תכלית TTF אינדקס צמוד 1-3 פקטור מרווח מאג"ח ממשלתי

מחיר פדיון

100.84

מחיר קנייה

100.84

% החודש:0.23%
% השנה:0.83%
% 3 חודשים:--%
% 12 חודשים:--%
סטיית תקן (שנה):--
שארפ (שנה):--

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	88	99.38	2,416,972	2.72
פיקדונות בבנק	1	-0.29	0	-0.01
סה"כ	89	99.09	2,416,972	2.71

אחזקות הקרן

ג'י סיטי אגח יב

ג'י סיטי אגח יג

שיכון ובינוי אגח 8

אספן גרופ אגח ח

להב אגח ג

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ג'י סיטי אגח יב	2.78	66,066	0.08
ג'י סיטי אגח יג	2.78	66,046	0.08
שיכון ובינוי אגח 8	1.87	43,127	0.05
אספן גרופ אגח ח	1.77	44,159	0.05
להב אגח ג	1.63	40,352	0.04
אדגר אגח יא	1.62	38,882	0.04
אס אר אקורד אגח ב	1.59	41,195	0.04
אאורה אגח יז	1.58	39,352	0.04
אפקון החז אגח ד	1.58	37,387	0.04
מגה אור אגח ו	1.57	37,053	0.04
מימון ישיר אגח ו	1.53	38,540	0.04
אדגר אגח י	1.53	35,754	0.04
מגה אור אגח ז	1.5	35,480	0.04
אלבר אגח יט	1.47	37,371	0.04
רבוע נדלן אגח ו	1.44	33,752	0.04
אפי נכסים אגח ח	1.44	33,780	0.04
נופר אנרג'י אגח א	1.44	36,130	0.04
הכשרת ישוב אגח 22	1.43	34,155	0.04
ביג אגח ט	1.4	33,140	0.04
ויתניה אגח ה	1.39	32,990	0.04
אלון רבוע אגח ז	1.39	36,483	0.04
אלדן תחבורה אגח ח	1.39	35,088	0.04
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	1.36	33,754	0.04
הכשרת ישוב אגח 25	1.34	34,542	0.04
יוניברסל אגח ג	1.33	32,637	0.04
או פי סי אגח ב	1.33	31,412	0.04
אלבר אגח יז	1.31	31,671	0.04
אלדן תחבורה אגח ז	1.28	32,490	0.03
רבוע נדלן אגח ז	1.27	30,184	0.03
מגוריט אגח ד	1.26	32,846	0.03
מליסרון אגח יד	1.26	29,509	0.03
מגוריט אגח ה	1.25	33,512	0.03
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	1.25	29,396	0.03
ביג אגח ח	1.24	29,595	0.03
ג'י סיטי אגח טו	1.24	30,377	0.03
אלה השק אגח א	1.23	31,491	0.03
הכשרת ישוב אגח 23	1.22	29,037	0.03
ארפורט אגח ה	1.21	28,392	0.03
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	1.21	31,770	0.03
מז טפ הנפק 53 (COCO)	1.2	28,431	0.03
אלרוב נדלן אגח ו	1.17	30,268	0.03
הכשרת ישוב אגח 24	1.16	29,208	0.03
יוניברסל אגח ה	1.15	29,773	0.03
הכשרת ישוב אגח 21	1.15	27,825	0.03
אשטרום נכ אגח 10	1.14	26,664	0.03
הראל הנפקות אגח ט	1.13	26,896	0.03
בינל הנפק התח כה (COCO)	1.11	26,117	0.03
מגה אור אגח ח	1.1	26,320	0.03
סלע נדלן אגח ג	1.08	25,850	0.03
ביג אגח יב	1.08	25,072	0.03
פועלים הת נדח י (COCO)	1.08	25,316	0.03
אלרוב נדלן אגח ה	1.08	26,778	0.03
מבנה אגח יז	1.05	24,509	0.03
עזריאלי אגח ה	1.03	24,952	0.03
ריט 1 אגח ה	1.01	23,065	0.03
מבנה אגח כג	0.99	23,286	0.03
רבוע נדלן אגח ח	0.98	24,035	0.03
מניבים ריט אגח ב	0.96	22,818	0.03
מבנה אגח יט	0.96	22,359	0.03
מליסרון אגח טז	0.95	22,197	0.03
עזריאלי אגח ד	0.93	22,544	0.03
מגוריט אגח ו	0.93	25,795	0.03
מבנה אגח כד	0.93	21,796	0.03
פועלים התח נד ה (COCO)	0.93	21,933	0.03
ישרס אגח טו	0.9	21,558	0.02
ירושלים הנ אגח טז	0.86	21,263	0.02
ירושלים הנ אגח יח	0.84	21,900	0.02
פניקס הון אגח ה	0.81	18,946	0.02
ביג אגח יא	0.78	18,812	0.02
אמות אגח ד	0.77	17,688	0.02
נמלי ישראל אגח א	0.76	18,287	0.02
פז אנרגיה אגח ו	0.71	16,789	0.02
מז טפ הנפק 49	0.69	16,927	0.02
לאומי אגח 185	0.66	17,605	0.02
מז טפ הנפק 46	0.66	15,952	0.02
מרכנתיל הנ אגח ד	0.65	15,564	0.02
שופרסל אגח ד	0.63	14,546	0.02
הראל הנפקות אגח י	0.61	14,441	0.02
לאומי אגח 179	0.6	14,548	0.02
ירושלים הנ אגח טו	0.59	14,560	0.02
מז טפ הנפק 61	0.57	14,234	0.02
לאומי אגח 182	0.56	14,517	0.02
שופרסל אגח ו	0.54	12,112	0.01
פועלים אגח 202	0.53	12,777	0.01
בינל הנפק אגח יב	0.51	12,859	0.01
חשמל אגח 32	0.47	11,617	0.01
מקורות אגח 10	0.41	10,242	0.01
מגוריט אגח ב	0.28	6,524	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.29	0	-0.01