תכלית סל S&P 500 Dividend Aristocrats מנוטרלת מט"ח
658.8
0%שווי יחידה
651.75
נכון ל: 13/03/2025
- תמורה:--
- % החודש:-2.2%
- % השנה:0.53%
- % 3 חודשים:-4.2%
- % 12 חודשים:0.33%
- סטיית תקן (שנה):10.98
- שארפ (שנה):-0.35
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 6 | 98.18 | 2,171 | -2.92 |
| מק"מ | 9 | 77.53 | 27,571,700 | 26.98 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 17.84 | 0 | 6.21 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 8.66 | 0 | 3.01 |
| אג"ח מדינה | 1 | 3.14 | 1,100,000 | 1.09 |
| מניות ETF | 1 | 1.49 | 1,430 | 0.52 |
| SPOT | 4 | -1.2 | -115,000 | 0 |
| סה"כ | 27 | 205.64 | 28,560,301 | 34.9 |
אחזקות הקרן
S_151024_290_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
מקמ 1115
מקמ 315
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151024_290_90_ND_1_Y_1_12_01 | 95.1 | 1,983 | -2.74 |
| מקמ 1215 | 17.04 | 6,157,300 | 5.93 |
| מקמ 1115 | 15.43 | 5,560,000 | 5.37 |
| מקמ 315 | 11.72 | 4,107,200 | 4.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.45 | 0 | 3.64 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 8.66 | 0 | 3.01 |
| מקמ 125 | 8.04 | 2,800,000 | 2.8 |
| מקמ 215 | 7.44 | 2,600,000 | 2.59 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.95 | 0 | 2.42 |
| מקמ 815 | 5.47 | 1,950,000 | 1.9 |
| מקמ 515 | 5.38 | 1,900,000 | 1.87 |
| מקמ 915 | 4.98 | 1,783,200 | 1.73 |
| S_151024_290_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.41 | 71 | -0.06 |
| ממשל קצרה 0225 | 3.14 | 1,100,000 | 1.09 |
| SPOT_USDILS | 2.1 | 200,000 | 0 |
| מקמ 415 | 2.03 | 714,000 | 0.71 |
| PROSHARES S&P 500 DIVIDEND A | 1.49 | 1,430 | 0.52 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.76 | 0 | 0.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.31 | 0 | 0.11 |
| S_151024_290_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.04 | 25 | -0.02 |
| S_151024_290_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.04 | 30 | -0.01 |
| S_151024_290_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.11 | 27 | -0.04 |
| S_151024_290_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.14 | 35 | -0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.63 | 0 | -0.22 |
| SPOT_USDILS | -0.84 | -80,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.89 | -85,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.57 | -150,000 | 0 |