תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-98	-74.25
תחילת השנה	-121.76	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
נכסים ובנ אגח י	6.54	36,300,584	39.42
ג'י סיטי אגח יב	5.81	30,388,443	35.04
שיכון ובינוי אגח 8	5.54	28,083,511	33.38
ג'י סיטי אגח יג	5.46	28,570,662	32.88
אשטרום קב אגח ד	4.84	28,028,733	29.18
דליה אגח ב	4.15	24,003,490	25.01
ג'י סיטי אגח טז	4.08	23,599,187	24.59
אפי נכסים אגח ח	4.02	20,794,192	24.2
דליה אגח א	3.38	18,598,254	20.37
או פי סי אגח ב	2.99	15,615,963	18.03
הכשרת ישוב אגח 21	2.73	14,558,959	16.46
ג'י סיטי אגח יד	2.7	16,327,123	16.24
נופר אנרג'י אגח א	2.48	13,708,695	14.93
אפי נכסים אגח יג	2.45	14,013,621	14.79
אדגר אגח יב	2.05	12,305,934	12.35
אפי נכסים אגח יד	2.02	11,743,623	12.18
ג'י סיטי אגח כ	1.9	10,739,007	11.45
הכשרת ישוב אגח 23	1.87	9,764,390	11.27
בראק אן וי אגח ד	1.84	10,041,652	11.11
אדגר אגח יא	1.82	9,638,012	10.96
מגוריט אגח ד	1.74	10,014,077	10.5
אספן גרופ אגח ח	1.69	9,310,785	10.19
מנרב אגח ד	1.66	9,390,892	9.99
להב אגח ג	1.65	8,997,833	9.97
מגוריט אגח ג	1.59	9,279,546	9.6
הכשרת ישוב אג26	1.57	8,860,274	9.48
אדגר אגח י	1.56	8,018,267	9.41
אשטרום נכ אגח 14	1.52	8,735,581	9.19
דלק נכסים אגח א	1.51	8,131,508	9.07
ג'י סיטי אגח יט	1.43	8,184,153	8.64
פתאל החז אגח ד	1.42	7,789,171	8.54
הכשרת ישוב אגח 22	1.41	7,372,857	8.47
רני צים אגח ג	1.4	8,350,675	8.46
שיכון ובינוי אגח 9	1.39	7,254,649	8.37
אשטרום נכ אגח 13	1.39	8,171,147	8.38
מגוריט אגח ה	1.38	8,106,760	8.3
הכשרת ישוב אגח 25	1.36	7,754,794	8.21
ג'י סיטי אגח יח	1.24	6,826,351	7.48
אשטרום קב אגח ה	1.23	6,891,325	7.42
ג'י סיטי אגח טו	1.14	6,154,639	6.88
אפי נכסים אגח טו	1.12	6,231,902	6.74
מגוריט אגח ב	1.09	5,666,245	6.55
רני צים אגח ב	1.09	6,060,765	6.59
אאורה אגח יז	1.08	5,906,854	6.51
בראק אן וי אגח ג	1.07	5,427,216	6.43
מגוריט אגח ו	1.07	6,500,195	6.43
אשטרום נכ אגח 10	0.95	4,852,953	5.7
ויתניה אגח ו	0.94	5,372,774	5.69
הכשרת ישוב אגח 24	0.93	5,135,970	5.59
אדגר אגח יג	0.88	4,922,370	5.32
אספן גרופ אגח ט	0.88	5,316,168	5.33
אפקון החז אגח ד	0.85	4,419,200	5.1
מישורים אגח ט	0.79	4,208,771	4.76
אלה השק אגח א	0.59	3,317,856	3.54
ויתניה אגח ה	0.54	2,822,146	3.26
אס אר אקורד אגח ב	0.53	3,035,461	3.2
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.51	2,804,646	3.08
נכסים ובנ אגח ד	0.51	2,161,690	3.06
דיסק השק אגח ו	0.42	1,806,064	2.55
נורסטאר אגח יב	0.39	2,085,672	2.37
דור אלון אגח ח	0.38	2,165,847	2.26
מנרב אגח ב	0.34	1,773,147	2.06
ג'י סיטי אגח כא	0.21	1,248,709	1.26
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.48	0	-2.92
תכלית סל (!) כשרה תל בונד-תשואות צמודות	-15.13	-2,173,170	-91.19