תכלית סל MSCI AC World מנוטרלת דולר
373.8
0%שווי יחידה
370.27
נכון ל: 13/03/2025
- תמורה:--
- % החודש:-3.77%
- % השנה:-2.66%
- % 3 חודשים:-4.65%
- % 12 חודשים:5.99%
- סטיית תקן (שנה):11.41
- שארפ (שנה):0.16
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 19 | 99.57 | 57,759 | -0.55 |
| מק"מ | 9 | 59.78 | 56,155,000 | 54.8 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 33.96 | 0 | 31.14 |
| אג"ח מדינה | 3 | 5.62 | 5,294,441 | 5.15 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 1.25 | 0 | 1.14 |
| SPOT | 1 | -1.6 | -400,000 | 0 |
| סה"כ | 42 | 198.58 | 61,107,200 | 91.69 |
אחזקות הקרן
S_091024_273_90_ND_2_N_1_12_01
S_151024_304_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
מקמ 315
מקמ 1115
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_091024_273_90_ND_2_N_1_12_01 | 32.61 | 17,700 | -0.17 |
| S_151024_304_90_ND_1_Y_1_12_01 | 29.31 | 15,905 | -0.22 |
| מקמ 1215 | 19.31 | 18,392,000 | 17.7 |
| מקמ 315 | 13.34 | 12,329,500 | 12.23 |
| מקמ 1115 | 12 | 11,400,000 | 11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.38 | 0 | 10.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.01 | 0 | 10.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.53 | 0 | 9.66 |
| S_281124_90_90_ND_2_N_1_12_01 | 9 | 4,882 | -0.09 |
| מקמ 215 | 8.25 | 7,600,000 | 7.57 |
| S_151024_304_90_ND_1_Y_1_12_01 | 6.91 | 3,751 | -0.12 |
| ממשל קצרה 0825 | 5.26 | 4,960,000 | 4.82 |
| S_151024_304_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.79 | 2,600 | 0.04 |
| S_151024_304_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.59 | 1,951 | 0.01 |
| מקמ 915 | 2.91 | 2,743,300 | 2.67 |
| S_151024_304_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.51 | 1,364 | -0.03 |
| S_151024_304_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.11 | 1,146 | -0.01 |
| S_151024_304_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.73 | 941 | -0.01 |
| S_151024_304_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.73 | 940 | -0.03 |
| מקמ 125 | 1.47 | 1,351,200 | 1.35 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.25 | 0 | 1.14 |
| S_151024_304_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.2 | 653 | -0.02 |
| מקמ 515 | 1.18 | 1,100,000 | 1.08 |
| מקמ 815 | 1.12 | 1,050,000 | 1.02 |
| S_151024_304_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.02 | 551 | 0 |
| S_151024_304_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.91 | 492 | 0.01 |
| S_151024_304_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.85 | 460 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.59 | 0 | 0.54 |
| S_151024_304_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.42 | 230 | 0 |
| S_151024_304_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.4 | 218 | -0.01 |
| S_201224_182_90_ND_2_N_1_12_01 | 0.37 | 200 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.36 | 0 | 0.33 |
| ממשל קצרה 0225 | 0.32 | 300,000 | 0.3 |
| מקמ 415 | 0.2 | 189,000 | 0.19 |
| S_151024_304_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.07 | 2,139 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.05 |
| ממשל קצרה 0525 | 0.04 | 34,441 | 0.03 |
| S_151024_304_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.04 | 1,636 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.6 | -400,000 | 0 |