תכלית TTF אינדקס צמוד 1-3 פקטור מרווח מאג"ח ממשלתי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.01	0.11
תחילת השנה	4.35	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אספן גרופ אגח ח	2.07	133,004	0.15
הכשרת ישוב אגח 23	1.66	102,410	0.12
הכשרת ישוב אגח 24	1.62	107,043	0.12
ג'י סיטי אגח טו	1.59	102,676	0.12
שיכון ובינוי אגח 8	1.58	96,772	0.12
נופר אנרג'י אגח א	1.58	102,676	0.12
אדגר אגח יא	1.58	100,374	0.12
אלבר אגח יט	1.55	104,241	0.11
הכשרת ישוב אגח 22	1.55	97,020	0.11
מימון ישיר אגח ה	1.52	102,085	0.11
אדגר אגח י	1.52	93,840	0.11
אלדן תחבורה אגח ז	1.49	98,888	0.11
מגוריט אגח ד	1.48	99,598	0.11
אדגר אגח יב	1.48	102,060	0.11
אלרוב נדלן אגח ה	1.46	92,993	0.11
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	1.39	89,473	0.1
אפי נכסים אגח טו	1.37	91,659	0.1
אפקון החז אגח ד	1.37	85,659	0.1
אלה השק אגח א	1.34	89,341	0.1
אלרוב נדלן אגח ו	1.34	89,422	0.1
אשטרום קב אגח ד	1.33	89,143	0.1
פועלים התח נד ו (COCO)	1.33	88,963	0.1
אאורה אגח יז	1.32	87,207	0.1
מגוריט אגח ו	1.31	94,308	0.1
ביג אגח יב	1.29	79,674	0.1
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	1.29	84,155	0.09
להב אגח ג	1.29	84,692	0.1
הכשרת ישוב אגח 25	1.28	85,272	0.09
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.27	84,110	0.09
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	1.27	85,719	0.09
אלון רבוע אגח ז	1.26	85,782	0.09
הכשרת ישוב אגח 21	1.26	79,374	0.09
סלע נדלן אגח ג	1.25	78,386	0.09
מניבים ריט אגח ב	1.24	77,189	0.09
ארפורט אגח ה	1.23	75,924	0.09
פועלים התח נד ז (COCO)	1.21	80,798	0.09
או פי סי אגח ב	1.2	74,720	0.09
ישרס אגח טו	1.19	74,551	0.09
ויתניה אגח ו	1.17	77,914	0.09
מליסרון אגח טז	1.16	71,858	0.09
יוניברסל אגח ה	1.15	78,561	0.08
מבנה אגח יט	1.15	71,360	0.08
בינל הנפק התח כו (COCO)	1.14	76,160	0.08
מבנה אגח יז	1.14	69,059	0.08
מליסרון אגח יז	1.14	70,445	0.08
עזריאלי אגח ה	1.13	71,025	0.08
אמות אגח ד	1.12	68,942	0.08
רבוע נדלן אגח ח	1.12	71,474	0.08
אמות אגח ו	1.11	72,673	0.08
שלמה החז אגח כ	1.1	75,177	0.08
ריט 1 אגח ה	1.09	65,932	0.08
גב ים אגח יא	1.09	75,441	0.08
מבנה אגח כ	1.09	66,152	0.08
אשטרום נכ אגח 11	1.09	69,444	0.08
מגה אור אגח ח	1.08	68,163	0.08
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	1.07	71,501	0.08
אלדן תחבורה אגח ח	1.07	70,700	0.08
עזריאלי אגח ד	1.06	67,131	0.08
מבנה אגח כד	1.06	65,099	0.08
ריט 1 אגח ו	1.02	60,516	0.07
ביג אגח יא	1.01	64,099	0.07
מליסרון אגח יח	0.98	64,213	0.07
ביג אגח יג	0.97	63,933	0.07
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.97	59,932	0.07
שופרסל אגח ו	0.87	52,364	0.06
ירושלים הנ אגח טז	0.86	55,562	0.06
הראל הנפקות אגח י	0.78	48,392	0.06
פז אנרגיה אגח ז	0.78	50,172	0.06
ג'י סיטי אגח יב	0.77	48,501	0.06
חשמל אגח 32	0.77	49,577	0.06
בזק אגח 12	0.76	49,339	0.06
ביג אגח יז	0.75	48,681	0.05
חשמל אגח 27	0.75	44,762	0.06
מקורות אגח 10	0.71	46,165	0.05
ג'י סיטי אגח יג	0.7	44,897	0.05
מרכנתיל הנ אגח ד	0.68	42,526	0.05
פועלים אגח 202	0.67	42,652	0.05
לאומי אגח 185	0.66	46,396	0.05
לאומי אגח 182	0.66	44,038	0.05
ביג אגח טז	0.65	42,571	0.05
פועלים אגח 200	0.64	43,762	0.05
מז טפ הנ אגח 66	0.62	41,811	0.05
מז טפ הנפק 46	0.61	38,405	0.04
מז טפ הנפק 62	0.6	40,571	0.04
מז טפ הנפק 64	0.59	40,616	0.04
בינל הנפק אגח יב	0.58	37,937	0.04
בינל הנפק אגח יג	0.57	41,228	0.04
פז אנרגיה אגח ו	0.55	34,201	0.04
ירושלים הנ אגח יח	0.55	37,036	0.04
פועלים אגח 203	0.51	32,246	0.04
מז טפ הנפק 61	0.51	32,636	0.04
שופרסל אגח ד	0.43	26,161	0.03
פיקדון בבנק מסוים	-0.15	0	-0.01