הראל כספית דולרית
מחיר פדיון
3,542.1
מחיר קנייה
3,542.1
- % החודש:-0.42%
- % השנה:-0.42%
- % 3 חודשים:-2.21%
- % 12 חודשים:4.19%
- סטיית תקן (שנה):9.42
- שארפ (שנה):0
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
תעודות חוב
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 10 | 75.87 | 10,407,000 | 38.57 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 30.04 | 0 | 15.27 |
| אג"ח קונצרני | 3 | 6.27 | 847,000 | 3.19 |
| תעודות חוב | 2 | 3.33 | 450,000 | 1.69 |
| SPOT | 1 | -0.6 | -82,014 | 0 |
| סה"כ | 24 | 114.91 | 11,621,986 | 58.72 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
TREASURY BILL B 04/17/25
TREASURY BILL B 10/31/24
פיקדון בבנק מסוים
TREASURY BILL B 11/21/24
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 17.86 | 0 | 9.08 |
| TREASURY BILL B 04/17/25 | 15.46 | 2,145,000 | 7.86 |
| TREASURY BILL B 10/31/24 | 15.44 | 2,100,000 | 7.85 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.11 | 0 | 6.16 |
| TREASURY BILL B 11/21/24 | 11.51 | 1,570,000 | 5.85 |
| TREASURY BILL B 11/26/24 | 9.67 | 1,320,000 | 4.92 |
| TREASURY BILL B 04/03/25 | 7.22 | 1,000,000 | 3.67 |
| TREASURY BILL B 11/12/24 | 5.43 | 740,000 | 2.76 |
| TREASURY BILL B 11/29/24 | 4.54 | 620,000 | 2.31 |
| TREASURY BILL B 04/24/25 | 3.6 | 500,000 | 1.83 |
| KODIT GLOBAL 2022-1 KOCRGF 3.619 05/27/2 | 3.43 | 463,000 | 1.74 |
| TREASURY BILL B 01/16/25 | 2.91 | 400,000 | 1.48 |
| אלביט מערכות נעמ-1ל | 1.67 | 225,000 | 0.85 |
| אורמת נעמ 2 לא סחיר | 1.66 | 225,000 | 0.84 |
| DEUT PFANDBRIEFBANK AG PBBGR 1 7/8 02/14 | 1.48 | 200,000 | 0.75 |
| HANWHA ENERGY USA HOLDN HWEUHC 4 1/8 07/ | 1.36 | 184,000 | 0.69 |
| TREASURY BILL B 12/24/24 | 0.09 | 12,000 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.6 | -82,014 | 0 |