אביב אג"ח חברות ESG כשרה
מחיר פדיון
105.05
מחיר קנייה
105.05
- % החודש:-0.69%
- % השנה:-0.41%
- % 3 חודשים:-0.71%
- % 12 חודשים:2.46%
- סטיית תקן (שנה):1.97
- שארפ (שנה):-0.86
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 48 | 96.14 | 19,719,579 | 20.13 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 3.63 | 0 | 0.76 |
| סה"כ | 49 | 99.77 | 19,719,579 | 20.89 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
לאומי אגח 183
מיטב השק אגח ד
אנרג'יקס אגח א
פועלים אגח 203
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 3.63 | 0 | 0.76 |
| לאומי אגח 183 | 3.49 | 726,607 | 0.73 |
| מיטב השק אגח ד | 3.48 | 792,546 | 0.73 |
| אנרג'יקס אגח א | 3.22 | 735,010 | 0.68 |
| פועלים אגח 203 | 2.99 | 555,487 | 0.63 |
| בזק אגח 12 | 2.99 | 563,041 | 0.63 |
| אנלייט אנרגיה אגח ד | 2.99 | 710,014 | 0.63 |
| מגדלי תיכון אגח ו | 2.98 | 616,542 | 0.62 |
| אלבר אגח יט | 2.87 | 556,980 | 0.6 |
| איידיאיי הנ הת ו | 2.85 | 665,981 | 0.6 |
| אלון רבוע אגח ז | 2.85 | 572,841 | 0.6 |
| חשמל אגח 29 | 2.71 | 473,367 | 0.57 |
| פרטנר אגח ח | 2.61 | 588,147 | 0.55 |
| סלע נדלן אגח ג | 2.49 | 455,113 | 0.52 |
| פתאל החז אגח ד | 2.49 | 473,763 | 0.52 |
| סלקום אגח יג | 2.49 | 521,517 | 0.52 |
| אלדן תחבורה אגח ח | 2.49 | 478,121 | 0.52 |
| אלוני חץ אגח יב | 2.48 | 569,620 | 0.52 |
| טמפו משק אגח ג | 2.44 | 544,816 | 0.51 |
| חשמל אגח 27 | 2.38 | 407,468 | 0.5 |
| אזורים אגח 15 | 2.19 | 443,248 | 0.46 |
| מימון ישיר אגח ה | 2.05 | 405,632 | 0.43 |
| אמות אגח ד | 1.99 | 351,330 | 0.42 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 1.99 | 351,296 | 0.42 |
| מגה אור אגח ז | 1.99 | 358,586 | 0.42 |
| נמלי ישראל אגח ב | 1.99 | 371,266 | 0.42 |
| ג'נריישן קפ אגח ג | 1.99 | 412,416 | 0.42 |
| אאורה אגח יז | 1.99 | 383,419 | 0.42 |
| גב ים אגח ח | 1.99 | 471,933 | 0.42 |
| גב ים אגח י | 1.99 | 417,213 | 0.42 |
| פרשקובסקי אגח טו | 1.9 | 388,010 | 0.4 |
| מקורות אגח 11 | 1.69 | 343,834 | 0.35 |
| לאומי אגח 184 | 1.67 | 365,408 | 0.35 |
| סלקום אגח יב | 1.49 | 326,950 | 0.31 |
| פרטנר אגח ז | 1.49 | 309,928 | 0.31 |
| אמות אגח ו | 1.49 | 287,250 | 0.31 |
| דמרי אגח י | 1.49 | 321,802 | 0.31 |
| אלדן תחבורה אגח ט | 1.49 | 303,431 | 0.31 |
| אלון רבוע אגח ח | 1.49 | 309,074 | 0.31 |
| דמרי אגח יא | 1.49 | 297,562 | 0.31 |
| מגה אור אגח יא | 1 | 205,477 | 0.21 |
| אלבר אגח כ | 1 | 205,804 | 0.21 |
| בזק אגח 11 | 1 | 217,531 | 0.21 |
| גב ים אגח ט | 1 | 197,984 | 0.21 |
| אמות אגח ז | 0.99 | 236,838 | 0.21 |
| אלוני חץ אגח י | 0.99 | 203,329 | 0.21 |
| אזורים אגח 14 | 0.95 | 211,147 | 0.2 |
| ישראל קנדה אגח ח | 0.05 | 9,800 | 0.01 |
| איילון אגח ה | 0.02 | 5,100 | 0 |