קסם Cboe S&P 500 15% Buffer FEB IC KTF - מובנה שנתי
מחיר פדיון
95.46
מחיר קנייה
95.46
- % החודש:-0.49%
- % השנה:-2.23%
- % 3 חודשים:-2.75%
- % 12 חודשים:-3.67%
- סטיית תקן (שנה):12.35
- שארפ (שנה):-0.65
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 99.96 | 830 | 0.03 |
| מק"מ | 2 | 92.33 | 8,595,000 | 8.54 |
| FORWARD מט"ח | 3 | 88.12 | 2,490,000 | -0.64 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 12.15 | 344,264 | 1.12 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 2.12 | 60,000 | 0.2 |
| סה"כ | 12 | 294.68 | 11,490,094 | 9.25 |
אחזקות הקרן
S_300125_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 216
F_261125_65_65_DL_0_Y_1_00_00
F_191125_100_100_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_300125_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.96 | 830 | 0.03 |
| מקמ 216 | 67.3 | 6,270,000 | 6.22 |
| F_261125_65_65_DL_0_Y_1_00_00 | 53.09 | 1,500,000 | -0.65 |
| F_191125_100_100_DL_0_Y_1_00_00 | 38.75 | 1,095,000 | 0.01 |
| מקמ 116 | 25.03 | 2,325,000 | 2.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.2 | 316,499 | 1.04 |
| Collateral | 2.12 | 60,000 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.93 | 26,167 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 2,539 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | -942 | 0 |
| F_201125_99_99_DL_0_Y_1_00_00 | -3.72 | -105,000 | 0 |