| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שוו (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 161 | 53.08 | 520,990,659.49 | 547.8 |
| אג"ח מדינה | 14 | 16.54 | 185,215,019 | 170.5 |
| קרן סל | 20 | 15.08 | 22,936,295.47 | 155.24 |
| מניות | 58 | 6.58 | 2,974,274.01 | 67.84 |
| מניות ETF | 1 | 2.84 | 95,800 | 29.3 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 2.65 | 24,993,151.93 | 27.35 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 2 | 1.61 | 4,619,000 | 16.68 |
| אג"ח להמרה | 2 | 0.62 | 7,605,133 | 6.39 |
| מק"מ | 1 | 0.51 | 5,315,179 | 5.26 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 5 | 0.31 | 13,729,801.73 | 3.22 |
| יחידת השתתפות | 1 | 0.11 | 21,340 | 1.16 |
| אופציית PUT | 1 | -0.09 | 364 | 0.01 |
| אופציית CALL | 1 | -0.55 | -364 | -0.21 |
| סה"כ | 271 | 99.29 | 788,495,653.63 | 1,030.54 |
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שוו (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| קסם ETF תל בונד שקלי | 3.67 | 975,519.51 | 37.87 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 3.53 | 53,355,314 | 36.4 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 2.87 | 37,449,497 | 29.58 |
| SCHWAB US DVD EQUITY ETF | 2.84 | 95,800 | 29.3 |
| MTF סל תל בונד שקלי 50 | 2.5 | 8,228,046 | 25.73 |
| פקדון בבנק מסוים | 2.34 | 24,107,490.31 | 24.11 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 2.1 | 19,446,041 | 21.67 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 1.67 | 20,640,808 | 17.17 |
| לאומי אגח 179 | 1.54 | 14,175,050 | 15.92 |
| MTF סל תל בונד שקלי | 1.48 | 3,372,757 | 15.23 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 1.43 | 14,609,133 | 14.7 |
| פועלים אגח 100 | 1.4 | 15,388,316 | 14.43 |
| מליסרון אגח יד | 1.39 | 12,306,435.72 | 14.36 |
| קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות | 1.21 | 306,088.79 | 12.43 |
| הראל סל תל בונד שקלי | 1.09 | 2,900,000 | 11.28 |
| אדמה אגח ב | 1.06 | 7,743,640.83 | 10.9 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34 | 1.05 | 2,883,000 | 10.85 |
| דלק קב אגח לז | 1.03 | 10,328,794.57 | 10.58 |
| רבוע נדלן אגח ו | 1.01 | 8,977,653 | 10.4 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 0.96 | 9,130,522 | 9.88 |
| קסם ETF תל בונד שקלי 50 | 0.96 | 252,901.45 | 9.88 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 0.95 | 9,054,590 | 9.79 |
| תכלית סל תל בונד שקלי | 0.92 | 2,418,760 | 9.45 |
| US TREASURY N/B T 3 07/15/25 | 0.92 | 2,623,000 | 9.53 |
| אלוני חץ אגח י | 0.9 | 9,187,500 | 9.32 |
| ג'י סיטי אגח יב | 0.9 | 8,167,634.34 | 9.32 |
| מגה אור אגח ח | 0.9 | 8,137,642.4 | 9.23 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 0.86 | 9,280,203.13 | 8.86 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 0.85 | 9,370,060 | 8.8 |
| מליסרון אגח טז | 0.84 | 7,377,547.4 | 8.63 |
| מז טפ הנפק 49 | 0.81 | 7,609,495 | 8.33 |
| תכלית סל תל בונד שקלי 50 | 0.8 | 213,606 | 8.2 |
| מגדל הון אגח ח | 0.8 | 9,687,972 | 8.29 |
| בי קומיונק אגח ו | 0.79 | 8,423,094 | 8.17 |
| שלמה החז אגח יח | 0.77 | 6,953,955.29 | 7.97 |
| בזק אגח 10 | 0.76 | 6,784,252.34 | 7.82 |
| דיסק השק אגח י | 0.76 | 8,053,587.92 | 7.88 |
| אפי נכסים אגח ח | 0.74 | 6,640,796.5 | 7.68 |
| פועלים אגח 203 | 0.72 | 6,526,992.16 | 7.42 |
| מז טפ הנפק 61 | 0.71 | 6,659,240 | 7.32 |
| מז טפ הנפק 63 | 0.69 | 7,518,276.78 | 7.08 |
| מליסרון אגח יא | 0.69 | 6,086,198.2 | 7.08 |
| US TREASURY N/B T 3 3/8 05/15/33 | 0.69 | 1,996,000 | 7.15 |
| הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל | 0.68 | 1,771,677 | 6.97 |
| גב ים אגח ט | 0.67 | 6,707,294.66 | 6.91 |
| אמות אגח ח | 0.64 | 6,487,680 | 6.58 |
| אלה פקדון אגח ד | 0.61 | 5,870,165.58 | 6.28 |
| ג'י סיטי אגח טו | 0.61 | 5,690,265.32 | 6.26 |
| מבנה אגח כה | 0.59 | 6,496,394 | 6.12 |
| מז טפ הנפק 40 | 0.55 | 5,709,925 | 5.69 |
| ישראל קנדה אגח ז | 0.54 | 5,765,542 | 5.61 |
| מגה אור אגח ז | 0.54 | 4,880,697.15 | 5.59 |
| כלל מימון אגח יב | 0.53 | 6,735,333.98 | 5.46 |
| או פי סי אגח ב | 0.52 | 4,714,147.72 | 5.36 |
| דליה אגח א | 0.51 | 4,811,014.34 | 5.25 |
| מקמ 1214 | 0.51 | 5,315,179 | 5.26 |
| פועלים | 0.5 | 141,587 | 5.11 |
| מבנה אגח כד | 0.5 | 4,493,162.89 | 5.2 |
| קרסו מוטורס אגח ג | 0.5 | 5,500,450.01 | 5.22 |
| פז אנרגיה אגח ז | 0.49 | 4,614,743 | 5.1 |
| לאומי | 0.49 | 145,170 | 5.07 |
| ישראמקו אגח א | 0.48 | 4,851,073.08 | 4.91 |
| מגדל הון אגח יא | 0.48 | 4,943,093.52 | 4.92 |
| חשמל אגח 35 | 0.47 | 4,645,188 | 4.86 |
| ג'נריישן קפ אגח ג | 0.46 | 4,855,177 | 4.77 |
| הראל הנפקות אגח יח | 0.46 | 5,993,179 | 4.78 |
| ג'י סיטי אגח יג | 0.44 | 4,008,272.89 | 4.53 |
| אלוני חץ אגח יב | 0.42 | 5,096,961.56 | 4.37 |
| דיסקונט | 0.41 | 210,409 | 4.22 |
| הפניקס אגח 4 | 0.41 | 4,139,499 | 4.23 |
| רבוע נדלן אגח ח | 0.41 | 3,768,647.52 | 4.24 |
| מבנה אגח כג | 0.4 | 3,550,957.18 | 4.13 |
| אדגר אגח י | 0.39 | 3,443,243.8 | 3.97 |
| ארפורט אגח ה | 0.39 | 3,486,794.04 | 4 |
| מליסרון אגח כ | 0.38 | 4,065,217.64 | 3.96 |
| אשטרום נכ אגח 12 | 0.37 | 3,488,295.65 | 3.79 |
| רבוע נדלן אגח ז | 0.37 | 3,327,987.93 | 3.85 |
| סלע נדלן אגח ג | 0.37 | 3,366,147 | 3.81 |
| אנרג'יקס אג ב | 0.36 | 4,317,133 | 3.68 |
| אפי נכסים אגח יב | 0.36 | 3,938,157.18 | 3.67 |
| אנלייט אנרגיה | 0.36 | 61,278 | 3.67 |
| מליסרון אגח יט | 0.35 | 3,330,345.54 | 3.59 |
| עזריאלי אגח ח | 0.35 | 3,872,733 | 3.62 |
| עזריאלי אגח ה | 0.34 | 3,140,146.85 | 3.52 |
| תכלית סל תל בונד 60 | 0.34 | 959,781 | 3.5 |
| נכסים ובנ אגח ד | 0.34 | 2,531,958.23 | 3.55 |
| לאומי אגח 184 | 0.34 | 3,717,000 | 3.51 |
| טבע | 0.34 | 51,141 | 3.5 |
| אספן גרופ אגח ח | 0.33 | 3,081,785.85 | 3.35 |
| מבנה אגח יט | 0.33 | 2,862,841.07 | 3.36 |
| או פי סי אגח ג | 0.33 | 3,828,785 | 3.44 |
| אלון רבוע אגח ט | 0.33 | 3,271,119 | 3.36 |
| תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות | 0.32 | 81,078 | 3.3 |
| ביג אגח ט | 0.31 | 2,731,342.66 | 3.15 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.31 | 885,188.14 | 3.24 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.31 | 3,296,922 | 3.2 |
| הראל הנפק אגח כ | 0.31 | 3,174,000 | 3.25 |
| גב ים אגח יא | 0.31 | 3,088,022 | 3.17 |
| דוראל אגח ב פיקטיבי | 0.31 | 3,169,000 | 3.22 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29 | 0.31 | 835,000 | 3.17 |