הראל כספית דולרית
מחיר פדיון
3,563.56
מחיר קנייה
3,563.56
- % החודש:0.18%
- % השנה:0.18%
- % 3 חודשים:-1.62%
- % 12 חודשים:5.41%
- סטיית תקן (שנה):9.46
- שארפ (שנה):0.13
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 11/24גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 09/24| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -2.52 | 0.36 |
| תחילת השנה | -8.82 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| TREASURY BILL B 10/31/24 | 30.3 | 3,779,000 | 14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 22.41 | 0 | 10.35 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.2 | 0 | 6.1 |
| TREASURY BILL B 10/29/24 | 7.22 | 900,000 | 3.33 |
| DEUT PFANDBRIEFBANK AG PBBGR 0 7/8 10/11 | 6.49 | 800,000 | 3 |
| TREASURY BILL B 10/10/24 | 4.02 | 500,000 | 1.86 |
| TREASURY BILL B 11/29/24 | 3.99 | 500,000 | 1.84 |
| KODIT GLOBAL 2022-1 KOCRGF 3.619 05/27/2 | 3.75 | 463,000 | 1.73 |
| TREASURY BILL B 01/16/25 | 3.18 | 400,000 | 1.47 |
| אורמת נעמ 2 לא סחיר | 1.83 | 225,000 | 0.85 |
| אלביט מערכות נעמ-1ל | 1.82 | 225,000 | 0.84 |
| HANWHA ENERGY USA HOLDN HWEUHC 4 1/8 07/ | 1.49 | 184,000 | 0.69 |
| CORP ANDINA DE FOMENTO CAF 1 1/4 10/26/2 | 0.09 | 11,000 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | 0 |