הראל כספית דולרית

מחיר פדיון

3,177.29

מחיר קנייה

3,177.29

0.89%

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה בינ"ל

פיקדונות בבנק

תעודות חוב

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה בינ"ל	13	68.86	7,900,000	25.65
פיקדונות בבנק	8	24.35	0	9.07
תעודות חוב	4	4.2	474,263	1.56
אג"ח מדינה	1	1.76	200,000	0.66
אג"ח קונצרני	1	0.9	358,000	0.33
סה"כ	27	100.07	8,932,263	37.27

פיקדון בבנק מסוים

TREASURY BILL B 02/12/26

TREASURY BILL B 01/06/26

TREASURY BILL B 03/03/26

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	14.59	0	5.43
פיקדון בבנק מסוים	9.18	0	3.42
TREASURY BILL B 02/12/26	8.98	1,030,000	3.34
TREASURY BILL B 01/06/26	8.75	1,000,000	3.26
TREASURY BILL B 03/03/26	8.7	1,000,000	3.24
TREASURY BILL B 01/22/26	7.86	900,000	2.93
TREASURY BILL B 04/16/26	5.2	600,000	1.94
TREASURY BILL B 01/29/26	4.36	500,000	1.63
TREASURY BILL B 03/05/26	4.35	500,000	1.62
TREASURY BILL B 02/24/26	4.35	500,000	1.62
TREASURY BILL B 05/14/26	4.32	500,000	1.61
TREASURY BILL B 12/26/25	3.94	450,000	1.47
TREASURY BILL B 12/23/25	3.5	400,000	1.31
TREASURY BILL B 12/30/25	3.06	350,000	1.14
אורמת נעמ 2 לא סחיר	1.77	200,000	0.66
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 7/8 03/16/26	1.76	200,000	0.66
TREASURY BILL B 12/09/25	1.49	170,000	0.56
רפאל מערכות לחימה נעמ-3 ל	1.15	130,000	0.43
גלעד פקדון אגח ו	0.9	358,000	0.33
אדמה פתרונ לחקלא נעמ-$3ל	0.89	100,000	0.33
פיקדון בבנק מסוים	0.58	0	0.22
אלביט מערכות נעמ-1ל	0.39	44,263	0.14
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0