תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
4,234.09
0.04%שווי יחידה
4,235.72
נכון ל: 13/03/2025
- תמורה:309,188
- % החודש:0.21%
- % השנה:0.94%
- % 3 חודשים:1.37%
- % 12 חודשים:8.06%
- סטיית תקן (שנה):2.32
- שארפ (שנה):1.69
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
עסקת החלף בקרן מקבילה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 63 | 115.11 | 633,661,940 | 693.77 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.48 | 0 | -2.91 |
| עסקת החלף בקרן מקבילה | 1 | -15.13 | -2,173,170 | -91.19 |
| סה"כ | 69 | 99.5 | 631,488,770 | 599.68 |
אחזקות הקרן
נכסים ובנ אגח י
ג'י סיטי אגח יב
שיכון ובינוי אגח 8
ג'י סיטי אגח יג
אשטרום קב אגח ד
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| נכסים ובנ אגח י | 6.54 | 36,300,584 | 39.42 |
| ג'י סיטי אגח יב | 5.81 | 30,388,443 | 35.04 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 5.54 | 28,083,511 | 33.38 |
| ג'י סיטי אגח יג | 5.46 | 28,570,662 | 32.88 |
| אשטרום קב אגח ד | 4.84 | 28,028,733 | 29.18 |
| דליה אגח ב | 4.15 | 24,003,490 | 25.01 |
| ג'י סיטי אגח טז | 4.08 | 23,599,187 | 24.59 |
| אפי נכסים אגח ח | 4.02 | 20,794,192 | 24.2 |
| דליה אגח א | 3.38 | 18,598,254 | 20.37 |
| או פי סי אגח ב | 2.99 | 15,615,963 | 18.03 |
| הכשרת ישוב אגח 21 | 2.73 | 14,558,959 | 16.46 |
| ג'י סיטי אגח יד | 2.7 | 16,327,123 | 16.24 |
| נופר אנרג'י אגח א | 2.48 | 13,708,695 | 14.93 |
| אפי נכסים אגח יג | 2.45 | 14,013,621 | 14.79 |
| אדגר אגח יב | 2.05 | 12,305,934 | 12.35 |
| אפי נכסים אגח יד | 2.02 | 11,743,623 | 12.18 |
| ג'י סיטי אגח כ | 1.9 | 10,739,007 | 11.45 |
| הכשרת ישוב אגח 23 | 1.87 | 9,764,390 | 11.27 |
| בראק אן וי אגח ד | 1.84 | 10,041,652 | 11.11 |
| אדגר אגח יא | 1.82 | 9,638,012 | 10.96 |
| מגוריט אגח ד | 1.74 | 10,014,077 | 10.5 |
| אספן גרופ אגח ח | 1.69 | 9,310,785 | 10.19 |
| מנרב אגח ד | 1.66 | 9,390,892 | 9.99 |
| להב אגח ג | 1.65 | 8,997,833 | 9.97 |
| מגוריט אגח ג | 1.59 | 9,279,546 | 9.6 |
| הכשרת ישוב אג26 | 1.57 | 8,860,274 | 9.48 |
| אדגר אגח י | 1.56 | 8,018,267 | 9.41 |
| אשטרום נכ אגח 14 | 1.52 | 8,735,581 | 9.19 |
| דלק נכסים אגח א | 1.51 | 8,131,508 | 9.07 |
| ג'י סיטי אגח יט | 1.43 | 8,184,153 | 8.64 |
| פתאל החז אגח ד | 1.42 | 7,789,171 | 8.54 |
| הכשרת ישוב אגח 22 | 1.41 | 7,372,857 | 8.47 |
| רני צים אגח ג | 1.4 | 8,350,675 | 8.46 |
| שיכון ובינוי אגח 9 | 1.39 | 7,254,649 | 8.37 |
| אשטרום נכ אגח 13 | 1.39 | 8,171,147 | 8.38 |
| מגוריט אגח ה | 1.38 | 8,106,760 | 8.3 |
| הכשרת ישוב אגח 25 | 1.36 | 7,754,794 | 8.21 |
| ג'י סיטי אגח יח | 1.24 | 6,826,351 | 7.48 |
| אשטרום קב אגח ה | 1.23 | 6,891,325 | 7.42 |
| ג'י סיטי אגח טו | 1.14 | 6,154,639 | 6.88 |
| אפי נכסים אגח טו | 1.12 | 6,231,902 | 6.74 |
| מגוריט אגח ב | 1.09 | 5,666,245 | 6.55 |
| רני צים אגח ב | 1.09 | 6,060,765 | 6.59 |
| אאורה אגח יז | 1.08 | 5,906,854 | 6.51 |
| בראק אן וי אגח ג | 1.07 | 5,427,216 | 6.43 |
| מגוריט אגח ו | 1.07 | 6,500,195 | 6.43 |
| אשטרום נכ אגח 10 | 0.95 | 4,852,953 | 5.7 |
| ויתניה אגח ו | 0.94 | 5,372,774 | 5.69 |
| הכשרת ישוב אגח 24 | 0.93 | 5,135,970 | 5.59 |
| אדגר אגח יג | 0.88 | 4,922,370 | 5.32 |
| אספן גרופ אגח ט | 0.88 | 5,316,168 | 5.33 |
| אפקון החז אגח ד | 0.85 | 4,419,200 | 5.1 |
| מישורים אגח ט | 0.79 | 4,208,771 | 4.76 |
| אלה השק אגח א | 0.59 | 3,317,856 | 3.54 |
| ויתניה אגח ה | 0.54 | 2,822,146 | 3.26 |
| אס אר אקורד אגח ב | 0.53 | 3,035,461 | 3.2 |
| ירושלים הנ נד 17 (COCO) | 0.51 | 2,804,646 | 3.08 |
| נכסים ובנ אגח ד | 0.51 | 2,161,690 | 3.06 |
| דיסק השק אגח ו | 0.42 | 1,806,064 | 2.55 |
| נורסטאר אגח יב | 0.39 | 2,085,672 | 2.37 |
| דור אלון אגח ח | 0.38 | 2,165,847 | 2.26 |
| מנרב אגח ב | 0.34 | 1,773,147 | 2.06 |
| ג'י סיטי אגח כא | 0.21 | 1,248,709 | 1.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.48 | 0 | -2.92 |
| תכלית סל (!) כשרה תל בונד-תשואות צמודות | -15.13 | -2,173,170 | -91.19 |