תכלית סל S&P 500 Dividend Aristocrats מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.75	-0.34
תחילת השנה	-4.62	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_010825_364_90_ND_1_Y_1_12_01	97	1,953	0.57
מקמ 1215	19.03	6,157,300	6.15
פיקדון בבנק מסוים	16.95	0	5.48
מקמ 116	10.17	3,303,800	3.29
מקמ 1116	9.57	3,206,700	3.09
מקמ 216	7.53	2,455,200	2.44
מקמ 916	5	1,665,100	1.62
מקמ 816	4.97	1,650,000	1.61
מקמ 516	4.77	1,570,000	1.54
מקמ 316	4.08	1,334,500	1.32
פיקדון בבנק מסוים	3.3	0	1.07
פיקדון בבנק מסוים	3.11	0	1.01
PROSHARES S&P 500 DIVIDEND A	2.99	2,820	0.97
מקמ 616	2.79	919,400	0.9
מקמ 726	2.27	752,100	0.73
מקמ 1016	2.02	675,800	0.65
פיקדון בבנק מסוים	0.84	0	0.27
פיקדון בבנק מסוים	-0.08	0	-0.03
SPOT_USDILS	-0.81	-80,000	0
SPOT_USDILS	-0.91	-90,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.01	0	-0.33
SPOT_USDILS	-2.02	-200,000	0