תכלית סל MSCI AC World מנוטרלת דולר

457.6

שווי יחידה

460.82

נכון ל: 06/02/2026

תמורה:--
% החודש:-0.17%
% השנה:2.13%
% 3 חודשים:4.94%
% 12 חודשים:18.06%
סטיית תקן (שנה):15.72
שארפ (שנה):0.87

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

מק"מ

פיקדונות בבנק

אג"ח קונצרני

חוזים עתידיים מניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	24	94.31	139,586	3.49
מק"מ	11	50.49	132,331,700	129.72
פיקדונות בבנק	8	32.2	0	82.72
אג"ח קונצרני	13	6.75	16,920,000	17.3
חוזים עתידיים מניות	1	3.07	22	0
אג"ח מדינה	1	2.67	7,000,000	6.86
מניות ETF	1	2.25	12,560	5.77
תעודות חוב	3	0.96	2,443,428	2.5
עסקאות בנגזרי OTC	2	0.34	0	0.87
SPOT	9	-4.79	-3,770,000	0.03
סה"כ	73	188.25	155,077,296	249.26

אחזקות הקרן

S_150825_364_90_ND_2_Y_1_12_01

S_151025_303_90_ND_2_Y_1_12_01

פיקדון בבנק מסוים

מקמ 1116

מקמ 516

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150825_364_90_ND_2_Y_1_12_01	45.54	64,914	1.8
S_151025_303_90_ND_2_Y_1_12_01	20.58	29,337	0.81
פיקדון בבנק מסוים	19.47	0	50.02
מקמ 1116	13.81	36,777,700	35.49
מקמ 516	8.33	21,780,000	21.4
מקמ 1215	7.15	18,392,000	18.38
פיקדון בבנק מסוים	5.81	0	14.92
פיקדון בבנק מסוים	5.52	0	14.19
מקמ 116	4.65	11,993,000	11.94
מקמ 816	4.32	11,390,000	11.09
S_260225_365_90_ND_2_N_1_12_01	3.43	4,882	0.04
S_151025_303_90_ND_2_Y_1_12_01	3.33	4,750	0.05
S_151025_303_90_ND_2_Y_1_12_01	3.23	4,598	-0.03
מקמ 616	3.14	8,222,300	8.06
ACWI NTR Ind Dec25	3.07	22	0
מקמ 216	3.01	7,788,100	7.73
S_151025_303_90_ND_2_Y_1_12_01	2.88	4,100	0.12
מקמ 1016	2.8	7,433,500	7.19
ממשל קצרה 0526	2.67	7,000,000	6.86
ISHARES MSCI ACWI ETF	2.25	12,560	5.77
S_151025_303_90_ND_2_Y_1_12_01	2.1	3,000	0.19
מקמ 316	1.74	4,524,900	4.48
S_151025_303_90_ND_2_Y_1_12_01	1.61	2,298	0.01
S_151025_303_90_ND_2_Y_1_12_01	1.51	2,150	0.02
S_151025_303_90_ND_2_Y_1_12_01	1.47	2,096	-0.04
S_151025_303_90_ND_2_Y_1_12_01	1.44	2,048	-0.02
S_151025_303_90_ND_2_Y_1_12_01	1.05	1,498	0.03
S_151025_303_90_ND_2_Y_1_12_01	0.94	1,338	-0.03
S_151025_303_90_ND_2_Y_1_12_01	0.92	1,317	0.08
S_151025_303_90_ND_2_Y_1_12_01	0.91	1,302	0.07
מקמ 726	0.89	2,350,200	2.3
פיקדון בבנק מסוים	0.87	0	2.25
S_151025_303_90_ND_2_Y_1_12_01	0.8	1,144	0.04
הראל ריב אגח ב	0.78	1,910,000	2
פאי פיקדון אגח ד	0.68	1,693,000	1.75
פאי ריבית אגח ב	0.67	1,700,000	1.71
מקמ 416	0.65	1,680,000	1.66
פאי פלוס אגח ד	0.61	1,500,000	1.57
ספיר פקדון אגח ב	0.61	1,500,000	1.57
ספיר פקדון אגח ה	0.59	1,500,000	1.51
S_151025_303_90_ND_2_Y_1_12_01	0.57	815	0
S_151025_303_90_ND_2_Y_1_12_01	0.57	815	0.02
מרב פקדון אגח ה	0.55	1,400,000	1.4
SPOT_USDILS	0.51	400,000	0
S_151025_303_90_ND_2_Y_1_12_01	0.49	700	0.01
מרב פקדון אגח א	0.4	1,000,000	1.03
הראל ריב אגח ג	0.4	1,000,000	1.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.39	0	1
מרב פקדון אגח ד	0.39	1,000,000	1.01
דניאל פקדון אגח ג	0.39	988,000	1
אביעד פקדון אגח ה	0.39	1,000,000	1
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.32	814,476	0.83
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.32	814,476	0.83
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.32	814,476	0.83
S_151025_303_90_ND_2_Y_1_12_01	0.31	448	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.29	0	0.75
הראל ריב אגח ד	0.29	729,000	0.74
S_151025_303_90_ND_2_Y_1_12_01	0.28	400	0
פיקדון בבנק מסוים	0.22	0	0.56
S_151025_303_90_ND_2_Y_1_12_01	0.22	320	0
SPOT_USDILS	0.2	160,000	0
S_260225_365_90_ND_2_N_1_12_01	0.13	4,882	0.34
SPOT_USDILS	0.03	20,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
S_150825_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0	434	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.05	0	-0.13
SPOT_USDILS	-0.1	-80,000	0
SPOT_USDILS	-0.2	-160,000	0
SPOT_USDILS	-0.51	-400,000	0
SPOT_USDILS	-0.51	-400,000	0
SPOT_USDILS	-1.68	-1,320,000	0
SPOT_USDILS	-2.53	-1,990,000	0.02