אלטשולר שחם אג"ח גלובלי נקובה בדולר
מחיר פדיון
154.89
מחיר קנייה
154.89
- % החודש:-0.15%
- % השנה:-3.32%
- % 3 חודשים:-5.1%
- % 12 חודשים:-7.66%
- סטיית תקן (שנה):3.12
- שארפ (שנה):0.87
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים אג"ח
תעודות חוב
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 7 | 51.94 | 56,225,000 | 185.29 |
| אג"ח קונצרני | 36 | 45.4 | 48,208,000 | 161.93 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 3.18 | 4,217,222 | 11.34 |
| חוזים עתידיים אג"ח | 1 | 2.67 | 25 | 0 |
| תעודות חוב | 1 | 0.33 | 354,103 | 1.16 |
| חוזים עתידיים מט"ח | 1 | -2.8 | -21 | 0 |
| סה"כ | 49 | 100.72 | 109,004,329 | 359.73 |
אחזקות הקרן
US TREASURY N/B T 4 1/4 11/15/34
TREASURY BILL B 04/02/26
TREASURY BILL B 01/29/26
TREASURY BILL B 03/05/26
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/33
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B T 4 1/4 11/15/34 | 15.72 | 16,700,000 | 56.08 |
| TREASURY BILL B 04/02/26 | 8.51 | 9,400,000 | 30.36 |
| TREASURY BILL B 01/29/26 | 8.2 | 9,000,000 | 29.26 |
| TREASURY BILL B 03/05/26 | 7.72 | 8,500,000 | 27.53 |
| US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/33 | 5.98 | 6,425,000 | 21.34 |
| US TREASURY N/B T 3 7/8 07/31/30 | 4.9 | 5,200,000 | 17.46 |
| פקדון בבנק מסוים | 2.88 | 3,136,535 | 10.26 |
| US 10yr Ultra Fut Mar26 | 2.67 | 25 | 0 |
| BLACKSTONE PRIVATE CRE BCRED 5.05 09/10/ | 2.42 | 2,650,000 | 8.65 |
| FOUNDRY JV HOLDCO LLC FABSJV 6.2 01/25/3 | 2.03 | 2,030,000 | 7.24 |
| CITIGROUP INC C 3.057 01/25/33 | 1.98 | 2,310,000 | 7.04 |
| STANLEY BLACK & DECKER I SWK 4 03/15/60 | 1.98 | 2,130,000 | 7.06 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 3.35 03/02/33 | 1.97 | 2,270,000 | 7.04 |
| PERSHING SQUARE HOLDINGS PSHNA 4 1/4 04/ | 1.95 | 1,758,000 | 6.96 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 2.58 04/22/32 | 1.94 | 2,300,000 | 6.93 |
| GOLDMAN SACHS PRIVATE CR GSCRED 6 1/4 05 | 1.92 | 2,040,000 | 6.83 |
| GRUPO NUTRESA SA NUTRES 9 05/12/35 | 1.88 | 1,805,000 | 6.7 |
| FS KKR CAPITAL CORP FSK 6 1/8 01/15/30 | 1.86 | 2,000,000 | 6.62 |
| PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6.84 01/23/30 | 1.61 | 1,694,000 | 5.75 |
| MAREX GROUP PLC MARGRO 6.404 11/04/29 | 1.45 | 1,520,000 | 5.17 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 6.204 11/10/28 | 1.44 | 1,500,000 | 5.12 |
| CITADEL FINANCE LLC CITADL 5.9 02/10/30 | 1.39 | 1,470,000 | 4.97 |
| PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 5.95 01/28/31 | 1.18 | 1,300,000 | 4.19 |
| KYNDRYL HOLDINGS INC KD 6.35 02/20/34 | 1.09 | 1,100,000 | 3.88 |
| GOLDMAN SACHS PRIVATE CR GSCRED 5 7/8 01 | 1.03 | 1,120,000 | 3.67 |
| JEFFERIES FIN GROUP INC JEF 6 1/2 01/20/ | 1.02 | 1,035,000 | 3.65 |
| BLACKSTONE SECURED LEND BXSL 5.3 06/30/3 | 0.99 | 1,050,000 | 3.52 |
| CHENIERE ENERGY INC LNG 5.65 04/15/34 | 0.99 | 1,020,000 | 3.51 |
| ORACLE CORP ORCL 6 08/03/55 | 0.99 | 1,130,000 | 3.52 |
| STELLANTIS FIN US INC STLA 6.45 03/18/35 | 0.99 | 1,020,000 | 3.52 |
| LATAM AIRLINES GROUP SA LTMCI 7 5/8 01/0 | 0.99 | 1,010,000 | 3.54 |
| PERSHING SQUARE HOLDINGS PSHNA 5 1/2 10/ | 0.98 | 1,056,000 | 3.51 |
| NEWS CORP NWSA 5 1/8 02/15/32 | 0.97 | 1,050,000 | 3.46 |
| BLUE OWL CREDIT INCOME OCINCC 7.95 06/13 | 0.96 | 950,000 | 3.41 |
| SABRA HEALTH CARE LP SBRA 3.9 10/15/29 | 0.95 | 1,050,000 | 3.38 |
| WOODSIDE FINANCE LTD WDSAU 6 05/19/35 | 0.94 | 980,000 | 3.37 |
| APOLLO DEBT SOLUTIONS BD APODS 6.7 07/29 | 0.93 | 949,000 | 3.33 |
| BLUE OWL TECHNOLOGY FINA OTFINC 6.1 03/1 | 0.93 | 1,000,000 | 3.32 |
| TREASURY BILL B 12/26/25 | 0.91 | 1,000,000 | 3.26 |
| GOLUB CAPITAL CAP FND GCRED 5 7/8 05/01/ | 0.88 | 945,000 | 3.15 |
| GRAND CITY PROPERTIES SA GYCGR 1 1/2 PER | 0.84 | 800,000 | 3 |
| EXPEDIA GROUP INC EXPE 5.4 02/15/35 | 0.69 | 720,000 | 2.47 |
| BROOKFIELD ASSET MANAGEM BAMCN 5.795 04/ | 0.64 | 656,000 | 2.27 |
| KYNDRYL HOLDINGS INC KD 4.1 10/15/41 | 0.5 | 680,000 | 1.79 |
| אלביט מע נעמ-1ל | 0.33 | 354,103 | 1.16 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.3 | 1,080,493 | 1.08 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 5 7/8 11/30/55 | 0.1 | 110,000 | 0.37 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 194 | 0 |
| EURO FX CURR FUT Dec25 | -2.8 | -21 | 0 |