תכלית סל תל גוב-צמודות 5-10
378.78
0.26%שווי יחידה
378.21
נכון ל: 06/02/2026
- תמורה:33,064
- % החודש:0.2%
- % השנה:0.39%
- % 3 חודשים:0.68%
- % 12 חודשים:4.57%
- סטיית תקן (שנה):2.55
- שארפ (שנה):0.09
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 12/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 12/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.12 | 0.33 |
| תחילת השנה | -3.77 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1131 | 49.62 | 8,167,779 | 8.75 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 38.79 | 6,529,743 | 6.84 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 11.59 | 1,976,995 | 2.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.27 | 0 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.28 | 0 | -0.05 |