תכלית סל EURO STOXX 50
27,070
-0.22%שווי יחידה
27,188.41
נכון ל: 13/03/2025
- תמורה:1,232,772
- % החודש:4.73%
- % השנה:14.67%
- % 3 חודשים:14.71%
- % 12 חודשים:9.53%
- סטיית תקן (שנה):14.41
- שארפ (שנה):0.38
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 108.33 | 3,690 | -0.63 |
| FORWARD מט"ח | 9 | 94.08 | 6,860,000 | -2.05 |
| מק"מ | 8 | 72.57 | 20,546,370 | 20.21 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 18.15 | 0 | 5.05 |
| אג"ח מדינה | 2 | 9.49 | 2,700,000 | 2.64 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 9.12 | 0 | 2.54 |
| מניות ETF | 1 | 0.36 | 530 | 0.1 |
| SPOT | 1 | -0.41 | -30,000 | 0 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -8.68 | -13 | 0 |
| סה"כ | 37 | 303.01 | 30,080,577 | 27.87 |
אחזקות הקרן
S_111224_274_90_ND_2_N_1_09_04
F_060824_162_162_DL_0_N_1_00_00
S_151024_241_90_ND_1_Y_1_09_04
F_071124_151_151_DL_0_N_1_00_00
F_301024_139_139_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_111224_274_90_ND_2_N_1_09_04 | 56.71 | 1,770 | -0.32 |
| F_060824_162_162_DL_0_N_1_00_00 | 38.4 | 2,800,000 | -1 |
| S_151024_241_90_ND_1_Y_1_09_04 | 33.96 | 1,060 | -0.21 |
| F_071124_151_151_DL_0_N_1_00_00 | 27.43 | 2,000,000 | -0.36 |
| F_301024_139_139_DL_0_N_1_00_00 | 24.14 | 1,760,000 | -0.34 |
| F_090924_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 23.31 | 1,700,000 | -0.54 |
| מקמ 125 | 23.21 | 6,470,000 | 6.46 |
| S_151024_164_90_ND_2_Y_1_09_04 | 17.62 | 550 | -0.11 |
| מקמ 1215 | 17.42 | 5,037,800 | 4.85 |
| מקמ 315 | 14.26 | 4,000,000 | 3.97 |
| F_121224_67_67_DL_0_N_1_00_00 | 8.91 | 650,000 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.58 | 0 | 2.39 |
| ממשל קצרה 0825 | 6.99 | 2,000,000 | 1.95 |
| F_221024_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 6.86 | 500,000 | -0.14 |
| מקמ 915 | 6.38 | 1,828,900 | 1.78 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 6.05 | 0 | 1.68 |
| מקמ 515 | 5.91 | 1,671,170 | 1.65 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.96 | 0 | 1.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.45 | 0 | 0.96 |
| ממשל קצרה 0225 | 2.5 | 700,000 | 0.7 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.49 | 0 | 0.69 |
| מקמ 1115 | 2.43 | 700,000 | 0.68 |
| מקמ 815 | 1.58 | 450,000 | 0.44 |
| מקמ 415 | 1.38 | 388,500 | 0.38 |
| F_091024_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 1.37 | 100,000 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.31 | 0 | 0.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.61 | 0 | 0.17 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.58 | 0 | 0.16 |
| DEKA EURO STOXX 50 UCITS ETF | 0.36 | 530 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.13 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.01 |
| S_151024_241_90_ND_1_Y_1_09_04 | 0.04 | 310 | 0.01 |
| SPOT_EURILS | -0.41 | -30,000 | 0 |
| EURO STOXX 50 Mar25 | -8.68 | -13 | 0 |
| F_121224_34_34_DL_0_N_1_00_00 | -8.91 | -650,000 | -0.04 |
| F_071124_60_60_DL_0_N_1_00_00 | -27.43 | -2,000,000 | 0.37 |