תכלית סל DAX
8,028
0%שווי יחידה
8,047.03
נכון ל: 09/02/2026
- תמורה:--
- % החודש:0.49%
- % השנה:-1.87%
- % 3 חודשים:-0.1%
- % 12 חודשים:11.59%
- סטיית תקן (שנה):17.07
- שארפ (שנה):0.42
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 97.53 | 270 | -0.2 |
| FORWARD מט"ח | 17 | 94.08 | 6,190,000 | -0.8 |
| מק"מ | 7 | 65.92 | 16,589,700 | 16.43 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 19.43 | 0 | 4.84 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 4.05 | 0 | 1.01 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 2.1 | 500,000 | 0.52 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 1.81 | 1 | 0 |
| SPOT | 1 | 1.06 | 70,000 | 0 |
| מניות ETF | 1 | 0.51 | 170 | 0.13 |
| סה"כ | 39 | 286.49 | 23,350,141 | 21.93 |
אחזקות הקרן
S_060625_273_90_ND_2_N_1_09_04
מקמ 516
F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00
F_080925_175_175_DL_0_N_1_00_00
מקמ 1215
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_060625_273_90_ND_2_N_1_09_04 | 97.53 | 270 | -0.2 |
| מקמ 516 | 22.39 | 5,680,000 | 5.58 |
| F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 19.76 | 1,300,000 | -0.38 |
| F_080925_175_175_DL_0_N_1_00_00 | 18.24 | 1,200,000 | -0.14 |
| מקמ 1215 | 17.64 | 4,398,100 | 4.4 |
| F_040925_125_125_DL_0_N_1_00_00 | 14.74 | 970,000 | -0.14 |
| F_101125_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 13.68 | 900,000 | 0.04 |
| F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 11.4 | 750,000 | -0.16 |
| F_211025_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 11.4 | 750,000 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.24 | 0 | 2.8 |
| מקמ 116 | 10.96 | 2,743,600 | 2.73 |
| מקמ 216 | 6.43 | 1,615,100 | 1.6 |
| F_191125_61_61_DL_0_N_1_00_00 | 6.08 | 400,000 | 0 |
| F_101125_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 5.32 | 350,000 | 0.02 |
| F_251125_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 5.32 | 350,000 | 0 |
| F_101125_100_100_DL_0_N_1_00_00 | 4.56 | 300,000 | 0.01 |
| מקמ 616 | 3.84 | 976,800 | 0.96 |
| מקמ 416 | 3.56 | 900,000 | 0.89 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.05 | 0 | 0.76 |
| F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 2.58 | 170,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.48 | 0 | 0.62 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.38 | 0 | 0.59 |
| ספיר פקדון אגח ב | 2.1 | 500,000 | 0.52 |
| DAX Mini Future Dec25 | 1.81 | 1 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.67 | 0 | 0.42 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.3 | 0 | 0.32 |
| F_271025_52_52_DL_0_N_1_00_00 | 1.22 | 80,000 | 0 |
| מקמ 316 | 1.1 | 276,100 | 0.27 |
| F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 1.06 | 70,000 | 0 |
| SPOT_EURILS | 1.06 | 70,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.89 | 0 | 0.22 |
| ISHARES CORE DAX DE EUR ACC | 0.51 | 170 | 0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.4 | 0 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.01 |
| F_101125_38_38_DL_0_N_1_00_00 | -4.56 | -300,000 | -0.02 |
| F_101125_38_38_DL_0_N_1_00_00 | -5.32 | -350,000 | -0.02 |
| F_251125_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -5.32 | -350,000 | 0 |
| F_191125_29_29_DL_0_N_1_00_00 | -6.08 | -400,000 | 0 |