תכלית סל EURO STOXX 50

27,070
-0.22%
שווי יחידה
27,188.41
נכון ל: 13/03/2025
  • תמורה:1,232,772
  • % החודש:4.73%
  • % השנה:14.67%
  • % 3 חודשים:14.71%
  • % 12 חודשים:9.53%
  • סטיית תקן (שנה):14.41
  • שארפ (שנה):0.38
מחזור יומי
4,553
מחזור פתיחה
0
מחזור נעילה
--
שלב מסחר
סופי
שער בסיס
27,130
שער פתיחה
0%27,130
שער ממוצע
-0.2%27,076.04
שער נעילה
-0.41%27,020
שווי שוק
0
מספר נייר
1144427
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
4D
היקף נכסים (מ' ₪)
26.1
סיווג על
מניות בחו"ל
סיווג ראשי
מניות גיאוגרפי- חשופת מט"ח
סיווג משני
אירופה- כללי
מדד השוואה
EURO STOXX 50 NTR
מעמד מס
פטורה
חשיפה למניות
עד 120%
דמי ניהול
0.6%
דמי נאמנות
0.03%
מנהל הקרן
מיטב
נאמן הקרן
הרמטיק
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
20/11/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח
עד 120%
טווח יומי
27,240
26,940
טווח 52 שבועות
27,620
23,120

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-0.513.02
תחילת השנה-4.04--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
S_111224_274_90_ND_2_N_1_09_0456.711,770-0.32
F_060824_162_162_DL_0_N_1_00_0038.42,800,000-1
S_151024_241_90_ND_1_Y_1_09_0433.961,060-0.21
F_071124_151_151_DL_0_N_1_00_0027.432,000,000-0.36
F_301024_139_139_DL_0_N_1_00_0024.141,760,000-0.34
F_090924_119_119_DL_0_N_1_00_0023.311,700,000-0.54
מקמ 12523.216,470,0006.46
S_151024_164_90_ND_2_Y_1_09_0417.62550-0.11
מקמ 121517.425,037,8004.85
מקמ 31514.264,000,0003.97
F_121224_67_67_DL_0_N_1_00_008.91650,0000.04
פיקדון בבנק מסוים8.5802.39
ממשל קצרה 08256.992,000,0001.95
F_221024_185_185_DL_0_N_1_00_006.86500,000-0.14
מקמ 9156.381,828,9001.78
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין6.0501.68
מקמ 5155.911,671,1701.65
פיקדון בבנק מסוים3.9601.1
פיקדון בבנק מסוים3.4500.96
ממשל קצרה 02252.5700,0000.7
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין2.4900.69
מקמ 11152.43700,0000.68
מקמ 8151.58450,0000.44
מקמ 4151.38388,5000.38
F_091024_98_98_DL_0_N_1_00_001.37100,000-0.03
פיקדון בבנק מסוים1.3100.37
פיקדון בבנק מסוים0.6100.17
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין0.5800.16
DEKA EURO STOXX 50 UCITS ETF0.365300.1
פיקדון בבנק מסוים0.1300.04
פיקדון בבנק מסוים0.0700.02
פיקדון בבנק מסוים0.0400.01
S_151024_241_90_ND_1_Y_1_09_040.043100.01
SPOT_EURILS-0.41-30,0000
EURO STOXX 50 Mar25-8.68-130
F_121224_34_34_DL_0_N_1_00_00-8.91-650,000-0.04
F_071124_60_60_DL_0_N_1_00_00-27.43-2,000,0000.37