תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
4,451.07
0%שווי יחידה
4,453.23
נכון ל: 06/02/2026
- תמורה:--
- % החודש:0.19%
- % השנה:0.47%
- % 3 חודשים:1.42%
- % 12 חודשים:5.13%
- סטיית תקן (שנה):2.61
- שארפ (שנה):0.3
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
עסקת החלף בקרן מקבילה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 59 | 124.15 | 504,834,723 | 559.69 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0.02 | 0 | 0.14 |
| עסקת החלף בקרן מקבילה | 1 | -24.14 | -2,464,987 | -108.82 |
| סה"כ | 65 | 100.03 | 502,369,736 | 451.01 |
אחזקות הקרן
נכסים ובנ אגח י
שיכון ובינוי אגח 8
אשטרום קב אגח ד
דליה אגח ב
ג'י סיטי אגח טז
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| נכסים ובנ אגח י | 7.46 | 29,813,375 | 33.63 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 6.37 | 23,878,029 | 28.74 |
| אשטרום קב אגח ד | 5.98 | 24,625,835 | 26.98 |
| דליה אגח ב | 4.92 | 19,949,350 | 22.17 |
| ג'י סיטי אגח טז | 4.86 | 20,596,882 | 21.92 |
| ג'י סיטי אגח יב | 4.57 | 17,557,009 | 20.61 |
| ג'י סיטי אגח יד | 4.43 | 20,280,119 | 19.99 |
| ג'י סיטי אגח יג | 4.38 | 17,147,087 | 19.75 |
| אשטרום קב אגח ה | 3.77 | 15,024,084 | 17.02 |
| דליה אגח א | 3.59 | 14,161,590 | 16.18 |
| הכשרת ישוב אגח 21 | 3.32 | 12,791,395 | 14.97 |
| דור אלון אגח ח | 3.13 | 13,051,699 | 14.13 |
| אדגר אגח יג | 2.58 | 10,379,428 | 11.63 |
| אדגר אגח יב | 2.56 | 10,811,905 | 11.55 |
| מגוריט אגח ג | 2.36 | 9,753,099 | 10.63 |
| הכשרת ישוב אגח 26 | 2.34 | 9,324,186 | 10.53 |
| הכשרת ישוב אגח 23 | 2.27 | 8,578,919 | 10.22 |
| מגוריט אגח ד | 2.14 | 8,798,295 | 9.64 |
| אדגר אגח יא | 2.08 | 8,082,980 | 9.4 |
| אספן גרופ אגח ח | 2.08 | 8,180,389 | 9.38 |
| רני צים אגח ד | 2 | 8,496,427 | 9.02 |
| ג'י סיטי אגח כא | 1.98 | 8,897,924 | 8.91 |
| אשטרום נכ אגח 14 | 1.88 | 7,675,017 | 8.5 |
| ג'י סיטי אגח כ | 1.86 | 7,755,623 | 8.38 |
| להב אגח ג | 1.81 | 7,272,989 | 8.18 |
| דלק נכסים אגח א | 1.76 | 6,963,420 | 7.91 |
| מגוריט אגח ח | 1.75 | 8,649,523 | 7.88 |
| מנרב אגח ד | 1.75 | 7,219,538 | 7.91 |
| אשטרום נכ אגח 13 | 1.72 | 7,179,104 | 7.75 |
| רני צים אגח ג | 1.69 | 7,086,719 | 7.64 |
| הכשרת ישוב אגח 25 | 1.67 | 6,813,306 | 7.51 |
| פתאל החז אגח ד | 1.59 | 6,286,474 | 7.16 |
| שיכון ובינוי אגח 9 | 1.57 | 5,907,502 | 7.07 |
| אספן גרופ אגח ט | 1.55 | 6,508,886 | 6.98 |
| ג'י סיטי אגח יט | 1.39 | 5,821,197 | 6.25 |
| רני צים אגח ב | 1.35 | 5,360,461 | 6.07 |
| אאורה אגח יז | 1.29 | 5,189,714 | 5.8 |
| נופר אנרג'י אגח א | 1.26 | 5,031,751 | 5.69 |
| אדגר אגח י | 1.25 | 4,696,525 | 5.62 |
| ריט אזורים אגח א | 1.24 | 5,283,421 | 5.61 |
| ג'י סיטי אגח יח | 1.19 | 4,929,931 | 5.35 |
| ויתניה אגח ו | 1.16 | 4,720,478 | 5.23 |
| אשטרום נכ אגח 10 | 1.14 | 4,263,765 | 5.14 |
| הכשרת ישוב אגח 22 | 1.13 | 4,318,493 | 5.08 |
| הכשרת ישוב אגח 24 | 1.12 | 4,512,422 | 5.04 |
| מגוריט אגח ו | 1.07 | 4,698,443 | 4.82 |
| אפקון החז אגח ד | 1.03 | 3,927,124 | 4.64 |
| מגוריט אגח ז | 0.98 | 4,670,743 | 4.43 |
| מישורים אגח ט | 0.96 | 3,697,797 | 4.31 |
| מישורים אגח י | 0.92 | 3,833,486 | 4.15 |
| ויתניה אגח ז | 0.9 | 3,860,507 | 4.07 |
| ריט אזורים אגח ג | 0.88 | 3,805,791 | 3.98 |
| ג'י סיטי אגח טו | 0.88 | 3,475,364 | 3.97 |
| אלה השק אגח א | 0.79 | 3,224,986 | 3.56 |
| סונול נד אגח א | 0.71 | 3,113,828 | 3.22 |
| ירושלים הנ נד 17 (COCO) | 0.63 | 2,465,114 | 2.82 |
| אס אר אקורד אגח ב | 0.52 | 2,133,549 | 2.33 |
| ויתניה אגח ה | 0.44 | 1,653,012 | 1.97 |
| אספן גרופ אגח י | 0.15 | 648,714 | 0.67 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |
| תכלית סל (!) כשרה תל בונד-תשואות צמודות | -24.14 | -2,464,987 | -108.82 |