סיגמא צמודה פלוס

מחיר פדיון

119.86

מחיר קנייה

119.86

% החודש:0.55%
% השנה:0.55%
% 3 חודשים:2.43%
% 12 חודשים:6.96%
סטיית תקן (שנה):1.61
שארפ (שנה):1.76

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

יחידת השתתפות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	7	74.78	182,818,619	200.26
אג"ח קונצרני	100	14.87	37,691,455	39.79
מניות	48	5.19	534,226	13.9
קרן סל	20	3.99	537,638	10.67
יחידת השתתפות	3	0.43	135,821	1.13
תעודות חוב	1	0.17	450,000	0.45
אג"ח להמרה	1	0.12	314,000	0.33
כתב אופציה	1	0.05	3,752	0.04
פיקדונות בבנק	2	-0.19	0	-0.5
אופציית PUT	2	-0.38	25	0.03
סה"כ	185	99.03	222,485,536	266.09

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1025

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי צמוד 1131

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי צמוד 0529

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1025	22.75	53,000,000	60.92
ממשלתי צמוד 0726	20.75	49,580,000	55.56
ממשלתי צמוד 1131	13.05	34,830,000	34.95
ממשלתי צמוד 0527	6.62	15,600,000	17.73
ממשלתי צמוד 0529	6.1	15,108,619	16.33
ממשלתי צמוד 1028	4.7	12,500,000	12.59
לאומי התח נד 403 (COCO)	1.54	3,530,000	4.11
ממשלתי צמוד 1033	0.81	2,200,000	2.17
ג'י סיטי אגח יג	0.69	1,580,001	1.83
לייטסטון אגח ג	0.49	1,328,671	1.31
MTF סל תל בונד-צמודות 1-3	0.48	333,000	1.28
אאורה אגח יז	0.48	1,167,284	1.27
קסם ETF ת"א 90	0.47	6,146	1.26
ספנסר אגח ו	0.46	1,239,000	1.24
לייטסטון אגח ב	0.45	1,219,846	1.21
לאומי	0.43	30,400	1.16
פועלים	0.39	26,400	1.03
מור סל NASDAQ 100	0.37	8,670	0.98
קסם S&P 500 ETF	0.36	4,100	0.96
נורסטאר אגח יג	0.36	917,920	0.97
תכלית סל ת"א 125	0.35	42,750	0.93
מור סל S&P 500	0.35	8,900	0.94
ישפרו אגח א	0.35	869,974	0.94
ג'י סיטי אגח כ	0.35	889,973	0.93
אקסטל אגח ד	0.33	874,000	0.87
אי בי אי סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.32	14,100	0.85
או פי סי אנרגיה	0.31	27,755	0.84
ספנסר אגח ה	0.31	836,000	0.84
אספן גרופ אגח ח	0.31	752,442	0.83
תכלית סל ת"א 90	0.3	38,000	0.81
רם אדרת אגח א	0.29	735,527	0.78
בית שמש	0.28	2,572	0.76
נאוויטס פטר יהש	0.27	12,512	0.72
אדמה אגח ב	0.26	481,868	0.71
שיכון ובינוי אגח 6	0.26	595,333	0.69
קמטק	0.25	2,293	0.68
מגוריט אגח ה	0.25	654,000	0.66
רם אדרת אגח ב	0.25	646,820	0.66
ארפורט אגח יב	0.25	649,000	0.66
אאורה	0.25	35,138	0.67
ביג	0.24	1,432	0.64
יובלים אגח ג	0.24	600,000	0.64
נמקו אגח ג	0.24	623,384	0.64
אאורה אגח יח	0.24	633,000	0.64
טבע	0.24	9,360	0.64
יובלים אגח א	0.23	610,583	0.61
לייטסטון אגח ה	0.23	617,714	0.63
תאת טכנו	0.22	8,522	0.59
ווסטדיל אגח ג	0.22	568,520	0.59
איידיאיי ביטוח	0.21	4,357	0.56
מ.ו השקע אגח א	0.21	503,347	0.56
גבאי מניב אגח טו	0.21	550,000	0.57
מז טפ הנפק 50 (COCO)	0.21	490,000	0.56
הבורסה לניע בתא	0.2	13,980	0.52
אקויטל אגח 4	0.2	555,826	0.55
אי בי אי סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.2	9,000	0.53
ג'י סיטי אגח יט	0.2	523,583	0.54
אלרוב נדלן אגח ז	0.19	489,842	0.51
יובלים אגח א	0.17	450,000	0.45
אלטיטיוד אגח ב	0.17	431,700	0.45
אספן גרופ נעמ4	0.17	450,000	0.45
קווליטאו	0.16	2,755	0.42
נובה	0.16	617	0.43
דה זראסאי אגח ג	0.16	490,000	0.42
תכלית סל S&P 500	0.16	1,700	0.42
דוראל אנרגיה	0.16	29,872	0.43
אב-גד	0.16	25,580	0.44
סאמיט אגח יג	0.16	410,902	0.43
קרדיטו אגח א	0.16	390,075	0.42
נורסטאר אגח יב	0.16	390,001	0.44
MTF סל S&P 500	0.15	4,300	0.39
ווסטדייל אגח ב	0.15	400,000	0.39
אורון קב אגח ג	0.15	368,000	0.39
נמקו אגח ד	0.15	410,000	0.41
רציו יהש	0.15	121,884	0.39
לייטסטון אגח ד	0.14	370,658	0.37
תכלית סל NASDAQ 100	0.13	900	0.35
רותם שני	0.13	12,514	0.34
ווישור גלובלטק	0.13	88,713	0.35
חשמל אגח 34	0.13	324,861	0.34
נאוויטס פט אגח ו	0.13	331,221	0.34
אפי קפיטל אגח ד	0.13	351,000	0.35
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.12	305,142	0.33
ארבה רובוט אג א	0.12	314,000	0.33
נתנאל גרופ אגח יד	0.12	343,172	0.33
אפי קפיטל אגח ג	0.11	284,315	0.3
אב-גד אגח ג	0.11	288,599	0.29
טאואר	0.1	1,777	0.28
גלעד מאי אגח ב	0.1	258,989	0.26
שובל אגח א	0.1	263,789	0.27
רותם שני אגח ג	0.1	280,300	0.28
יוניטרוניקס	0.09	8,194	0.24
אפי נכסים אגח ח	0.09	200,001	0.23
מקס סטוק	0.09	23,063	0.23
לוזון קב אגח יא	0.09	234,000	0.24
טיאסגי	0.09	1,583	0.24
אורביט	0.09	9,970	0.25
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.09	269,599	0.23
נורסטאר	0.09	20,018	0.23
נאוויטס פט אגחה	0.08	216,720	0.22
בוני תכון אגח כא	0.08	191,988	0.2
מ.ו השקע אגח ב	0.08	199,500	0.22
חגג אגח יד	0.08	210,000	0.21
קסם MSCI India (!) ETF	0.07	1,900	0.2
MTF סל תל בונד-צמודות 5-15	0.07	50,753	0.2
אב-גד אגח ב	0.07	166,300	0.18
ברנד אגח ב	0.07	190,000	0.19
ג'י סיטי אגח טו	0.07	160,220	0.18
סלע נדלן אגח ג	0.06	142,173	0.16
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.06	3,192	0.16
הראל סל S&P 500	0.06	6,700	0.17
אקסטל אגח ג	0.06	160,423	0.16
הייפר גלובל	0.06	9,028	0.15
אפי קפיטל אגח ב	0.06	167,561	0.17
אלמוגים אגח ט	0.06	167,659	0.17
יובלים אגח ג	0.06	140,000	0.15
זנלכל	0.06	4,299	0.16
בזק	0.06	34,058	0.16
מליסרון	0.06	561	0.17
תמר פטרו אגח א	0.05	127,820	0.13
אימאג'סט	0.05	8,860	0.13
עמרם אברהם אגח א	0.05	125,000	0.13
ספנסר אגח ד	0.05	130,001	0.13
אלבר אגח יט	0.05	117,975	0.13
מ.ו השקע אגח ג	0.05	140,000	0.15
רותם שני אפ 2	0.05	3,752	0.04
ג'י סיטי אגח טז	0.05	143,250	0.15
מר	0.05	6,889	0.14
אלוני חץ	0.05	4,072	0.12
ארית תעשיות	0.05	28,100	0.13
כלל תעש אג טז-רמ	0.05	150,001	0.15
אורון קב אגח ב	0.04	103,457	0.1
סילברסטין אגח ב	0.04	117,031	0.11
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.04	1,000	0.09
יובלים אגח ד	0.04	100,292	0.1
קופרליין אגח ד	0.04	101,942	0.1
חג'ג' נדלן	0.04	6,634	0.12
לודן	0.03	3,520	0.07
אפריקה מגורים	0.03	269	0.07
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.03	1,000	0.09
ויתניה אגח ו	0.03	82,000	0.09
בית זיקוק אשדוד	0.03	1,240	0.07
ג'י.אף.אי אגח ה	0.03	61,343	0.07
ישראמקו אגח א	0.03	92,436	0.09
אימקו	0.03	2,647	0.09
צרפתי	0.03	2,035	0.08
פז אנרגיה	0.02	151	0.06
דלתא מותגים	0.02	698	0.04
סטרוברי אגח ד	0.02	41,182	0.04
עמרם אברהם אגח ב	0.02	47,142	0.05
רוטשטיין אגח יב	0.02	49,751	0.05
בראק אן וי אגח ד	0.02	40,000	0.04
צרפתי אגח יג	0.02	52,360	0.05
דוניץ	0.02	165	0.04
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.01	702	0.03
MTF סל ת"א 90	0.01	825	0.03
טכנ גילוי אש גז	0.01	3,151	0.03
קבוצת אקרשטיין	0.01	5,285	0.03
אלמוגים אגח ז	0.01	37,791	0.04
גמא אגח ג	0.01	33,813	0.03
אביב בניה אגח 7	0.01	26,342	0.03
דלק קב אגח לז	0.01	36,145	0.04
אורון קב אגח ג	0.01	15,214	0.02
פתאל החז אגח ה	0.01	27,447	0.03
פנינסולה	0.01	10,057	0.02
ניו-מד אנרג יהש	0.01	1,425	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
גילת	0	209	0
אשטרום קב אגח ג	0	3,274	0
מניבים ריט אגח ב	0	3,608	0
הום ביוגז	0	2,000	0
נאייקס	0	55	0.01
טראלייט	0	1,385	0.01
אאורה אגח יח	0	1,000	0
אאורה אגח טז	0	1	0
אס אר אקורד אגח ב	0	11,533	0.01
וויי בוקס	0	11,993	0.01
חשמל אגח 32	0	2,269	0
חשמל אגח 33	0	4,500	0
הכשרת ישוב אגח 21	0	3,049	0
ישרס אגח טז	0	4,858	0.01
מגוריט אגח ה	-0.01	-34,698	-0.04
ת002200M411-35מכירה	-0.09	5	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.19	0	-0.52
ת002180M411-35מכירה	-0.29	20	0.02