תכלית סל MSCI India
876.8
0.26%שווי יחידה
873.14
נכון ל: 06/02/2026
- תמורה:40,105
- % החודש:3.46%
- % השנה:-5.03%
- % 3 חודשים:-6.56%
- % 12 חודשים:-11.75%
- סטיית תקן (שנה):16.94
- שארפ (שנה):-0.95
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 12/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 12/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.06 | 0.48 |
| תחילת השנה | -3.62 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120925_363_90_ND_2_N_1_12_01 | 104.05 | 4,870 | 0.28 |
| מקמ 1215 | 21.93 | 4,318,100 | 4.32 |
| F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00 | 19.91 | 1,200,000 | -0.07 |
| F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 16.59 | 1,000,000 | -0.05 |
| מקמ 1116 | 16.05 | 3,274,000 | 3.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.5 | 0 | 2.85 |
| מקמ 416 | 13.63 | 2,720,000 | 2.68 |
| מקמ 116 | 12.34 | 2,439,900 | 2.43 |
| F_140725_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 10.62 | 640,000 | -0.05 |
| F_031125_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 9.13 | 550,000 | 0 |
| F_100725_158_158_DL_0_N_1_00_00 | 8.3 | 500,000 | -0.02 |
| F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00 | 8.3 | 500,000 | -0.02 |
| SPOT_USDILS | 6.97 | 420,000 | 0 |
| מקמ 516 | 5.79 | 1,160,000 | 1.14 |
| F_160925_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 4.98 | 300,000 | -0.02 |
| F_091025_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 4.98 | 300,000 | 0.01 |
| F_191125_29_29_DL_0_N_1_00_00 | 3.98 | 240,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.87 | 0 | 0.76 |
| F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00 | 3.82 | 230,000 | -0.02 |
| F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 3.32 | 200,000 | -0.01 |
| F_271025_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 3.32 | 200,000 | 0 |
| מקמ 616 | 3.15 | 632,100 | 0.62 |
| מקמ 726 | 2.57 | 517,000 | 0.5 |
| F_300625_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 2.49 | 150,000 | -0.01 |
| F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 2.49 | 150,000 | -0.01 |
| מקמ 216 | 2.35 | 465,400 | 0.46 |
| מקמ 316 | 2 | 398,800 | 0.39 |
| F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 1.66 | 100,000 | -0.02 |
| SPOT_USDILS | 1.33 | 80,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 1.16 | 70,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.96 | 0 | 0.19 |
| SPOT_USDILS | 0.83 | 50,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.42 | 0 | 0.08 |
| SPOT_USDILS | 0.33 | 20,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.27 | 0 | 0.05 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.2 | 0 | 0.04 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.16 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.17 | -10,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.33 | 0 | -0.06 |
| SPOT_USDILS | -0.83 | -50,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.16 | -70,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.16 | -70,000 | 0 |
| F_100925_99_99_DL_0_N_1_00_00 | -3.32 | -200,000 | 0.01 |
| MSCI India Dec25 | -4.28 | -2 | 0 |
| F_160925_91_91_DL_0_N_1_00_00 | -4.98 | -300,000 | 0.02 |
| F_091025_70_70_DL_0_N_1_00_00 | -4.98 | -300,000 | -0.01 |