תכלית סל MSCI India
936.7
0.6%שווי יחידה
937.65
נכון ל: 13/03/2025
- תמורה:166,178
- % החודש:4.67%
- % השנה:-10%
- % 3 חודשים:-12.57%
- % 12 חודשים:-6.74%
- סטיית תקן (שנה):14.61
- שארפ (שנה):-0.74
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.11 | 1.48 |
| תחילת השנה | -1.7 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_131224_273_90_ND_2_N_1_12_01 | 103.36 | 5,800 | -1.5 |
| F_071104_7723_7723_DL_0_N_1_00_00 | 21.32 | 1,500,000 | -0.11 |
| מקמ 1215 | 16.2 | 4,318,100 | 4.16 |
| מקמ 1115 | 15.84 | 4,210,000 | 4.07 |
| F_091004_7486_7486_DL_0_N_1_00_00 | 14.21 | 1,000,000 | -0.1 |
| F_161204_7387_7387_DL_0_N_1_00_00 | 14.21 | 1,000,000 | 0.05 |
| F_190924_124_124_DL_0_N_1_00_00 | 11.37 | 800,000 | -0.09 |
| F_090904_7546_7546_DL_0_N_1_00_00 | 10.66 | 750,000 | -0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.53 | 0 | 2.7 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.98 | 0 | 2.56 |
| F_070824_162_162_DL_0_N_1_00_00 | 9.95 | 700,000 | -0.09 |
| מקמ 315 | 9.91 | 2,561,700 | 2.54 |
| מקמ 515 | 9.6 | 2,500,000 | 2.46 |
| F_161204_7415_7415_DL_0_N_1_00_00 | 8.53 | 600,000 | 0.03 |
| F_300924_113_113_DL_0_N_1_00_00 | 7.82 | 550,000 | -0.03 |
| F_281024_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 6.82 | 480,000 | -0.04 |
| F_300724_164_164_DL_0_N_1_00_00 | 6.39 | 450,000 | -0.03 |
| F_061124_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 6.39 | 450,000 | -0.04 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 6 | 0 | 1.54 |
| מקמ 815 | 5.7 | 1,500,000 | 1.46 |
| F_111224_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 5.68 | 400,000 | 0.03 |
| F_160904_7593_7593_DL_0_N_1_00_00 | 5.68 | 400,000 | -0.03 |
| מקמ 215 | 5.43 | 1,400,000 | 1.39 |
| מקמ 915 | 5.02 | 1,325,900 | 1.29 |
| F_241204_7321_7321_DL_0_N_1_00_00 | 3.55 | 250,000 | 0 |
| מקמ 125 | 2.99 | 768,900 | 0.77 |
| F_231224_10_10_DL_0_N_1_00_00 | 2.84 | 200,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 2.84 | 200,000 | 0 |
| ממשל קצרה 0225 | 2.71 | 700,000 | 0.7 |
| F_181124_45_45_DL_0_N_1_00_00 | 2.7 | 190,000 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.54 | 0 | 0.65 |
| F_281004_7461_7461_DL_0_N_1_00_00 | 2.42 | 170,000 | -0.01 |
| F_281024_105_105_DL_0_N_1_00_00 | 1.85 | 130,000 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | 1.85 | 130,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.67 | 0 | 0.43 |
| מקמ 415 | 1.54 | 399,000 | 0.39 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.91 | 0 | 0.23 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.78 | 0 | 0.2 |
| SPOT_USDILS | 0.71 | 50,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.23 | 0 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.13 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.57 | -40,000 | 0 |
| MSCI India Mar25 | -3.55 | -2 | 0 |
| F_061124_65_65_DL_0_N_1_00_00 | -6.39 | -450,000 | 0.04 |
| F_161204_-723129_-723129_DL_0_N_1_00_00 | -8.53 | -600,000 | -0.03 |
| F_161204_7356_7356_DL_0_N_1_00_00 | -14.21 | -1,000,000 | -0.05 |
| F_071104_7428_7428_DL_0_N_1_00_00 | -21.32 | -1,500,000 | 0.12 |