תכלית סל תל גוב-צמודות 5-10
378.78
0.26%שווי יחידה
378.59
נכון ל: 06/02/2026
- תמורה:33,064
- % החודש:0.3%
- % השנה:0.49%
- % 3 חודשים:0.83%
- % 12 חודשים:4.65%
- סטיית תקן (שנה):2.55
- שארפ (שנה):0.12
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 3 | 100 | 16,674,517 | 17.63 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0.03 | 0 | 0.01 |
| סה"כ | 8 | 100.03 | 16,674,517 | 17.64 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי צמוד 1033
ממשלתי צמוד 0431
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1131 | 49.62 | 8,167,779 | 8.75 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 38.79 | 6,529,743 | 6.84 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 11.59 | 1,976,995 | 2.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.27 | 0 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.28 | 0 | -0.05 |