קסם Cboe S&P 500 15% Buffer FEB IC KTF - מובנה שנתי
מחיר פדיון
95.27
מחיר קנייה
95.27
- % החודש:-0.69%
- % השנה:-2.43%
- % 3 חודשים:-3.02%
- % 12 חודשים:-4.29%
- סטיית תקן (שנה):12.36
- שארפ (שנה):-0.7
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 12/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 12/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.48 | -0.17 |
| תחילת השנה | 8.92 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_300125_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.96 | 830 | 0.03 |
| מקמ 216 | 67.3 | 6,270,000 | 6.22 |
| F_261125_65_65_DL_0_Y_1_00_00 | 53.09 | 1,500,000 | -0.65 |
| F_191125_100_100_DL_0_Y_1_00_00 | 38.75 | 1,095,000 | 0.01 |
| מקמ 116 | 25.03 | 2,325,000 | 2.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.2 | 316,499 | 1.04 |
| Collateral | 2.12 | 60,000 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.93 | 26,167 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 2,539 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | -942 | 0 |
| F_201125_99_99_DL_0_Y_1_00_00 | -3.72 | -105,000 | 0 |