קסם S&P/TSX 60 KTF
מחיר פדיון
4,790.29
מחיר קנייה
4,790.29
- % החודש:-2.12%
- % השנה:-1.44%
- % 3 חודשים:4.63%
- % 12 חודשים:13.68%
- סטיית תקן (שנה):15.87
- שארפ (שנה):0.59
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 12/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 12/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.07 | -0.13 |
| תחילת השנה | 0.8 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S&P/TSX 60 IX FUT Dec25 | 95.86 | 14 | 0.6 |
| מקמ 1215 | 68.53 | 8,550,000 | 8.55 |
| F_151025_83_83_DL_0_Y_1_00_00 | 31.43 | 1,200,000 | -0.03 |
| F_281025_69_69_DL_0_Y_1_00_00 | 20.95 | 800,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.72 | 1,086,831 | 1.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.34 | 446,679 | 1.04 |
| F_091025_67_67_DL_0_Y_1_00_00 | 7.86 | 300,000 | 0.01 |
| F_121125_183_183_DL_0_Y_1_00_00 | 7.86 | 300,000 | 0.02 |
| F_131125_97_97_DL_0_Y_1_00_00 | 7.86 | 300,000 | 0.02 |
| F_250925_75_75_DL_0_Y_1_00_00 | 3.93 | 150,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.77 | 201,871 | 0.47 |
| ISHARES S&P/TSX 60 INDEX ETF | 3.64 | 4,215 | 0.45 |
| Collateral | 1.83 | 70,000 | 0.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.93 | 35,362 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 2,047 | 0 |
| F_300925_77_77_DL_0_Y_1_00_00 | -79.74 | -3,045,000 | -0.12 |