הירשמו אזור אישי

דולפין גמישה

מחיר פדיון

223.91

מחיר קנייה

223.91

1.12%

% החודש:1.93%
% השנה:1.93%
% 3 חודשים:13.57%
% 12 חודשים:29.39%
סטיית תקן (שנה):6.24
שארפ (שנה):4.05

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

אג"ח קונצרני

אג"ח להמרה

פיקדונות בבנק

יחידת השתתפות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	111	54.95	8,643,821	30.17
אג"ח קונצרני	45	31.99	19,135,101	17.58
אג"ח להמרה	8	8.51	4,907,285	4.68
פיקדונות בבנק	3	2.02	0	1.11
יחידת השתתפות	7	1.26	951,190	0.69
כתב אופציה	3	0.37	42,154	0.07
קרן סל	1	-1.09	9,000	0.3
סה"כ	178	98.01	33,688,551	54.61

אחזקות הקרן

דה זראסאי אגח ג

לאומי

פלרם

חלל תקש אגח טז

חלל תקש אגח יח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דה זראסאי אגח ג	3.71	2,358,341	2.04
לאומי	3.26	47,000	1.79
פלרם	3.24	25,300	1.78
חלל תקש אגח טז	2.28	1,495,946	1.25
חלל תקש אגח יח	2.21	1,210,001	1.21
גילת	2.16	61,000	1.18
מלרן אגח ד	2.1	1,160,001	1.16
חלל תקש אג יז	2.08	1,800,000	1.14
ג'י סיטי אג יז	2.06	1,100,000	1.13
דיסקונט	2.01	50,000	1.1
לודן	1.96	55,750	1.08
פריורטק	1.78	6,100	0.98
ג'י סיטי אגח יג	1.75	830,000	0.96
קמהדע	1.72	43,500	0.94
אודיוקודס	1.69	26,530	0.93
ספנסר אגח ג	1.61	870,154	0.88
פיקדון בבנק מסוים	1.53	0	0.84
מלרן אגח ג	1.47	843,264	0.81
דה זראסאי אגח ה	1.45	798,217	0.79
פועלים	1.4	19,685	0.77
מגוריט	1.36	172,501	0.75
קליין אגח ב	1.33	724,737	0.73
ארבה רובוט אג א	1.32	694,000	0.72
נאוויטס פטרו אג ד	1.3	310,000	0.72
ביולייט	1.29	156,834	0.71
פרימוטק	1.24	44,900	0.68
באטמ	1.22	750,000	0.67
דה לסר אגח ז	1.16	610,001	0.64
בריינסוויי	1.15	34,000	0.63
ביו ויו	1.1	1,958,702	0.61
סקודיקס	1.03	181,697	0.57
מגוריט אגח ג	1.01	550,000	0.56
אולמד סולושנס	0.97	1,520,000	0.53
ספנסר אגח ב	0.93	518,557	0.51
לסיכו	0.93	171,000	0.51
סיאי	0.91	37,284	0.5
BRAINSWAY LTD-ADR	0.91	13,445	0.5
אלרון	0.89	142,855	0.49
סי-לאב	0.88	42,508	0.48
גילת טלקום אג ג	0.87	500,001	0.48
בזק	0.87	100,000	0.48
סקייליין	0.86	25,522	0.47
גילת טלקום	0.83	650,000	0.46
טראלייט	0.83	73,060	0.45
מישורים	0.82	62,241	0.45
ג'י סיטי	0.81	31,940	0.44
ג'י.אף.אי אגח ה	0.79	392,396	0.43
וויי בוקס	0.79	549,549	0.43
אלטיטיוד אגח ב	0.75	400,000	0.41
קרדן אן.וי אגח ב	0.73	1,561,979	0.4
אנרג'ין	0.71	133,226	0.39
דיסק השק אגח י	0.7	383,296	0.38
הראל הנפקות אגח טז	0.68	383,520	0.37
פריון נטוורק	0.66	12,000	0.36
נקסטקום	0.64	64,000	0.35
ג'י.אף.אי אגח ד	0.63	315,000	0.35
רובוגרופ	0.6	355,587	0.33
פוליגון	0.59	7,798	0.33
מלרן	0.56	48,001	0.31
דלק קב אגח לז	0.56	299,910	0.31
דה לסר אגח ט	0.56	280,000	0.31
אלספק	0.54	45,582	0.29
פיסיבי טכנ	0.53	40,567	0.29
קופרליין אגח ד	0.53	288,658	0.29
רב בריח אגח א	0.53	303,000	0.29
מלרן אגח ב	0.52	284,704	0.29
פיקדון בבנק מסוים	0.49	0	0.27
טכנ גילוי אש גז	0.49	25,157	0.27
פריים אנרג'י אגח ב	0.49	246,505	0.27
ניסן	0.48	17,436	0.26
מבנה	0.45	24,000	0.25
ספנסר אגח ד	0.42	226,525	0.23
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.4	230,110	0.22
AUDIOCODES LTD	0.4	6,333	0.22
אטראו שוקי הון	0.37	3,300	0.2
קווליטאו	0.36	1,300	0.2
יוניקורן טכ יהש	0.35	476,727	0.19
וויי בוקס אגח ב	0.35	188,707	0.19
לייטסטון אגח ג	0.31	175,747	0.17
MEDIWOUND LTD	0.31	2,500	0.17
מיכמן אגח ב	0.3	170,087	0.17
מבטח שמיר	0.3	853	0.17
פסיפיק אגח ד	0.29	150,000	0.16
כפרית	0.28	5,870	0.15
חברה לישראל	0.28	186	0.15
פסיפיק אגח ב	0.27	154,246	0.15
ספידווליו	0.27	38,259	0.15
גיידליין	0.27	22,552	0.15
נכסים ובנ אגח ט	0.27	159,077	0.15
PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR	0.27	3,000	0.15
חשמל אגח 35	0.26	135,000	0.14
טכנ גילוי אש אפ 3	0.26	25,537	0.05
לפידות חלץ יהש	0.25	128,140	0.14
אוריין	0.25	6,383	0.14
או פי סי אנרגיה	0.25	4,600	0.14
להב	0.25	36,634	0.14
כלל עסקי ביטוח	0.25	1,900	0.14
GILAT SATELLITE NETWORKS LTD	0.25	7,000	0.14
נקסטקום אגח ג	0.23	135,608	0.13
אמ.די.ג'י אגח ד	0.22	120,000	0.12
טיאסגי	0.22	800	0.12
שטראוס	0.22	1,900	0.12
נאוויטס פטר יהש	0.21	2,000	0.12
פריים אנרג'י אג א	0.21	120,000	0.11
קיסטון אינפרא	0.2	18,839	0.11
KAMADA LTD	0.2	5,000	0.11
עמיר שיווק	0.19	3,600	0.1
דלק קבוצה	0.18	220	0.1
דור אלון אגח ז	0.18	100,000	0.1
אימאג'סט	0.18	6,900	0.1
איי.סי.אל	0.18	6,300	0.1
טאואר	0.17	600	0.09
סינאל	0.17	6,516	0.09
ארפורט סיטי	0.17	1,670	0.1
ג'נריישן קפיטל	0.17	128,336	0.1
חירון	0.17	45	0.09
PERION NETWORK LTD	0.17	3,000	0.09
רציו פטרול יהש	0.16	282,342	0.09
אלומה אגח א	0.16	85,397	0.09
INNOVIZ TECHNOLOGIES LTD	0.16	40,000	0.09
בית זיקוק אשדוד	0.15	1,380	0.08
ספאנטק	0.14	16,865	0.07
בזן	0.14	80,000	0.08
מודיעין יהש	0.14	52,215	0.07
נתנאל גרופ	0.14	6,874	0.08
ניו-מד אנרג יהש	0.14	7,000	0.08
וויי בוקס אג ג	0.14	80,284	0.08
ויקטורי	0.13	1,400	0.07
PROTALIX BIOTHERAPEUTICS INC	0.13	16,000	0.07
שנפ	0.12	5,294	0.07
חד	0.12	1,697	0.07
גולן תעשיות	0.11	6,060	0.06
אברא	0.11	18,881	0.06
רני צים	0.11	20,301	0.06
אל על אפ 3	0.11	10,000	0.02
פייטון	0.11	873	0.06
כלל ביוטכנו	0.1	149,130	0.05
מויניאן אגח ב	0.1	57,142	0.06
קרור	0.09	735	0.05
אינטר תעשיות	0.07	15,100	0.04
סאני תקשורת	0.07	34,700	0.04
בלנדר	0.07	9,864	0.04
רציו מימון אגח ד	0.07	32,954	0.04
אמיליה פיתוח	0.07	1,795	0.04
נכסים ובנין	0.07	142	0.04
אינטרקיור	0.06	5,100	0.03
תמר פטרו אגח ב	0.06	32,472	0.03
אידומו	0.06	8,586	0.03
גוטו	0.06	8,251	0.03
גולד	0.06	240	0.03
אנלייבקס	0.05	5,515	0.03
דיסק השק אגח ו	0.05	17,686	0.03
STRATASYS LTD	0.05	1,000	0.03
אלביט הדמיה	0.04	4,405	0.02
תפרון	0.04	799	0.02
אלטשולר שחם פנ	0.04	3,645	0.02
גיבוי אחזקות אגח ב	0.04	125,349	0.02
רם און	0.03	1,054	0.01
אנדימד	0.02	5,759	0.01
אדמה אגח ב	0.02	8,000	0.01
לסיכו אגח א	0.02	12,911	0.01
מגוריט אגח ג	0.02	12,753	0.01
נתנאל מניבים	0.02	6,874	0.01
אייאיאס	0.02	50	0.01
על בד	0.02	741	0.01
אקסל	0.02	10,000	0.01
ENLIVEX THERAPEUTICS LTD	0.02	1,900	0.01
ביג-טק 50	0.01	2,766	0
וילאר	0.01	20	0
LIFEWARD LTD	0.01	1,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
מנדלסון תשת	0	67	0
פטרוכימיים אגח ט	0	143	0
וויי בוקס אופ 3	0	6,617	0
חמת	0	5	0
אלביט מדיקל טכנ	0	1,064	0
ELTEK LTD	0	2	0
MTF סל ממונפת בחסר Nasdaq 100 פי 2 חודשי	-1.09	9,000	0.3