תכלית סל MSCI AC World מנוטרלת דולר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	7.98	-7.8
תחילת השנה	23.76	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_091024_273_90_ND_2_N_1_12_01	32.61	17,700	-0.17
S_151024_304_90_ND_1_Y_1_12_01	29.31	15,905	-0.22
מקמ 1215	19.31	18,392,000	17.7
מקמ 315	13.34	12,329,500	12.23
מקמ 1115	12	11,400,000	11
פיקדון בבנק מסוים	11.38	0	10.44
פיקדון בבנק מסוים	11.01	0	10.09
פיקדון בבנק מסוים	10.53	0	9.66
S_281124_90_90_ND_2_N_1_12_01	9	4,882	-0.09
מקמ 215	8.25	7,600,000	7.57
S_151024_304_90_ND_1_Y_1_12_01	6.91	3,751	-0.12
ממשל קצרה 0825	5.26	4,960,000	4.82
S_151024_304_90_ND_1_Y_1_12_01	4.79	2,600	0.04
S_151024_304_90_ND_1_Y_1_12_01	3.59	1,951	0.01
מקמ 915	2.91	2,743,300	2.67
S_151024_304_90_ND_1_Y_1_12_01	2.51	1,364	-0.03
S_151024_304_90_ND_1_Y_1_12_01	2.11	1,146	-0.01
S_151024_304_90_ND_1_Y_1_12_01	1.73	941	-0.01
S_151024_304_90_ND_1_Y_1_12_01	1.73	940	-0.03
מקמ 125	1.47	1,351,200	1.35
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.25	0	1.14
S_151024_304_90_ND_1_Y_1_12_01	1.2	653	-0.02
מקמ 515	1.18	1,100,000	1.08
מקמ 815	1.12	1,050,000	1.02
S_151024_304_90_ND_1_Y_1_12_01	1.02	551	0
S_151024_304_90_ND_1_Y_1_12_01	0.91	492	0.01
S_151024_304_90_ND_1_Y_1_12_01	0.85	460	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.59	0	0.54
S_151024_304_90_ND_1_Y_1_12_01	0.42	230	0
S_151024_304_90_ND_1_Y_1_12_01	0.4	218	-0.01
S_201224_182_90_ND_2_N_1_12_01	0.37	200	0
פיקדון בבנק מסוים	0.36	0	0.33
ממשל קצרה 0225	0.32	300,000	0.3
מקמ 415	0.2	189,000	0.19
S_151024_304_90_ND_1_Y_1_12_01	0.07	2,139	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.05
ממשל קצרה 0525	0.04	34,441	0.03
S_151024_304_90_ND_1_Y_1_12_01	0.04	1,636	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0
SPOT_USDILS	-1.6	-400,000	0