תכלית סל חוזה Bloomberg Silver

6,273.43
1.58%
שווי יחידה
6,227.29
נכון ל: 13/03/2025
  • תמורה:98,678
  • % החודש:7.28%
  • % השנה:14.41%
  • % 3 חודשים:8.27%
  • % 12 חודשים:34.76%
  • סטיית תקן (שנה):31.56
  • שארפ (שנה):0.97

ריכוז אחזקות לפי סוגים

חוזים עתידיים סחורות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
סוג הנכסכמות ני"ע% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
חוזים עתידיים סחורות299.77350
FORWARD מט"ח2286.776,890,000-0.54
מק"מ967.520,007,80019.56
פיקדונות בבנק829.8308.64
SPOT33.41270,0000
אג"ח מדינה12.74800,0000.79
עסקאות בנגזרי OTC21.8400.53
סה"כ47291.8627,967,83528.98

אחזקות הקרן

SILVER FUTURE Mar25
F_161204_7387_7387_DL_0_N_1_00_00
F_071104_7723_7723_DL_0_N_1_00_00
F_091004_7486_7486_DL_0_N_1_00_00
מקמ 1215
שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
SILVER FUTURE Mar25108.61590
F_161204_7387_7387_DL_0_N_1_00_0018.891,500,0000.07
F_071104_7723_7723_DL_0_N_1_00_0017.881,420,000-0.11
F_091004_7486_7486_DL_0_N_1_00_0016.371,300,000-0.14
מקמ 121515.684,718,0004.54
F_190924_124_124_DL_0_N_1_00_0015.111,200,000-0.13
מקמ 111515.034,510,0004.36
F_181104_7393_7393_DL_0_N_1_00_0012.591,000,000-0.09
פיקדון בבנק מסוים10.6903.1
מקמ 31510.473,056,3003.03
פיקדון בבנק מסוים9.5702.77
F_221004_7472_7472_DL_0_N_1_00_009.07720,000-0.09
מקמ 5158.852,600,0002.56
F_241204_7321_7321_DL_0_N_1_00_006.3500,000-0.01
מקמ 2155.161,500,0001.49
F_300904_7510_7510_DL_0_N_1_00_005.04400,000-0.02
פיקדון בבנק מסוים4.7701.38
מקמ 1254.451,290,0001.29
F_300724_164_164_DL_0_N_1_00_004.41350,000-0.02
F_061124_96_96_DL_0_N_1_00_004.41350,000-0.03
F_160904_7593_7593_DL_0_N_1_00_004.41350,000-0.03
מקמ 9154.141,234,5001.2
פיקדון בבנק מסוים3.6101.05
F_111224_184_184_DL_0_N_1_00_003.15250,0000.02
F_121204_7358_7358_DL_0_N_1_00_003.02240,0000.02
ממשל קצרה 02252.74800,0000.79
F_071004_7481_7481_DL_0_N_1_00_002.52200,000-0.02
מקמ 8152.36700,0000.68
SPOT_USDILS2.27180,0000
F_281024_105_105_DL_0_N_1_00_002.01160,000-0.01
F_281024_92_92_DL_0_N_1_00_001.76140,000-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין1.5300.44
F_090904_7546_7546_DL_0_N_1_00_001.51120,000-0.01
מקמ 4151.36399,0000.39
F_281004_-723024_-723024_DL_0_N_1_00_001.26100,000-0.01
SPOT_USDILS1.0180,0000
פיקדון בבנק מסוים0.9600.28
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין0.3100.09
פיקדון בבנק מסוים0.1300.04
SPOT_USDILS0.1310,0000
פיקדון בבנק מסוים0.0700.02
פיקדון בבנק מסוים0.0300.01
F_241204_7321_7321_DL_0_N_1_00_00-1.76-140,0000
F_061124_65_65_DL_0_N_1_00_00-4.41-350,0000.03
Micro Silver Mar25-8.84-240
F_071104_7428_7428_DL_0_N_1_00_00-17.88-1,420,0000.11
F_161204_7356_7356_DL_0_N_1_00_00-18.89-1,500,000-0.07