תכלית סל DAX

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.2	0.1
תחילת השנה	-1.07	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_060625_273_90_ND_2_N_1_09_04	97.53	270	-0.2
מקמ 516	22.39	5,680,000	5.58
F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00	19.76	1,300,000	-0.38
F_080925_175_175_DL_0_N_1_00_00	18.24	1,200,000	-0.14
מקמ 1215	17.64	4,398,100	4.4
F_040925_125_125_DL_0_N_1_00_00	14.74	970,000	-0.14
F_101125_94_94_DL_0_N_1_00_00	13.68	900,000	0.04
F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00	11.4	750,000	-0.16
F_211025_119_119_DL_0_N_1_00_00	11.4	750,000	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	11.24	0	2.8
מקמ 116	10.96	2,743,600	2.73
מקמ 216	6.43	1,615,100	1.6
F_191125_61_61_DL_0_N_1_00_00	6.08	400,000	0
F_101125_189_189_DL_0_N_1_00_00	5.32	350,000	0.02
F_251125_62_62_DL_0_N_1_00_00	5.32	350,000	0
F_101125_100_100_DL_0_N_1_00_00	4.56	300,000	0.01
מקמ 616	3.84	976,800	0.96
מקמ 416	3.56	900,000	0.89
פיקדון בבנק מסוים	3.05	0	0.76
F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00	2.58	170,000	0
פיקדון בבנק מסוים	2.48	0	0.62
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.38	0	0.59
ספיר פקדון אגח ב	2.1	500,000	0.52
DAX Mini Future Dec25	1.81	1	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.67	0	0.42
פיקדון בבנק מסוים	1.3	0	0.32
F_271025_52_52_DL_0_N_1_00_00	1.22	80,000	0
מקמ 316	1.1	276,100	0.27
F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00	1.06	70,000	0
SPOT_EURILS	1.06	70,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.89	0	0.22
ISHARES CORE DAX DE EUR ACC	0.51	170	0.13
פיקדון בבנק מסוים	0.4	0	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.01
F_101125_38_38_DL_0_N_1_00_00	-4.56	-300,000	-0.02
F_101125_38_38_DL_0_N_1_00_00	-5.32	-350,000	-0.02
F_251125_8_8_DL_0_N_1_00_00	-5.32	-350,000	0
F_191125_29_29_DL_0_N_1_00_00	-6.08	-400,000	0