הירשמו

סיגמא אג"ח כללי ללא מניות

מחיר פדיון

175.68

מחיר קנייה

175.68

-0.07%

% החודש:0.13%
% השנה:0.64%
% 3 חודשים:1.54%
% 12 חודשים:5.51%
סטיית תקן (שנה):1.97
שארפ (שנה):0.6

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	113	99.29	32,779,781	34.82
פיקדונות בבנק	1	0.69	0	0.24
קרן סל	1	0	164	0
סה"כ	115	99.98	32,779,945	35.06

אחזקות הקרן

עזריאלי אגח ט

לייטסטון אגח ג

להב אגח ג

ג'י סיטי אגח כ

ג'נריישן קפיטל אגח ג

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
עזריאלי אגח ט	2.6	789,356	0.91
לייטסטון אגח ג	2.21	773,699	0.78
להב אגח ג	1.96	609,893	0.69
ג'י סיטי אגח כ	1.96	636,226	0.69
ג'נריישן קפיטל אגח ג	1.94	646,792	0.68
אשטרום קב אגח ד	1.93	618,766	0.68
פניקס הון אגח יב (COCO)	1.91	588,117	0.67
אלון רבוע אגח ח	1.89	628,638	0.66
אלוני חץ אגח טו	1.83	586,310	0.64
אאורה אגח יז	1.72	540,497	0.6
קיסטון אינ אגח א	1.68	547,665	0.59
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.63	539,270	0.57
אדמה אגח ב	1.58	360,119	0.55
מכלול אגח ב	1.55	520,000	0.54
ישראכרט אגחג-רמ	1.52	511,244	0.53
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.51	507,133	0.53
אלה השק אגח א	1.5	477,561	0.53
ג'י סיטי אגח יג	1.5	457,874	0.53
סילברסטין אגח ב	1.47	518,645	0.52
אורון קב אגח ג	1.46	473,857	0.51
ווסטדייל אגח ג	1.45	474,000	0.51
פתאל החז אגח ה	1.44	473,645	0.51
נמקו אגח ה	1.41	467,701	0.5
אמפא אגח א	1.41	481,002	0.49
אקסטל אגח ג	1.26	435,888	0.44
קיסטון אינ אגח ב	1.22	396,496	0.43
לייטסטון אגח ו	1.17	400,000	0.41
איילון אגח ה	1.15	402,101	0.4
אנלייט אנרגיה אגח ד	1.14	432,809	0.4
גב ים אגח י	1.12	370,342	0.39
אשטרום קב אגח ה	1.11	342,537	0.39
אנלייט אנרגיה אגח ו	1.11	391,135	0.39
אפי נכסים אגח טו	1.1	350,000	0.38
אלרוב נדלן אגח ז	1.05	340,000	0.37
נורסטאר אגח יב	1.04	320,025	0.37
אלון רבוע אגח ט	1.03	331,650	0.36
דלק קב אגח מ	1.03	340,000	0.36
סופרגז פא אגח ב	1.02	393,085	0.36
אלקטרה נדלן אגח ו	1.01	371,889	0.35
אקרו אגח א	1	347,732	0.35
אאורה אגח יח	1	331,999	0.35
דורסל החז אגח ב	1	350,000	0.35
מגה אור אגח ז	0.99	291,310	0.35
ישראל קנדה אגח ח	0.99	322,166	0.35
נאוויטס פטרו אגח ה	0.98	322,949	0.34
אקסטל אגח ד	0.96	341,855	0.34
פתאל החז אגח ג	0.95	357,378	0.33
אלון רבוע אגח ז	0.95	306,556	0.33
דליה אגח ב	0.95	300,579	0.33
מנורה הון התח ח	0.95	309,125	0.33
ספנסר אגח ה	0.94	317,000	0.33
עזריאלי אגח ח	0.91	298,655	0.32
גרייסטון אגח א	0.91	306,775	0.32
וילאר אגח יא	0.91	294,000	0.32
לאומי התח נד406 (COCO)	0.86	283,000	0.3
בית זיקוק אגח 2	0.84	282,578	0.3
מנורה הון התח י COCO	0.83	280,000	0.29
כלל תעש אג טז-רמ	0.83	287,529	0.29
לייטסטון אגח ה	0.77	262,371	0.27
דוניץ אגח ב	0.73	254,079	0.25
מדיפאואר אגח ג	0.72	250,000	0.25
אפי נכסים אגח טז	0.71	224,586	0.25
פיקדון בבנק מסוים	0.69	0	0.24
קסטלן אגח א	0.69	236,000	0.24
אשטרום נכ אגח 10	0.69	201,279	0.24
הכשרת ישוב אגח 23	0.69	201,882	0.24
אזורים אגח 14	0.66	238,000	0.23
רני צים אגח ד	0.64	212,001	0.23
ווסטדייל אגח ב	0.63	221,376	0.22
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.63	200,000	0.22
קרסו מוטורס אגח ד	0.6	215,938	0.21
אגלן אגח א	0.58	195,000	0.2
אמטראסט אגח ב	0.57	200,000	0.2
מליסרון אגח כא	0.54	162,920	0.19
אמ.די.גי אגח ז	0.52	170,849	0.18
דור אלון אגח ח	0.51	163,555	0.18
פרשקובסקי אגח טו	0.51	169,000	0.18
תשת אנרג אגח ב	0.51	158,175	0.18
נאוויטס פטרו אגח ז	0.51	172,000	0.18
נמקו אגח ו	0.5	170,406	0.18
סאמיט אגח יב	0.49	187,832	0.17
צרפתי אגח יג	0.49	166,000	0.17
אלרוב נדלן אגח ו	0.49	157,316	0.17
אפקון החז אגח ד	0.49	146,606	0.17
ריט 1 אגח ו	0.47	134,018	0.17
נופר אנרג אגח ג	0.47	151,875	0.16
או פי סי אגח ג	0.46	168,012	0.16
אמ.די.גי אגח ט	0.46	159,000	0.16
עמרם אברהם אגח ג	0.46	156,000	0.16
מגוריט אגח י	0.45	175,000	0.16
ביג אגח כד	0.44	150,000	0.16
אנקור הזד אגח ג	0.42	143,000	0.15
סופרגז פא אגח א	0.4	151,375	0.14
אספן גרופ אגח ח	0.4	121,468	0.14
ישרס אגח טז	0.4	118,537	0.14
קרסו נדלן אגח א	0.39	136,831	0.14
ישרס אגח יח	0.39	123,478	0.14
גב ים אגח ט	0.37	119,224	0.13
אלבר אגח כ	0.31	105,729	0.11
אנקור פרופ אגח ג	0.27	90,000	0.1
מבנה אגח כה	0.27	93,348	0.1
צרפתי אגח יב	0.27	94,301	0.1
רוטשטיין אגח י	0.23	78,402	0.08
מגדלי תיכון אגח ו	0.22	72,062	0.08
דה לסר אגח ט	0.22	92,949	0.08
לוינשטין נכ אגח ג	0.21	76,328	0.07
רבוע נדלן אגח ט	0.2	65,000	0.07
מניף אגח א	0.2	70,673	0.07
מגדל הון אגח יד	0.17	53,000	0.06
מניבים ריט אגח ב	0.16	48,032	0.06
כלל הון אגח יד	0.14	46,103	0.05
ישראמקו אגח ג	0.13	48,925	0.05
אשטרום נכ אגח 11	0.06	18,965	0.02
ספנסר אגח ב	0.01	3,822	0
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0	164	0