תכלית סל DAX

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.06	1.6
תחילת השנה	0.51	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_091224_88_90_ND_2_N_1_09_04	96.13	270	1.28
F_071124_151_151_DL_0_N_1_00_00	32.77	2,000,000	-0.53
F_280125_107_107_DL_0_N_1_00_00	27.86	1,700,000	-0.07
מקמ 1215	18.64	4,398,100	4.25
F_121224_67_67_DL_0_N_1_00_00	16.39	1,000,000	-0.03
מקמ 1115	14.12	3,320,000	3.22
F_301224_39_39_DL_0_N_1_00_00	13.6	830,000	-0.07
F_210125_27_27_DL_0_N_1_00_00	13.11	800,000	0.02
מקמ 116	11.58	2,743,600	2.64
פיקדון בבנק מסוים	10.22	0	2.33
מקמ 515	9.11	2,100,000	2.08
פיקדון בבנק מסוים	8.39	0	1.91
SPOT_EURILS	7.54	460,000	0
מקמ 215	7.02	1,600,000	1.6
F_221024_185_185_DL_0_N_1_00_00	4.92	300,000	-0.11
מקמ 815	4.51	1,050,000	1.03
מקמ 315	4.49	1,026,800	1.02
SPOT_EURILS	4.42	270,000	0
מקמ 915	4.31	1,005,900	0.98
DAX Mini Future Mar25	3.56	2	0
ממשל קצרה 0225	2.62	600,000	0.6
F_301024_139_139_DL_0_N_1_00_00	2.29	140,000	-0.04
SPOT_EURILS	1.8	110,000	0
מקמ 415	1.65	378,000	0.38
פיקדון בבנק מסוים	1.54	0	0.35
פיקדון בבנק מסוים	1.48	0	0.34
ISHARES CORE DAX DE EUR ACC	0.31	105	0.07
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.18	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.13	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.11	0	0.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.04	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
SPOT_EURILS	-1.8	-110,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2.78	0	-0.63
F_280125_20_20_DL_0_N_1_00_00	-27.86	-1,700,000	0.07