תכלית סל S&P Aerospace & Defense
10,290
0.19%שווי יחידה
10,339.91
נכון ל: 13/03/2025
- תמורה:57,315
- % החודש:-0.57%
- % השנה:-4.1%
- % 3 חודשים:-2.21%
- % 12 חודשים:14.52%
- סטיית תקן (שנה):19.99
- שארפ (שנה):0.52
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 98.87 | 841 | 0.93 |
| FORWARD מט"ח | 26 | 93.35 | 26,130,000 | -2.09 |
| מק"מ | 9 | 73.64 | 76,865,700 | 75.19 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 23.26 | 0 | 23.74 |
| SPOT | 4 | 6.26 | 1,750,000 | -0.01 |
| אג"ח מדינה | 2 | 3.29 | 3,400,000 | 3.36 |
| מניות ETF | 1 | 1.15 | 1,945 | 1.18 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | -0.03 | 0 | -0.03 |
| סה"כ | 57 | 299.79 | 108,148,486 | 102.26 |
אחזקות הקרן
S_181024_273_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00
F_161224_67_67_DL_0_N_1_00_00
מקמ 1115
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_181024_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 95.47 | 812 | 0.83 |
| מקמ 1215 | 20.36 | 21,590,700 | 20.79 |
| F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 17.86 | 5,000,000 | -0.37 |
| F_161224_67_67_DL_0_N_1_00_00 | 14.29 | 4,000,000 | 0.19 |
| מקמ 1115 | 13.9 | 14,690,000 | 14.19 |
| F_091024_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 12.51 | 3,500,000 | -0.37 |
| מקמ 125 | 12.04 | 12,306,800 | 12.3 |
| F_121124_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 11.72 | 3,280,000 | -0.31 |
| F_190924_124_124_DL_0_N_1_00_00 | 10.72 | 3,000,000 | -0.32 |
| F_161224_95_95_DL_0_N_1_00_00 | 10.72 | 3,000,000 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.33 | 0 | 10.54 |
| F_091024_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 8.93 | 2,500,000 | -0.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.43 | 0 | 8.6 |
| מקמ 515 | 7.82 | 8,100,000 | 7.98 |
| F_281024_105_105_DL_0_N_1_00_00 | 6.79 | 1,900,000 | -0.15 |
| מקמ 215 | 6.73 | 6,900,000 | 6.87 |
| F_221024_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 6.07 | 1,700,000 | -0.21 |
| מקמ 315 | 5.45 | 5,601,900 | 5.56 |
| SPOT_USDILS | 5.22 | 1,460,000 | 0 |
| F_241224_9_9_DL_0_N_1_00_00 | 4.64 | 1,300,000 | -0.02 |
| F_160924_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 4.29 | 1,200,000 | -0.09 |
| F_300724_164_164_DL_0_N_1_00_00 | 3.93 | 1,100,000 | -0.07 |
| F_090924_128_128_DL_0_N_1_00_00 | 3.93 | 1,100,000 | -0.1 |
| F_061124_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 3.93 | 1,100,000 | -0.09 |
| מקמ 915 | 3.88 | 4,069,300 | 3.96 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.6 | 0 | 3.68 |
| F_071024_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 3.57 | 1,000,000 | -0.12 |
| F_181124_45_45_DL_0_N_1_00_00 | 3.57 | 1,000,000 | -0.09 |
| F_181124_45_45_DL_0_N_1_00_00 | 3.57 | 1,000,000 | -0.09 |
| F_111224_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 3.57 | 1,000,000 | 0.07 |
| F_300924_113_113_DL_0_N_1_00_00 | 2.68 | 750,000 | -0.03 |
| ממשל קצרה 0225 | 2.34 | 2,400,000 | 2.38 |
| F_121224_34_34_DL_0_N_1_00_00 | 2.32 | 650,000 | 0.05 |
| מקמ 815 | 2.1 | 2,200,000 | 2.15 |
| S_181024_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.76 | 15 | 0.06 |
| מקמ 415 | 1.36 | 1,407,000 | 1.39 |
| S_181024_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.29 | 11 | 0.05 |
| SPDR S&P AEROSPACE & DEF ETF | 1.15 | 1,945 | 1.18 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.09 | 0 | 1.12 |
| SPOT_USDILS | 1.07 | 300,000 | 0 |
| ממשל קצרה 0825 | 0.95 | 1,000,000 | 0.97 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.77 | 0 | 0.79 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.7 | 0 | 0.71 |
| F_241224_9_9_DL_0_N_1_00_00 | 0.36 | 100,000 | 0 |
| S_181024_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.35 | 3 | -0.01 |
| F_281024_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 0.18 | 50,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.04 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.04 | 0 | 0.04 |
| SPOT_USDILS | 0.04 | 10,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.02 |
| SPOT_USDILS | -0.07 | -20,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.86 | 0 | -1.9 |
| F_061124_65_65_DL_0_N_1_00_00 | -3.93 | -1,100,000 | 0.1 |
| F_161224_36_36_DL_0_N_1_00_00 | -10.72 | -3,000,000 | -0.14 |
| F_161224_36_36_DL_0_N_1_00_00 | -14.29 | -4,000,000 | -0.19 |
| F_071124_69_69_DL_0_N_1_00_00 | -17.86 | -5,000,000 | 0.39 |