ברומטר גמישה
מחיר פדיון
110.98
מחיר קנייה
110.98
- % החודש:0.2%
- % השנה:0.2%
- % 3 חודשים:2.95%
- % 12 חודשים:7.36%
- סטיית תקן (שנה):1.52
- שארפ (שנה):2.11
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
מניות
מק"מ
קרן סל
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 30 | 50.46 | 10,276,733 | 10.47 |
| אג"ח מדינה | 6 | 36.17 | 7,056,055 | 7.51 |
| מניות | 12 | 4.86 | 54,470 | 1.01 |
| מק"מ | 1 | 4.2 | 881,413 | 0.87 |
| קרן סל | 4 | 3.36 | 24,592 | 0.7 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 1.42 | 0 | 0.29 |
| יחידת השתתפות | 1 | 0.46 | 1,666 | 0.1 |
| מניות ETF | 1 | 0.1 | 10 | 0.02 |
| אופציית CALL | 1 | -0.83 | -15 | -0.01 |
| סה"כ | 58 | 100.2 | 18,294,924 | 20.97 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי צמוד 1025
שלמה החז אגח יח
אאורה אגח טו
מקמ 215
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0529 | 25.69 | 4,931,623 | 5.33 |
| ממשלתי צמוד 1025 | 7.56 | 1,365,273 | 1.57 |
| שלמה החז אגח יח | 5.31 | 954,866 | 1.1 |
| אאורה אגח טו | 4.44 | 909,696 | 0.92 |
| מקמ 215 | 4.2 | 881,413 | 0.87 |
| פז אנרגיה אגח ח | 4.14 | 948,094 | 0.86 |
| צמח המרמן אגח ו | 3.84 | 792,742 | 0.8 |
| אלוני חץ אגח טו | 3.22 | 660,267 | 0.67 |
| דוניץ אגח ב | 2.73 | 574,999 | 0.57 |
| אפריקה מג אגח ד | 2.54 | 533,415 | 0.53 |
| גמא אגח ג | 2.37 | 490,170 | 0.49 |
| שיכון ובינוי אגח 6 | 2.22 | 397,114 | 0.46 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 2.17 | 506,359 | 0.45 |
| אלוני חץ אגח י | 2.1 | 426,703 | 0.44 |
| מיכמן אגח א | 2.01 | 417,905 | 0.42 |
| אלוני חץ | 1.7 | 11,606 | 0.35 |
| קסם ETF ת"א 35 | 1.65 | 1,592 | 0.34 |
| עזריאלי אגח ב | 1.49 | 270,162 | 0.31 |
| דמרי אגח ז | 1.48 | 307,854 | 0.31 |
| טבע | 1.39 | 4,200 | 0.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.37 | 0 | 0.28 |
| נכסים ובנ אגח י | 1.32 | 253,716 | 0.27 |
| תכלית סל ת"א 90 | 1.28 | 12,500 | 0.27 |
| בזק אגח 9 | 1.22 | 250,771 | 0.25 |
| נמלי ישראל אגח ג | 1.09 | 226,158 | 0.23 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 0.96 | 251,984 | 0.2 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 0.96 | 299,144 | 0.2 |
| נתנאל גרופ אגח יד | 0.93 | 199,000 | 0.19 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.83 | 176,320 | 0.17 |
| דמרי אגח ח | 0.8 | 164,552 | 0.17 |
| אזורים אגח 12 | 0.79 | 164,140 | 0.16 |
| מז טפ הנפק 40 | 0.71 | 146,883 | 0.15 |
| שלמה נדלן אגח ג | 0.7 | 144,222 | 0.15 |
| מיטב השק אגח ג | 0.65 | 109,101 | 0.14 |
| מימון ישיר אגח ד | 0.6 | 110,770 | 0.13 |
| אביב בניה אגח 7 | 0.53 | 108,199 | 0.11 |
| בזק | 0.52 | 22,529 | 0.11 |
| נאוויטס פטר יהש | 0.46 | 1,666 | 0.1 |
| דלק רכב | 0.42 | 3,809 | 0.09 |
| סופווייב | 0.34 | 3,756 | 0.07 |
| הראל סל ת"א SME60 | 0.33 | 10,000 | 0.07 |
| אשטרום קב אגח ב | 0.32 | 67,129 | 0.07 |
| נתנאל גרופ אגח יב | 0.3 | 62,339 | 0.06 |
| אשטרום קב אגח א | 0.21 | 37,506 | 0.04 |
| אלטשולר שחם פנ | 0.19 | 5,889 | 0.04 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 0.17 | 30,036 | 0.03 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 0.17 | 31,711 | 0.04 |
| תכלית סל אינדקס בנקים ישראל | 0.1 | 500 | 0.02 |
| דנאל | 0.1 | 57 | 0.02 |
| SPDR S&P 500 ETF TRUST | 0.1 | 10 | 0.02 |
| טאואר | 0.08 | 100 | 0.02 |
| אלרוב נדלן אגח ה | 0.06 | 11,865 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.01 |
| תמר פטרוליום | 0.05 | 500 | 0.01 |
| מניף | 0.05 | 735 | 0.01 |
| אפריקה מגורים | 0.01 | 10 | 0 |
| ישראייר גרופ | 0.01 | 1,279 | 0 |
| דלר0370.0M411-רכישה | -0.83 | -15 | -0.01 |