קסם S&P/TSX 60 KTF
מחיר פדיון
4,141.34
מחיר קנייה
4,141.34
- % החודש:-0.73%
- % השנה:-0.69%
- % 3 חודשים:-2.72%
- % 12 חודשים:5.82%
- סטיית תקן (שנה):13.83
- שארפ (שנה):0.12
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 97.36 | 13 | 0.31 |
| מק"מ | 3 | 71.24 | 7,419,600 | 7.38 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 24.86 | 1,119,546 | 2.58 |
| מניות ETF | 1 | 1.04 | 1,099 | 0.11 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.72 | 20,000 | 0.07 |
| FORWARD מט"ח | 7 | -0.9 | -25,000 | -0.08 |
| סה"כ | 18 | 194.32 | 8,535,258 | 10.37 |
אחזקות הקרן
S&P/TSX 60 IX FUT Dec24
מקמ 1214
F_240924_183_183_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 125
F_180924_190_190_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S&P/TSX 60 IX FUT Dec24 | 97.36 | 13 | 0.31 |
| מקמ 1214 | 48.06 | 5,000,000 | 4.98 |
| F_240924_183_183_DL_0_Y_1_00_00 | 21.64 | 600,000 | -0.01 |
| מקמ 125 | 20.1 | 2,100,000 | 2.08 |
| F_180924_190_190_DL_0_Y_1_00_00 | 15.87 | 440,000 | -0.01 |
| F_151024_128_128_DL_0_Y_1_00_00 | 14.42 | 400,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.19 | 547,493 | 1.47 |
| F_101024_126_126_DL_0_Y_1_00_00 | 8.29 | 230,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.69 | 296,955 | 0.8 |
| F_310724_106_106_DL_0_Y_1_00_00 | 7.21 | 200,000 | 0 |
| F_290724_106_106_DL_0_Y_1_00_00 | 5.41 | 150,000 | 0.01 |
| מקמ 1114 | 3.08 | 319,600 | 0.32 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.51 | 259,833 | 0.26 |
| ISHARES S&P/TSX 60 INDEX ETF | 1.04 | 1,099 | 0.11 |
| Collateral | 0.72 | 20,000 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.44 | 12,185 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 3,080 | 0 |
| F_231024_42_42_DL_0_Y_1_00_00 | -73.74 | -2,045,000 | -0.05 |