תכלית סל EURO STOXX 50

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.51	3.02
תחילת השנה	-4.04	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_111224_274_90_ND_2_N_1_09_04	56.71	1,770	-0.32
F_060824_162_162_DL_0_N_1_00_00	38.4	2,800,000	-1
S_151024_241_90_ND_1_Y_1_09_04	33.96	1,060	-0.21
F_071124_151_151_DL_0_N_1_00_00	27.43	2,000,000	-0.36
F_301024_139_139_DL_0_N_1_00_00	24.14	1,760,000	-0.34
F_090924_119_119_DL_0_N_1_00_00	23.31	1,700,000	-0.54
מקמ 125	23.21	6,470,000	6.46
S_151024_164_90_ND_2_Y_1_09_04	17.62	550	-0.11
מקמ 1215	17.42	5,037,800	4.85
מקמ 315	14.26	4,000,000	3.97
F_121224_67_67_DL_0_N_1_00_00	8.91	650,000	0.04
פיקדון בבנק מסוים	8.58	0	2.39
ממשל קצרה 0825	6.99	2,000,000	1.95
F_221024_185_185_DL_0_N_1_00_00	6.86	500,000	-0.14
מקמ 915	6.38	1,828,900	1.78
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	6.05	0	1.68
מקמ 515	5.91	1,671,170	1.65
פיקדון בבנק מסוים	3.96	0	1.1
פיקדון בבנק מסוים	3.45	0	0.96
ממשל קצרה 0225	2.5	700,000	0.7
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.49	0	0.69
מקמ 1115	2.43	700,000	0.68
מקמ 815	1.58	450,000	0.44
מקמ 415	1.38	388,500	0.38
F_091024_98_98_DL_0_N_1_00_00	1.37	100,000	-0.03
פיקדון בבנק מסוים	1.31	0	0.37
פיקדון בבנק מסוים	0.61	0	0.17
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.58	0	0.16
DEKA EURO STOXX 50 UCITS ETF	0.36	530	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.13	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.01
S_151024_241_90_ND_1_Y_1_09_04	0.04	310	0.01
SPOT_EURILS	-0.41	-30,000	0
EURO STOXX 50 Mar25	-8.68	-13	0
F_121224_34_34_DL_0_N_1_00_00	-8.91	-650,000	-0.04
F_071124_60_60_DL_0_N_1_00_00	-27.43	-2,000,000	0.37