תכלית סל STOXX Europe 600
2,784
0.11%שווי יחידה
2,786.58
נכון ל: 13/03/2025
- תמורה:54,376
- % החודש:4.03%
- % השנה:11.82%
- % 3 חודשים:10.93%
- % 12 חודשים:9.09%
- סטיית תקן (שנה):12.71
- שארפ (שנה):0.39
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 104.47 | 53,742 | -0.84 |
| FORWARD מט"ח | 10 | 91.7 | 14,330,000 | -4.35 |
| מק"מ | 8 | 76.28 | 46,683,500 | 45.53 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 20.26 | 0 | 12.09 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 8.17 | 0 | 4.88 |
| אג"ח מדינה | 1 | 3.83 | 2,300,000 | 2.28 |
| SPOT | 2 | 2.75 | 430,000 | 0 |
| מניות ETF | 1 | 0.09 | 270 | 0.05 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -4.68 | -29 | 0 |
| סה"כ | 39 | 302.87 | 63,797,483 | 59.65 |
אחזקות הקרן
S_151124_89_90_ND_2_N_1_09_04
F_060824_162_162_DL_0_N_1_00_00
S_241024_92_90_ND_2_N_1_09_04
F_071124_151_151_DL_0_N_1_00_00
F_121224_67_67_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151124_89_90_ND_2_N_1_09_04 | 58.74 | 30,217 | 0.03 |
| F_060824_162_162_DL_0_N_1_00_00 | 42.87 | 6,700,000 | -2.39 |
| S_241024_92_90_ND_2_N_1_09_04 | 41.55 | 21,375 | -0.79 |
| F_071124_151_151_DL_0_N_1_00_00 | 25.6 | 4,000,000 | -0.73 |
| F_121224_67_67_DL_0_N_1_00_00 | 19.2 | 3,000,000 | 0.17 |
| מקמ 1115 | 18.68 | 11,550,000 | 11.15 |
| F_090924_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 17.28 | 2,700,000 | -0.87 |
| מקמ 1215 | 15.48 | 9,595,900 | 9.24 |
| F_221024_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 13.63 | 2,130,000 | -0.58 |
| מקמ 515 | 12.88 | 7,800,000 | 7.69 |
| מקמ 315 | 12.47 | 7,500,000 | 7.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.35 | 0 | 6.77 |
| F_301024_139_139_DL_0_N_1_00_00 | 9.6 | 1,500,000 | -0.29 |
| מקמ 815 | 7.52 | 4,600,000 | 4.49 |
| מקמ 915 | 6.33 | 3,886,400 | 3.78 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 6.09 | 0 | 3.64 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.24 | 0 | 3.13 |
| F_071024_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 5.12 | 800,000 | -0.27 |
| S_111224_274_90_ND_2_N_1_09_04 | 4.18 | 2,150 | -0.08 |
| ממשל קצרה 0225 | 3.83 | 2,300,000 | 2.28 |
| F_121224_25_25_DL_0_N_1_00_00 | 3.2 | 500,000 | 0.03 |
| מקמ 125 | 1.76 | 1,051,200 | 1.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.71 | 0 | 1.02 |
| SPOT_EURILS | 1.66 | 260,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.3 | 0 | 0.77 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.21 | 0 | 0.72 |
| מקמ 415 | 1.16 | 700,000 | 0.69 |
| SPOT_EURILS | 1.09 | 170,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.87 | 0 | 0.52 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.54 | 0 | 0.32 |
| ISHARES STOXXE600 DE EUR DIS | 0.09 | 270 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| STOXX EUROPE 600 Mar25 | -4.68 | -29 | 0 |
| F_121224_34_34_DL_0_N_1_00_00 | -19.2 | -3,000,000 | -0.17 |
| F_071124_60_60_DL_0_N_1_00_00 | -25.6 | -4,000,000 | 0.74 |