תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.06	-6.07
תחילת השנה	-178.14	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
נכסים ובנ אגח י	7.46	29,813,375	33.63
שיכון ובינוי אגח 8	6.37	23,878,029	28.74
אשטרום קב אגח ד	5.98	24,625,835	26.98
דליה אגח ב	4.92	19,949,350	22.17
ג'י סיטי אגח טז	4.86	20,596,882	21.92
ג'י סיטי אגח יב	4.57	17,557,009	20.61
ג'י סיטי אגח יד	4.43	20,280,119	19.99
ג'י סיטי אגח יג	4.38	17,147,087	19.75
אשטרום קב אגח ה	3.77	15,024,084	17.02
דליה אגח א	3.59	14,161,590	16.18
הכשרת ישוב אגח 21	3.32	12,791,395	14.97
דור אלון אגח ח	3.13	13,051,699	14.13
אדגר אגח יג	2.58	10,379,428	11.63
אדגר אגח יב	2.56	10,811,905	11.55
מגוריט אגח ג	2.36	9,753,099	10.63
הכשרת ישוב אגח 26	2.34	9,324,186	10.53
הכשרת ישוב אגח 23	2.27	8,578,919	10.22
מגוריט אגח ד	2.14	8,798,295	9.64
אדגר אגח יא	2.08	8,082,980	9.4
אספן גרופ אגח ח	2.08	8,180,389	9.38
רני צים אגח ד	2	8,496,427	9.02
ג'י סיטי אגח כא	1.98	8,897,924	8.91
אשטרום נכ אגח 14	1.88	7,675,017	8.5
ג'י סיטי אגח כ	1.86	7,755,623	8.38
להב אגח ג	1.81	7,272,989	8.18
דלק נכסים אגח א	1.76	6,963,420	7.91
מגוריט אגח ח	1.75	8,649,523	7.88
מנרב אגח ד	1.75	7,219,538	7.91
אשטרום נכ אגח 13	1.72	7,179,104	7.75
רני צים אגח ג	1.69	7,086,719	7.64
הכשרת ישוב אגח 25	1.67	6,813,306	7.51
פתאל החז אגח ד	1.59	6,286,474	7.16
שיכון ובינוי אגח 9	1.57	5,907,502	7.07
אספן גרופ אגח ט	1.55	6,508,886	6.98
ג'י סיטי אגח יט	1.39	5,821,197	6.25
רני צים אגח ב	1.35	5,360,461	6.07
אאורה אגח יז	1.29	5,189,714	5.8
נופר אנרג'י אגח א	1.26	5,031,751	5.69
אדגר אגח י	1.25	4,696,525	5.62
ריט אזורים אגח א	1.24	5,283,421	5.61
ג'י סיטי אגח יח	1.19	4,929,931	5.35
ויתניה אגח ו	1.16	4,720,478	5.23
אשטרום נכ אגח 10	1.14	4,263,765	5.14
הכשרת ישוב אגח 22	1.13	4,318,493	5.08
הכשרת ישוב אגח 24	1.12	4,512,422	5.04
מגוריט אגח ו	1.07	4,698,443	4.82
אפקון החז אגח ד	1.03	3,927,124	4.64
מגוריט אגח ז	0.98	4,670,743	4.43
מישורים אגח ט	0.96	3,697,797	4.31
מישורים אגח י	0.92	3,833,486	4.15
ויתניה אגח ז	0.9	3,860,507	4.07
ריט אזורים אגח ג	0.88	3,805,791	3.98
ג'י סיטי אגח טו	0.88	3,475,364	3.97
אלה השק אגח א	0.79	3,224,986	3.56
סונול נד אגח א	0.71	3,113,828	3.22
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.63	2,465,114	2.82
אס אר אקורד אגח ב	0.52	2,133,549	2.33
ויתניה אגח ה	0.44	1,653,012	1.97
אספן גרופ אגח י	0.15	648,714	0.67
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
תכלית סל (!) כשרה תל בונד-תשואות צמודות	-24.14	-2,464,987	-108.82