תכלית סל S&P Aerospace & Defense

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.73	-0.52
תחילת השנה	-2.93	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_181024_273_90_ND_1_Y_1_12_01	95.47	812	0.83
מקמ 1215	20.36	21,590,700	20.79
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00	17.86	5,000,000	-0.37
F_161224_67_67_DL_0_N_1_00_00	14.29	4,000,000	0.19
מקמ 1115	13.9	14,690,000	14.19
F_091024_98_98_DL_0_N_1_00_00	12.51	3,500,000	-0.37
מקמ 125	12.04	12,306,800	12.3
F_121124_62_62_DL_0_N_1_00_00	11.72	3,280,000	-0.31
F_190924_124_124_DL_0_N_1_00_00	10.72	3,000,000	-0.32
F_161224_95_95_DL_0_N_1_00_00	10.72	3,000,000	0.14
פיקדון בבנק מסוים	10.33	0	10.54
F_091024_98_98_DL_0_N_1_00_00	8.93	2,500,000	-0.25
פיקדון בבנק מסוים	8.43	0	8.6
מקמ 515	7.82	8,100,000	7.98
F_281024_105_105_DL_0_N_1_00_00	6.79	1,900,000	-0.15
מקמ 215	6.73	6,900,000	6.87
F_221024_97_97_DL_0_N_1_00_00	6.07	1,700,000	-0.21
מקמ 315	5.45	5,601,900	5.56
SPOT_USDILS	5.22	1,460,000	0
F_241224_9_9_DL_0_N_1_00_00	4.64	1,300,000	-0.02
F_160924_182_182_DL_0_N_1_00_00	4.29	1,200,000	-0.09
F_300724_164_164_DL_0_N_1_00_00	3.93	1,100,000	-0.07
F_090924_128_128_DL_0_N_1_00_00	3.93	1,100,000	-0.1
F_061124_96_96_DL_0_N_1_00_00	3.93	1,100,000	-0.09
מקמ 915	3.88	4,069,300	3.96
פיקדון בבנק מסוים	3.6	0	3.68
F_071024_91_91_DL_0_N_1_00_00	3.57	1,000,000	-0.12
F_181124_45_45_DL_0_N_1_00_00	3.57	1,000,000	-0.09
F_181124_45_45_DL_0_N_1_00_00	3.57	1,000,000	-0.09
F_111224_184_184_DL_0_N_1_00_00	3.57	1,000,000	0.07
F_300924_113_113_DL_0_N_1_00_00	2.68	750,000	-0.03
ממשל קצרה 0225	2.34	2,400,000	2.38
F_121224_34_34_DL_0_N_1_00_00	2.32	650,000	0.05
מקמ 815	2.1	2,200,000	2.15
S_181024_273_90_ND_1_Y_1_12_01	1.76	15	0.06
מקמ 415	1.36	1,407,000	1.39
S_181024_273_90_ND_1_Y_1_12_01	1.29	11	0.05
SPDR S&P AEROSPACE & DEF ETF	1.15	1,945	1.18
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.09	0	1.12
SPOT_USDILS	1.07	300,000	0
ממשל קצרה 0825	0.95	1,000,000	0.97
פיקדון בבנק מסוים	0.77	0	0.79
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.7	0	0.71
F_241224_9_9_DL_0_N_1_00_00	0.36	100,000	0
S_181024_273_90_ND_1_Y_1_12_01	0.35	3	-0.01
F_281024_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.18	50,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.04
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.04	0	0.04
SPOT_USDILS	0.04	10,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.02
SPOT_USDILS	-0.07	-20,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.86	0	-1.9
F_061124_65_65_DL_0_N_1_00_00	-3.93	-1,100,000	0.1
F_161224_36_36_DL_0_N_1_00_00	-10.72	-3,000,000	-0.14
F_161224_36_36_DL_0_N_1_00_00	-14.29	-4,000,000	-0.19
F_071124_69_69_DL_0_N_1_00_00	-17.86	-5,000,000	0.39