אביב אג"ח חברות ESG כשרה
מחיר פדיון
112.37
מחיר קנייה
112.37
- % החודש:0.25%
- % השנה:0.73%
- % 3 חודשים:1.47%
- % 12 חודשים:5.71%
- סטיית תקן (שנה):1.85
- שארפ (שנה):0.74
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 50 | 93.18 | 45,271,543 | 47.55 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 3.83 | 0 | 1.95 |
| אג"ח מדינה | 1 | 2.4 | 1,290,422 | 1.23 |
| סה"כ | 52 | 99.41 | 46,561,965 | 50.73 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
מיטב השק אגח ד
אנלייט אנרגיה אגח ד
אנרג'יקס אגח א
מגדלי תיכון אגח ו
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 3.83 | 0 | 1.95 |
| מיטב השק אגח ד | 3.36 | 1,785,771 | 1.72 |
| אנלייט אנרגיה אגח ד | 3.36 | 1,860,731 | 1.72 |
| אנרג'יקס אגח א | 2.88 | 1,553,150 | 1.47 |
| מגדלי תיכון אגח ו | 2.88 | 1,367,196 | 1.47 |
| עזריאלי אגח ח | 2.87 | 1,374,067 | 1.47 |
| אלון רבוע אגח ז | 2.85 | 1,341,330 | 1.45 |
| בזק אגח 12 | 2.85 | 1,275,876 | 1.46 |
| איידיאיי הנ הת ו | 2.54 | 1,366,704 | 1.3 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 2.4 | 1,016,255 | 1.22 |
| סלע נדלן אגח ג | 2.4 | 1,047,202 | 1.23 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 2.4 | 1,290,422 | 1.23 |
| ג'נריישן קפיטל אגח ג | 2.4 | 1,160,971 | 1.22 |
| פתאל החז אגח ד | 2.39 | 1,069,389 | 1.22 |
| אלדן תחבורה אגח ח | 2.39 | 1,099,405 | 1.22 |
| אלוני חץ אגח יג | 2.38 | 1,154,306 | 1.21 |
| סלקום אגח יג | 2.36 | 1,170,932 | 1.2 |
| אאורה אגח יז | 2.36 | 1,075,990 | 1.2 |
| ישראל קנדה אגח ח | 2.36 | 1,115,851 | 1.21 |
| אלבר אגח כא | 1.93 | 954,900 | 0.99 |
| אמות אגח ז | 1.92 | 1,039,327 | 0.98 |
| מימון ישיר אגח ה | 1.92 | 894,093 | 0.98 |
| פרשקובסקי אגח טו | 1.92 | 926,538 | 0.98 |
| נכסים ובנ אגח ט | 1.92 | 981,345 | 0.98 |
| אזורים אגח 15 | 1.92 | 906,067 | 0.98 |
| גב ים אגח ח | 1.92 | 1,057,372 | 0.98 |
| מקורות אגח 11 | 1.91 | 871,860 | 0.98 |
| מגה אור אגח ט | 1.89 | 867,860 | 0.96 |
| קיסטון אינ אגח ב | 1.89 | 898,067 | 0.97 |
| גב ים אגח י | 1.87 | 903,680 | 0.95 |
| אדגר אגח יב | 1.83 | 873,990 | 0.93 |
| נמלי ישראל אגח ב | 1.44 | 628,626 | 0.73 |
| טמפו משק אגח ג | 1.44 | 769,414 | 0.73 |
| אלדן תחבורה אגח ט | 1.44 | 711,298 | 0.74 |
| חשמל אגח 34 | 1.44 | 650,202 | 0.73 |
| אלון רבוע אגח ח | 1.44 | 699,125 | 0.73 |
| רני צים אגח ד | 1.44 | 690,029 | 0.73 |
| אזורים אגח 16 | 1.44 | 685,767 | 0.73 |
| אלוני חץ אגח יב | 1.44 | 774,037 | 0.74 |
| לאומי אגח 183 | 1.44 | 697,341 | 0.74 |
| פועלים אגח 203 | 1.43 | 630,077 | 0.73 |
| סלקום אגח יב | 1.42 | 727,500 | 0.73 |
| אמות אגח ו | 1.42 | 647,771 | 0.73 |
| דמרי אגח י | 1.42 | 724,091 | 0.73 |
| דמרי אגח יא | 1.42 | 663,633 | 0.72 |
| אלבר אגח כב | 0.96 | 479,725 | 0.49 |
| גב ים אגח ט | 0.96 | 447,511 | 0.49 |
| אמות אגח ח | 0.95 | 439,071 | 0.49 |
| מגה אור אגח יא | 0.95 | 455,229 | 0.48 |
| פרטנר אגח ז | 0.48 | 242,475 | 0.25 |
| פרטנר אגח ח | 0.47 | 255,458 | 0.24 |
| בזק אגח 11 | 0.47 | 242,938 | 0.24 |