תכלית סל S&P Aerospace & Defense
15,060
3.86%שווי יחידה
14,492.75
נכון ל: 09/02/2026
- תמורה:319,617
- % החודש:-5.78%
- % השנה:5.54%
- % 3 חודשים:4.3%
- % 12 חודשים:30.13%
- סטיית תקן (שנה):27.3
- שארפ (שנה):0.94
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 99.97 | 791 | -4.01 |
| FORWARD מט"ח | 28 | 97.66 | 35,310,000 | -2.83 |
| מק"מ | 9 | 75.13 | 90,367,400 | 88.88 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 14.57 | 0 | 17.24 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 6.71 | 0 | 7.94 |
| אג"ח קונצרני | 4 | 3.05 | 3,593,000 | 3.61 |
| תעודות חוב | 3 | 2.1 | 2,443,428 | 2.5 |
| SPOT | 3 | 1 | 360,000 | 0 |
| סה"כ | 60 | 300.19 | 132,074,619 | 113.32 |
אחזקות הקרן
S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01
F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00
F_031125_94_94_DL_0_N_1_00_00
מקמ 1215
מקמ 1116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.98 | 788 | -3.99 |
| F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00 | 19.36 | 7,000,000 | -0.27 |
| F_031125_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 17.01 | 6,150,000 | 0.07 |
| מקמ 1215 | 16.8 | 19,890,700 | 19.88 |
| מקמ 1116 | 15.36 | 18,832,100 | 18.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.45 | 0 | 13.55 |
| F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00 | 11.06 | 4,000,000 | -0.21 |
| מקמ 116 | 10.92 | 12,973,300 | 12.91 |
| F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 10.51 | 3,800,000 | -0.19 |
| מקמ 516 | 10.02 | 12,070,000 | 11.86 |
| F_030925_106_106_DL_0_N_1_00_00 | 8.3 | 3,000,000 | -0.28 |
| F_070825_130_130_DL_0_N_1_00_00 | 6.91 | 2,500,000 | -0.34 |
| F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00 | 6.91 | 2,500,000 | -0.1 |
| מקמ 816 | 6.79 | 8,250,000 | 8.03 |
| מקמ 216 | 6.01 | 7,165,400 | 7.11 |
| F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 5.53 | 2,000,000 | -0.46 |
| F_091025_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 5.53 | 2,000,000 | 0.06 |
| מקמ 616 | 5.3 | 6,402,900 | 6.27 |
| F_160925_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 4.98 | 1,800,000 | -0.13 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 4.43 | 0 | 5.24 |
| F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 4.15 | 1,500,000 | -0.34 |
| F_110625_187_187_DL_0_N_1_00_00 | 4.15 | 1,500,000 | -0.32 |
| F_191125_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 4.15 | 1,500,000 | 0.01 |
| F_300625_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 3.9 | 1,410,000 | -0.12 |
| F_140725_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 3.6 | 1,300,000 | -0.11 |
| F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 3.32 | 1,200,000 | -0.07 |
| F_110825_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 2.77 | 1,000,000 | -0.14 |
| F_271025_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 2.77 | 1,000,000 | 0.01 |
| F_140725_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 2.6 | 940,000 | -0.07 |
| F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00 | 2.49 | 900,000 | -0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.32 | 0 | 2.74 |
| F_120825_125_125_DL_0_N_1_00_00 | 2.07 | 750,000 | -0.11 |
| F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 2.07 | 750,000 | -0.05 |
| מקמ 1016 | 1.99 | 2,432,800 | 2.35 |
| מקמ 726 | 1.94 | 2,350,200 | 2.29 |
| SPOT_USDILS | 1.33 | 480,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.1 | 0 | 1.3 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.9 | 0 | 1.07 |
| בינלאומי משכ | 0.86 | 310,000 | -0.02 |
| אביעד פקדון אגח ה | 0.85 | 1,000,000 | 1 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.85 | 1,000,000 | 1 |
| מרב פקדון אגח ה | 0.85 | 1,000,000 | 1 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.7 | 814,476 | 0.83 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.7 | 814,476 | 0.83 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.7 | 814,476 | 0.83 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.55 | 0 | 0.65 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.5 | 593,000 | 0.6 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.28 | 0 | 0.33 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.23 | 0 | 0.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 3 | -0.02 |
| SPOT_USDILS | -0.14 | -50,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.19 | -70,000 | 0 |
| F_100925_99_99_DL_0_N_1_00_00 | -3.32 | -1,200,000 | 0.07 |
| F_191125_78_78_DL_0_N_1_00_00 | -4.15 | -1,500,000 | 0 |
| F_160925_91_91_DL_0_N_1_00_00 | -4.98 | -1,800,000 | 0.13 |
| F_091025_70_70_DL_0_N_1_00_00 | -5.53 | -2,000,000 | -0.07 |
| F_201025_59_59_DL_0_N_1_00_00 | -19.36 | -7,000,000 | 0.27 |