קסם S&P/TSX 60 KTF
מחיר פדיון
4,772.92
מחיר קנייה
4,772.92
- % החודש:-2.47%
- % השנה:-1.8%
- % 3 חודשים:3.63%
- % 12 חודשים:12.22%
- סטיית תקן (שנה):15.85
- שארפ (שנה):0.5
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 95.86 | 14 | 0.6 |
| מק"מ | 1 | 68.53 | 8,550,000 | 8.55 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 21.78 | 1,772,790 | 2.71 |
| מניות ETF | 1 | 3.64 | 4,215 | 0.45 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 1.83 | 70,000 | 0.23 |
| FORWARD מט"ח | 7 | 0.15 | 5,000 | -0.11 |
| סה"כ | 16 | 191.79 | 10,402,019 | 12.44 |
אחזקות הקרן
S&P/TSX 60 IX FUT Dec25
מקמ 1215
F_151025_83_83_DL_0_Y_1_00_00
F_281025_69_69_DL_0_Y_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S&P/TSX 60 IX FUT Dec25 | 95.86 | 14 | 0.6 |
| מקמ 1215 | 68.53 | 8,550,000 | 8.55 |
| F_151025_83_83_DL_0_Y_1_00_00 | 31.43 | 1,200,000 | -0.03 |
| F_281025_69_69_DL_0_Y_1_00_00 | 20.95 | 800,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.72 | 1,086,831 | 1.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.34 | 446,679 | 1.04 |
| F_091025_67_67_DL_0_Y_1_00_00 | 7.86 | 300,000 | 0.01 |
| F_121125_183_183_DL_0_Y_1_00_00 | 7.86 | 300,000 | 0.02 |
| F_131125_97_97_DL_0_Y_1_00_00 | 7.86 | 300,000 | 0.02 |
| F_250925_75_75_DL_0_Y_1_00_00 | 3.93 | 150,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.77 | 201,871 | 0.47 |
| ISHARES S&P/TSX 60 INDEX ETF | 3.64 | 4,215 | 0.45 |
| Collateral | 1.83 | 70,000 | 0.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.93 | 35,362 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 2,047 | 0 |
| F_300925_77_77_DL_0_Y_1_00_00 | -79.74 | -3,045,000 | -0.12 |