תכלית סל תל גוב-צמודות 5-10
360.72
0%שווי יחידה
360.89
נכון ל: 13/03/2025
- תמורה:--
- % החודש:-0.09%
- % השנה:0.75%
- % 3 חודשים:-0.06%
- % 12 חודשים:3.83%
- סטיית תקן (שנה):4.08
- שארפ (שנה):-0.08
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 2 | 100.01 | 20,279,867 | 20.65 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0.09 | 0 | 0.02 |
| סה"כ | 7 | 100.1 | 20,279,867 | 20.66 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי צמוד 1033
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1131 | 67.54 | 13,637,588 | 13.94 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 32.47 | 6,642,279 | 6.7 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.6 | 0 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.66 | 0 | -0.14 |