אביב אג"ח חברות ESG כשרה
מחיר פדיון
105.68
מחיר קנייה
105.68
- % החודש:0.19%
- % השנה:0.19%
- % 3 חודשים:2.18%
- % 12 חודשים:3.65%
- סטיית תקן (שנה):2.05
- שארפ (שנה):-0.25
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 47 | 95.09 | 13,698,180 | 13.66 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 4.47 | 0 | 0.64 |
| סה"כ | 48 | 99.56 | 13,698,180 | 14.31 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
לאומי אגח 183
מיטב השק אגח ד
אלון רבוע אגח ז
אלבר אגח יט
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 4.47 | 0 | 0.64 |
| לאומי אגח 183 | 3.47 | 503,338 | 0.5 |
| מיטב השק אגח ד | 3.41 | 543,093 | 0.49 |
| אלון רבוע אגח ז | 3.01 | 417,858 | 0.43 |
| אלבר אגח יט | 2.98 | 396,870 | 0.43 |
| אנלייט אנרגיה אגח ד | 2.97 | 501,434 | 0.43 |
| מקורות אגח 10 | 2.96 | 386,262 | 0.43 |
| אנרג'יקס אגח א | 2.96 | 472,869 | 0.43 |
| בזק אגח 12 | 2.94 | 381,460 | 0.42 |
| פרטנר אגח ח | 2.93 | 472,771 | 0.42 |
| איידיאיי הנ הת ו | 2.92 | 484,894 | 0.42 |
| חשמל אגח 29 | 2.92 | 351,746 | 0.42 |
| מגדלי תיכון אגח ו | 2.91 | 426,590 | 0.42 |
| פועלים אגח 203 | 2.69 | 338,687 | 0.39 |
| פתאל החז אגח ד | 2.49 | 328,702 | 0.36 |
| דמרי אגח י | 2.45 | 367,447 | 0.35 |
| אלוני חץ אגח יב | 2.45 | 408,626 | 0.35 |
| סלקום אגח יג | 2.43 | 355,092 | 0.35 |
| טמפו משק אגח ג | 2.41 | 379,533 | 0.35 |
| חשמל אגח 27 | 2.37 | 281,433 | 0.34 |
| אזורים אגח 15 | 2.29 | 324,041 | 0.33 |
| אלדן תחבורה אגח ח | 2.15 | 287,307 | 0.31 |
| סלע נדלן אגח ג | 2 | 251,500 | 0.29 |
| אאורה אגח יז | 1.99 | 262,374 | 0.29 |
| לאומי אגח 184 | 1.97 | 300,544 | 0.28 |
| אמות אגח ד | 1.94 | 237,983 | 0.28 |
| נמלי ישראל אגח ב | 1.93 | 249,986 | 0.28 |
| פרשקובסקי אגח יד | 1.93 | 288,541 | 0.28 |
| מגה אור אגח ו | 1.77 | 217,655 | 0.25 |
| עמידר אגח א | 1.7 | 260,389 | 0.24 |
| מימון ישיר אגח ה | 1.5 | 206,582 | 0.22 |
| גב ים אגח י | 1.5 | 221,431 | 0.22 |
| גב ים אגח ט | 1.49 | 206,565 | 0.21 |
| אמות אגח ו | 1.48 | 198,597 | 0.21 |
| אלון רבוע אגח ח | 1.48 | 214,518 | 0.21 |
| גב ים אגח ח | 1.48 | 250,583 | 0.21 |
| סלקום אגח יב | 1.45 | 215,572 | 0.21 |
| פרטנר אגח ז | 1.44 | 210,376 | 0.21 |
| אזורים אגח 14 | 1.26 | 193,398 | 0.18 |
| דמרי אגח ט | 1.13 | 170,607 | 0.16 |
| אמות אגח ז | 0.99 | 166,200 | 0.14 |
| אלדן תחבורה אגח ו | 0.97 | 142,384 | 0.14 |
| איילון אגח ה | 0.96 | 145,217 | 0.14 |
| בזק אגח 11 | 0.96 | 146,411 | 0.14 |
| אלוני חץ אגח י | 0.96 | 136,461 | 0.14 |
| מגה אור אגח יא | 0.95 | 140,444 | 0.14 |
| אלבר אגח כ | 0.91 | 131,867 | 0.13 |
| אלדן תחבורה אגח ט | 0.84 | 121,942 | 0.12 |