MTF מחקה אינדקס Top 10 US Banks Bonds
מחיר פדיון
104.21
מחיר קנייה
104.21
- % החודש:1.87%
- % השנה:1.59%
- % 3 חודשים:2.77%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 10 | 100.01 | 18,470,000 | 65.16 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.01 | -11,205 | -0.01 |
| SPOT | 4 | -0.28 | -48,298 | 0 |
| סה"כ | 19 | 99.72 | 18,410,497 | 65.15 |
אחזקות הקרן
CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31
BANK OF AMERICA CORP BAC 2.496 02/13/31
JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.493 03/24/31
WELLS FARGO & COMPANY WFC 4.15 01/24/29
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 3.8 03/15/30
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31 | 14.98 | 2,751,000 | 9.76 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 2.496 02/13/31 | 14.82 | 2,977,000 | 9.66 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.493 03/24/31 | 14.1 | 2,551,000 | 9.19 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 4.15 01/24/29 | 11.76 | 2,126,000 | 7.66 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 3.8 03/15/30 | 11.3 | 2,126,000 | 7.36 |
| TRUIST FINANCIAL CORP TFC 7.161 10/30/29 | 9.01 | 1,488,000 | 5.87 |
| PNC FINANCIAL SERVICES PNC 2.55 01/22/30 | 8.57 | 1,701,000 | 5.58 |
| MORGAN STANLEY MS 7 1/4 04/01/32 | 5.36 | 837,000 | 3.49 |
| M&T BANK CORPORATION MTB 7.413 10/30/29 | 5.16 | 850,000 | 3.36 |
| US BANCORP USB 1 3/8 07/22/30 | 4.95 | 1,063,000 | 3.22 |
| SPOT_USDILS | 0.4 | 72,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 969 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 100 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 102 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 103 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.02 | -12,479 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.12 | -21,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.14 | -24,438 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.42 | -74,860 | 0 |