% Buffer DEC IC KTF - מובנה שנתי
מחיר פדיון
96.52
מחיר קנייה
96.52
- % החודש:-0.44%
- % השנה:-2.42%
- % 3 חודשים:-1.39%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה בינ"ל
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 7 | 100.02 | 3,730 | -0.33 |
| FORWARD מט"ח | 12 | 97.53 | 10,300,000 | 0.24 |
| מק"מ | 2 | 96.13 | 37,880,000 | 37.02 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 2.51 | 414,131 | 0.97 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 1.65 | 175,000 | 0.64 |
| סה"כ | 27 | 297.84 | 48,772,861 | 38.54 |
אחזקות הקרן
S_261124_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
F_311224_330_330_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 215
F_181224_49_49_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_261124_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 61.65 | 2,299 | -0.26 |
| מקמ 1215 | 53.25 | 21,300,000 | 20.51 |
| F_311224_330_330_DL_0_Y_1_00_00 | 52.71 | 5,565,000 | 0.05 |
| מקמ 215 | 42.88 | 16,580,000 | 16.51 |
| F_181224_49_49_DL_0_Y_1_00_00 | 20.36 | 2,150,000 | 0.12 |
| S_261124_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 19.92 | 743 | 0.02 |
| F_021224_65_65_DL_0_Y_1_00_00 | 6.16 | 650,000 | 0.01 |
| S_261124_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.18 | 156 | 0 |
| S_261124_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.97 | 148 | -0.02 |
| S_261124_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.59 | 134 | -0.02 |
| S_261124_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.38 | 126 | -0.02 |
| S_261124_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.33 | 124 | -0.02 |
| F_111224_56_56_DL_0_Y_1_00_00 | 3.31 | 350,000 | 0.02 |
| F_311224_36_36_DL_0_Y_1_00_00 | 3.31 | 350,000 | 0 |
| F_091224_58_58_DL_0_Y_1_00_00 | 1.89 | 200,000 | 0.02 |
| F_171224_50_50_DL_0_Y_1_00_00 | 1.89 | 200,000 | 0.01 |
| F_241224_43_43_DL_0_Y_1_00_00 | 1.89 | 200,000 | 0 |
| F_051224_62_62_DL_0_Y_1_00_00 | 1.75 | 185,000 | 0.01 |
| TREASURY BILL B 02/04/25 | 1.65 | 175,000 | 0.64 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.42 | 149,995 | 0.55 |
| F_161224_51_51_DL_0_Y_1_00_00 | 1.42 | 150,000 | 0.01 |
| F_231224_44_44_DL_0_Y_1_00_00 | 1.42 | 150,000 | 0 |
| F_261224_41_41_DL_0_Y_1_00_00 | 1.42 | 150,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.56 | 59,185 | 0.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.53 | 203,508 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,442 | 0 |