תכלית סל STOXX Europe 600

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.42	5.8
תחילת השנה	-8.63	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_151124_89_90_ND_2_N_1_09_04	58.74	30,217	0.03
F_060824_162_162_DL_0_N_1_00_00	42.87	6,700,000	-2.39
S_241024_92_90_ND_2_N_1_09_04	41.55	21,375	-0.79
F_071124_151_151_DL_0_N_1_00_00	25.6	4,000,000	-0.73
F_121224_67_67_DL_0_N_1_00_00	19.2	3,000,000	0.17
מקמ 1115	18.68	11,550,000	11.15
F_090924_119_119_DL_0_N_1_00_00	17.28	2,700,000	-0.87
מקמ 1215	15.48	9,595,900	9.24
F_221024_185_185_DL_0_N_1_00_00	13.63	2,130,000	-0.58
מקמ 515	12.88	7,800,000	7.69
מקמ 315	12.47	7,500,000	7.44
פיקדון בבנק מסוים	11.35	0	6.77
F_301024_139_139_DL_0_N_1_00_00	9.6	1,500,000	-0.29
מקמ 815	7.52	4,600,000	4.49
מקמ 915	6.33	3,886,400	3.78
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	6.09	0	3.64
פיקדון בבנק מסוים	5.24	0	3.13
F_071024_91_91_DL_0_N_1_00_00	5.12	800,000	-0.27
S_111224_274_90_ND_2_N_1_09_04	4.18	2,150	-0.08
ממשל קצרה 0225	3.83	2,300,000	2.28
F_121224_25_25_DL_0_N_1_00_00	3.2	500,000	0.03
מקמ 125	1.76	1,051,200	1.05
פיקדון בבנק מסוים	1.71	0	1.02
SPOT_EURILS	1.66	260,000	0
פיקדון בבנק מסוים	1.3	0	0.77
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.21	0	0.72
מקמ 415	1.16	700,000	0.69
SPOT_EURILS	1.09	170,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.87	0	0.52
פיקדון בבנק מסוים	0.54	0	0.32
ISHARES STOXXE600 DE EUR DIS	0.09	270	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
STOXX EUROPE 600 Mar25	-4.68	-29	0
F_121224_34_34_DL_0_N_1_00_00	-19.2	-3,000,000	-0.17
F_071124_60_60_DL_0_N_1_00_00	-25.6	-4,000,000	0.74