תכלית סל חוזה Bloomberg Silver

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	10.49	9.48
תחילת השנה	14.51	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SILVER FUTURE Mar26	107.39	61	0
מקמ 1116	20.88	10,777,400	10.4
פיקדון בבנק מסוים	15.26	0	7.6
פיקדון בבנק מסוים	14.2	0	7.07
F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00	13.14	2,000,000	-0.08
F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00	10.51	1,600,000	-0.09
מקמ 516	10.26	5,200,000	5.11
מקמ 1215	9.46	4,718,000	4.71
F_110625_187_187_DL_0_N_1_00_00	6.57	1,000,000	-0.21
F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00	6.57	1,000,000	-0.05
F_201125_98_98_DL_0_N_1_00_00	6.57	1,000,000	0.01
F_030925_106_106_DL_0_N_1_00_00	5.91	900,000	-0.08
SPOT_USDILS	5.85	890,000	0
מקמ 116	5.64	2,820,000	2.81
F_031125_94_94_DL_0_N_1_00_00	5.58	850,000	0.01
F_031125_106_106_DL_0_N_1_00_00	5.58	850,000	0.02
F_161025_61_61_DL_0_N_1_00_00	5.25	800,000	-0.02
F_251125_23_23_DL_0_N_1_00_00	5.12	780,000	0
F_070825_130_130_DL_0_N_1_00_00	4.93	750,000	-0.1
F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00	4.93	750,000	-0.03
F_091025_133_133_DL_0_N_1_00_00	4.6	700,000	0.02
מקמ 816	4.36	2,230,000	2.17
פיקדון בבנק מסוים	3.89	0	1.94
F_160925_126_126_DL_0_N_1_00_00	3.48	530,000	-0.04
מקמ 916	3.15	1,615,800	1.57
מקמ 1016	2.89	1,486,700	1.44
פיקדון בבנק מסוים	2.74	0	1.37
F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00	2.3	350,000	-0.02
מקמ 216	2.07	1,040,200	1.03
F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00	1.97	300,000	-0.07
מקמ 616	1.7	861,900	0.84
F_300625_186_186_DL_0_N_1_00_00	1.64	250,000	-0.02
F_110825_126_126_DL_0_N_1_00_00	1.64	250,000	-0.03
F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00	1.64	250,000	-0.02
F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.58	240,000	-0.06
מקמ 726	1.47	752,100	0.73
מקמ 316	1.1	552,200	0.55
F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00	0.99	150,000	-0.01
SPOT_USDILS	0.85	130,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.72	0	0.36
SPOT_USDILS	0.72	110,000	0
F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00	0.66	100,000	-0.02
WT SILVER	0.63	2,200	0.31
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.55	0	0.27
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.4	0	0.2
פיקדון בבנק מסוים	0.13	0	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
SPOT_USDILS	-0.39	-60,000	0
F_100925_99_99_DL_0_N_1_00_00	-2.3	-350,000	0.02
F_160925_91_91_DL_0_N_1_00_00	-3.48	-530,000	0.04
F_091025_70_70_DL_0_N_1_00_00	-4.6	-700,000	-0.02
Micro Silver Mar26	-8.1	-23	0
F_201025_59_59_DL_0_N_1_00_00	-13.14	-2,000,000	0.08