הראל לשם

מחיר פדיון

189.49

מחיר קנייה

193.28

% החודש:1.85%
% השנה:1.85%
% 3 חודשים:14.8%
% 12 חודשים:28%
סטיית תקן (שנה):6.88
שארפ (שנה):3.46

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

יחידת השתתפות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	55	73.42	1,885,956	57.7
אג"ח קונצרני	18	12.58	9,001,081	9.88
אג"ח מדינה	2	8.26	7,078,644	6.49
יחידת השתתפות	2	3.62	170,071	2.84
פיקדונות בבנק	5	2.25	0	1.77
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.01	373,157	0.01
חוזים עתידיים מניות	2	-14.63	-10	0
FORWARD מט"ח	1	-24.97	-5,250,000	0.07
סה"כ	86	60.54	13,258,899	78.75

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0229

ממשלתי שקלי 0432

מזרחי טפחות

מבנה

לאומי

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0229	5.57	4,412,343	4.37
ממשלתי שקלי 0432	2.69	2,666,301	2.11
מזרחי טפחות	2.42	12,285	1.9
מבנה	2.32	178,534	1.83
לאומי	2.3	47,510	1.81
ניו-מד אנרג יהש	2.15	150,071	1.69
פועלים	2.12	42,602	1.66
חילן	1.78	6,815	1.4
סאפיינס	1.78	10,000	1.4
מגדל ביטוח	1.74	224,494	1.37
סקופ	1.74	11,766	1.36
מקס סטוק	1.7	135,393	1.34
בית שמש	1.69	4,500	1.33
הפניקס	1.69	30,558	1.32
פועלים הת נדח י (COCO)	1.66	1,120,131	1.3
DOCUSIGN INC	1.62	4,900	1.27
פז אנרגיה	1.5	2,779	1.18
PAYLOCITY HOLDING CORP	1.49	1,700	1.17
נאוויטס פטר יהש	1.47	20,000	1.15
PAYPAL HOLDINGS INC	1.47	3,900	1.16
GODADDY INC - CLASS A	1.43	1,800	1.12
LULULEMON ATHLETICA INC	1.42	1,000	1.11
פועלים התח נד ה (COCO)	1.41	948,050	1.11
PEGASYSTEMS INC	1.4	3,700	1.1
אמות	1.39	60,000	1.09
וואן טכנולוגיות	1.38	19,562	1.08
בזק	1.38	226,252	1.09
דנאל	1.36	2,859	1.07
BELLRING BRANDS INC	1.31	4,200	1.03
COMFORT SYSTEMS USA INC	1.3	700	1.02
NUTANIX INC - A	1.3	4,400	1.02
נקסט ויז'ן	1.29	23,784	1.01
APPLOVIN CORP-CLASS A	1.29	1,600	1.01
פיקדון בבנק מסוים	1.27	0	1
אספן גרופ אגח ח	1.26	904,226	0.99
ATLASSIAN CORP-CL A	1.26	1,400	0.99
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	1.26	2,200	0.99
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	1.25	1,450	0.98
RINGCENTRAL INC-CLASS A	1.23	7,200	0.97
DECKERS OUTDOOR CORP	1.22	1,600	0.96
שטראוס	1.21	15,115	0.95
נובולוג	1.2	625,986	0.95
PALO ALTO NETWORKS INC	1.2	700	0.94
EMCOR GROUP INC	1.17	550	0.92
טבע	1.13	12,987	0.89
MOTOROLA SOLUTIONS INC	1.07	500	0.84
PURE STORAGE INC - CLASS A	1.07	4,500	0.84
אדגר אגח יא	1.06	743,496	0.83
SCHNEIDER ELECTRIC SE	1.04	850	0.82
CENCORA INC	1.03	950	0.81
AUTOMATIC DATA PROCESSING	1.03	750	0.81
META PLATFORMS INC-CLASS A	1.03	380	0.81
CBOE GLOBAL MARKETS INC	1.02	1,000	0.8
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	1	750,000	0.78
COLGATE-PALMOLIVE CO	1	2,250	0.79
מטריקס	0.99	10,347	0.78
CARDINAL HEALTH INC	0.98	1,900	0.77
GRAND CANYON EDUCATION INC	0.98	1,500	0.77
RESMED INC	0.98	850	0.77
פיקדון בבנק מסוים	0.97	0	0.76
ALPHABET INC-CL A	0.94	1,150	0.74
VISA INC-CLASS A SHARES	0.94	680	0.74
AUTOZONE INC	0.93	65	0.73
פמס	0.92	5,244	0.72
טיב טעם	0.91	115,709	0.72
סטרוברי אגח ד	0.88	659,257	0.69
לאומי התח נד 403 (COCO)	0.82	550,000	0.64
MEDPACE HOLDINGS INC	0.82	550	0.65
בזן אגח יב	0.79	637,477	0.62
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.72	500,000	0.57
תנופורט אגח ב	0.61	438,625	0.48
אפי נכסים אגח ח	0.59	401,883	0.46
מימון ישיר אגח ד	0.52	360,000	0.41
נאוויטס פט אגח ו	0.46	355,000	0.36
ישראל קנדה אגח ז	0.44	354,925	0.35
אבגול אגח ד	0.26	200,001	0.2
ויקטורי אגח ב	0.1	78,008	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
אורתם סהר אגח ה	0.01	373,157	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אלבר אגח יח	0	1	0
גמא אגח ב	0	1	0
NASDAQ 100 E-MINI Dec24	-3.78	-2	0
S&P500 EMINI FUT Dec24	-10.85	-8	0
F_110924_183_183_DL_0_N_1_00_00	-24.97	-5,250,000	0.07