תכלית סל חוזה Bloomberg Silver
6,273.43
1.58%שווי יחידה
6,227.29
נכון ל: 13/03/2025
- תמורה:98,678
- % החודש:7.28%
- % השנה:14.41%
- % 3 חודשים:8.27%
- % 12 חודשים:34.76%
- סטיית תקן (שנה):31.56
- שארפ (שנה):0.97
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים סחורות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים סחורות | 2 | 99.77 | 35 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 22 | 86.77 | 6,890,000 | -0.54 |
| מק"מ | 9 | 67.5 | 20,007,800 | 19.56 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 29.83 | 0 | 8.64 |
| SPOT | 3 | 3.41 | 270,000 | 0 |
| אג"ח מדינה | 1 | 2.74 | 800,000 | 0.79 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 1.84 | 0 | 0.53 |
| סה"כ | 47 | 291.86 | 27,967,835 | 28.98 |
אחזקות הקרן
SILVER FUTURE Mar25
F_161204_7387_7387_DL_0_N_1_00_00
F_071104_7723_7723_DL_0_N_1_00_00
F_091004_7486_7486_DL_0_N_1_00_00
מקמ 1215
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| SILVER FUTURE Mar25 | 108.61 | 59 | 0 |
| F_161204_7387_7387_DL_0_N_1_00_00 | 18.89 | 1,500,000 | 0.07 |
| F_071104_7723_7723_DL_0_N_1_00_00 | 17.88 | 1,420,000 | -0.11 |
| F_091004_7486_7486_DL_0_N_1_00_00 | 16.37 | 1,300,000 | -0.14 |
| מקמ 1215 | 15.68 | 4,718,000 | 4.54 |
| F_190924_124_124_DL_0_N_1_00_00 | 15.11 | 1,200,000 | -0.13 |
| מקמ 1115 | 15.03 | 4,510,000 | 4.36 |
| F_181104_7393_7393_DL_0_N_1_00_00 | 12.59 | 1,000,000 | -0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.69 | 0 | 3.1 |
| מקמ 315 | 10.47 | 3,056,300 | 3.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.57 | 0 | 2.77 |
| F_221004_7472_7472_DL_0_N_1_00_00 | 9.07 | 720,000 | -0.09 |
| מקמ 515 | 8.85 | 2,600,000 | 2.56 |
| F_241204_7321_7321_DL_0_N_1_00_00 | 6.3 | 500,000 | -0.01 |
| מקמ 215 | 5.16 | 1,500,000 | 1.49 |
| F_300904_7510_7510_DL_0_N_1_00_00 | 5.04 | 400,000 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.77 | 0 | 1.38 |
| מקמ 125 | 4.45 | 1,290,000 | 1.29 |
| F_300724_164_164_DL_0_N_1_00_00 | 4.41 | 350,000 | -0.02 |
| F_061124_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 4.41 | 350,000 | -0.03 |
| F_160904_7593_7593_DL_0_N_1_00_00 | 4.41 | 350,000 | -0.03 |
| מקמ 915 | 4.14 | 1,234,500 | 1.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.61 | 0 | 1.05 |
| F_111224_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 3.15 | 250,000 | 0.02 |
| F_121204_7358_7358_DL_0_N_1_00_00 | 3.02 | 240,000 | 0.02 |
| ממשל קצרה 0225 | 2.74 | 800,000 | 0.79 |
| F_071004_7481_7481_DL_0_N_1_00_00 | 2.52 | 200,000 | -0.02 |
| מקמ 815 | 2.36 | 700,000 | 0.68 |
| SPOT_USDILS | 2.27 | 180,000 | 0 |
| F_281024_105_105_DL_0_N_1_00_00 | 2.01 | 160,000 | -0.01 |
| F_281024_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 1.76 | 140,000 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.53 | 0 | 0.44 |
| F_090904_7546_7546_DL_0_N_1_00_00 | 1.51 | 120,000 | -0.01 |
| מקמ 415 | 1.36 | 399,000 | 0.39 |
| F_281004_-723024_-723024_DL_0_N_1_00_00 | 1.26 | 100,000 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | 1.01 | 80,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.96 | 0 | 0.28 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.31 | 0 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.13 | 0 | 0.04 |
| SPOT_USDILS | 0.13 | 10,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.01 |
| F_241204_7321_7321_DL_0_N_1_00_00 | -1.76 | -140,000 | 0 |
| F_061124_65_65_DL_0_N_1_00_00 | -4.41 | -350,000 | 0.03 |
| Micro Silver Mar25 | -8.84 | -24 | 0 |
| F_071104_7428_7428_DL_0_N_1_00_00 | -17.88 | -1,420,000 | 0.11 |
| F_161204_7356_7356_DL_0_N_1_00_00 | -18.89 | -1,500,000 | -0.07 |