מניית בוני תיכון

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
הכנסות	96,808	101,588	113,971	112,971	68,918
רווח גולמי	20,113	3,667	17,006	17,833	6,443
רווח תפעולי	11,228	-2,445	11,143	12,210	1,332
הוצאות מימון	14,245	11,490	6,706	8,071	7,065
רווח לפני מס	-3,017	-13,935	4,437	4,139	-5,733
רווח נקי	-2,123	-10,828	3,477	3,011	-4,748
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	-2,123	-10,828	3,477	3,011	-4,748
רווח למניה	-1.51	0.69	0.22	0.19	-0.33

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	91,716	51,204	74,817	90,077	129,407
לקוחות וחייבים	225,280	218,187	195,730	215,286	198,426
סך רכוש שוטף	1,161,953	1,132,086	1,057,843	1,002,158	1,014,743
התחייבויות
אשראי מבנקים	417,619	332,131	277,551	211,539	216,293
ספקים וזכאים	157,306	166,248	152,846	118,880	108,442
סך התחייבויות שוטפות	1,072,292	1,052,230	956,594	875,498	889,889
התחייבויות זמן ארוך	32,228	12,493	15,890	15,422	14,573
הון עצמי	211,058	214,054	224,390	221,355	217,647
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך מאזן	1,315,578	1,278,777	1,196,874	1,112,275	1,122,109

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
מפעילות שוטפת	-22,799	-105,569	-3,851	2,989	-9,234
מפעילות השקעה	12,334	30,165	-25,363	-35,412	14,507
מפעילות מימון	50,977	51,791	13,954	-6,907	54,046

יחסים פיננסים (%)

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.08	1.08	1.11	1.14	1.14
הון עצמי למאזן	16.04	16.74	18.75	19.9	19.4
יחסי שווי
מכפיל רווח	-109.56	-57.77	136.93	175.53	101.29
מכפיל הון	3.35	2.45	2.03	2.63	2.09
מכפיל מכירות	1.66	1.32	1.19	1.68	1.28
מכפיל תזרים	-5.48	-4.54	-8.47	-5	-2.78
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	-3.06	-4.25	1.48	1.5	2.07
תשואה על הנכסים	-0.49	-0.71	0.28	0.3	0.4
שיעור רווח נקי	-1.52	-2.29	0.87	0.96	1.27