תכלית סל DAX
8,000
-0.93%שווי יחידה
8,061.61
נכון ל: 02/04/2025
- תמורה:61,227
- % החודש:6.56%
- % השנה:17.25%
- % 3 חודשים:17.25%
- % 12 חודשים:20.69%
- סטיית תקן (שנה):15.35
- שארפ (שנה):1.07
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 96.13 | 270 | 1.28 |
| FORWARD מט"ח | 8 | 83.08 | 5,070,000 | -0.76 |
| מק"מ | 9 | 75.43 | 17,622,400 | 17.19 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 21.92 | 0 | 4.99 |
| SPOT | 4 | 11.96 | 730,000 | 0 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 3.56 | 2 | 0 |
| אג"ח מדינה | 1 | 2.62 | 600,000 | 0.6 |
| מניות ETF | 1 | 0.31 | 105 | 0.07 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -2.56 | 0 | -0.58 |
| סה"כ | 36 | 292.45 | 24,022,777 | 22.8 |
אחזקות הקרן
S_091224_88_90_ND_2_N_1_09_04
F_071124_151_151_DL_0_N_1_00_00
F_280125_107_107_DL_0_N_1_00_00
מקמ 1215
F_121224_67_67_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_091224_88_90_ND_2_N_1_09_04 | 96.13 | 270 | 1.28 |
| F_071124_151_151_DL_0_N_1_00_00 | 32.77 | 2,000,000 | -0.53 |
| F_280125_107_107_DL_0_N_1_00_00 | 27.86 | 1,700,000 | -0.07 |
| מקמ 1215 | 18.64 | 4,398,100 | 4.25 |
| F_121224_67_67_DL_0_N_1_00_00 | 16.39 | 1,000,000 | -0.03 |
| מקמ 1115 | 14.12 | 3,320,000 | 3.22 |
| F_301224_39_39_DL_0_N_1_00_00 | 13.6 | 830,000 | -0.07 |
| F_210125_27_27_DL_0_N_1_00_00 | 13.11 | 800,000 | 0.02 |
| מקמ 116 | 11.58 | 2,743,600 | 2.64 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.22 | 0 | 2.33 |
| מקמ 515 | 9.11 | 2,100,000 | 2.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.39 | 0 | 1.91 |
| SPOT_EURILS | 7.54 | 460,000 | 0 |
| מקמ 215 | 7.02 | 1,600,000 | 1.6 |
| F_221024_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 4.92 | 300,000 | -0.11 |
| מקמ 815 | 4.51 | 1,050,000 | 1.03 |
| מקמ 315 | 4.49 | 1,026,800 | 1.02 |
| SPOT_EURILS | 4.42 | 270,000 | 0 |
| מקמ 915 | 4.31 | 1,005,900 | 0.98 |
| DAX Mini Future Mar25 | 3.56 | 2 | 0 |
| ממשל קצרה 0225 | 2.62 | 600,000 | 0.6 |
| F_301024_139_139_DL_0_N_1_00_00 | 2.29 | 140,000 | -0.04 |
| SPOT_EURILS | 1.8 | 110,000 | 0 |
| מקמ 415 | 1.65 | 378,000 | 0.38 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.54 | 0 | 0.35 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.48 | 0 | 0.34 |
| ISHARES CORE DAX DE EUR ACC | 0.31 | 105 | 0.07 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.18 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.13 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 0 | 0.03 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.04 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| SPOT_EURILS | -1.8 | -110,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.78 | 0 | -0.63 |
| F_280125_20_20_DL_0_N_1_00_00 | -27.86 | -1,700,000 | 0.07 |