איביאי מחקה BlueStar Global GreenTech
מחיר פדיון
107.12
מחיר קנייה
107.15
- % החודש:2.65%
- % השנה:3.11%
- % 3 חודשים:-0.47%
- % 12 חודשים:20.64%
- סטיית תקן (שנה):18.25
- שארפ (שנה):0.89
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 6 | 100.94 | 10,969 | 0.73 |
| FORWARD מט"ח | 21 | 89.93 | 3,085,567 | -0.17 |
| מק"מ | 8 | 69.51 | 7,855,400 | 7.79 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 15.12 | 0 | 1.69 |
| אג"ח מדינה | 3 | 6.62 | 750,000 | 0.74 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 5 | 2.57 | 28,500 | 0.29 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 1.11 | 0 | 0.12 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0.31 | 34,000 | 0.03 |
| סה"כ | 51 | 286.11 | 11,764,436 | 11.22 |
אחזקות הקרן
S_150925_184_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 1215
מקמ 116
F_150725_141_141_DL_0_N_1_00_00
F_150725_148_148_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150925_184_90_ND_2_Y_1_12_01 | 100.41 | 10,073 | 0.67 |
| מקמ 1215 | 20.25 | 2,270,000 | 2.27 |
| מקמ 116 | 18.54 | 2,086,900 | 2.08 |
| F_150725_141_141_DL_0_N_1_00_00 | 13.83 | 474,367 | -0.03 |
| F_150725_148_148_DL_0_N_1_00_00 | 13.83 | 474,367 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.53 | 0 | 1.4 |
| מקמ 216 | 8.86 | 1,000,000 | 0.99 |
| F_151025_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 8.77 | 301,000 | -0.01 |
| F_221025_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 8.59 | 294,900 | -0.01 |
| F_051125_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 8.39 | 288,000 | 0 |
| F_221025_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 7.72 | 265,000 | -0.01 |
| מקמ 916 | 7.53 | 869,200 | 0.84 |
| F_300725_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 5.83 | 200,000 | -0.02 |
| F_300725_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 5.83 | 200,000 | -0.02 |
| F_300725_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 5.83 | 200,000 | -0.02 |
| מקמ 616 | 5.14 | 587,300 | 0.58 |
| F_261125_28_28_DL_0_N_1_00_00 | 4.81 | 165,000 | 0 |
| מקמ 316 | 4.42 | 500,000 | 0.49 |
| מקמ 416 | 4.4 | 500,000 | 0.49 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 3.21 | 0 | 0.36 |
| ממשל קצרה 0526 | 3.15 | 360,000 | 0.35 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 3.12 | 350,000 | 0.35 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.45 | 0 | 0.27 |
| F_151025_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 2.19 | 75,000 | 0 |
| F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 2.1 | 72,000 | -0.02 |
| F_270825_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 1.87 | 64,000 | -0.01 |
| F_100925_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 1.46 | 49,933 | 0 |
| F_291025_140_140_DL_0_N_1_00_00 | 1.19 | 41,000 | 0 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.54 | 6,000 | 0.06 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.54 | 6,000 | 0.06 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.54 | 6,000 | 0.06 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.54 | 6,000 | 0.06 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.41 | 4,500 | 0.05 |
| מקמ 726 | 0.37 | 42,000 | 0.04 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.35 | 40,000 | 0.04 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.31 | 34,000 | 0.03 |
| S_150925_184_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.16 | 265 | 0.02 |
| S_150925_184_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.13 | 197 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.12 | 0 | 0.01 |
| S_150925_184_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.11 | 138 | 0.01 |
| S_150925_184_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.08 | 156 | 0.01 |
| S_150925_184_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.05 | 140 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| F_261125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.03 | -1,000 | 0 |
| F_271125_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.06 | -2,000 | 0 |
| F_271125_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.09 | -3,000 | 0 |
| F_241125_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.12 | -4,000 | 0 |
| F_251125_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.23 | -8,000 | 0 |
| F_241125_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -1.78 | -61,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.1 | 0 | -0.24 |