קסם MSCI World ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.01	0
תחילת השנה	0.02	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_120424_364_90_ND_2_Y_1_12_01	99.83	1,244	-0.11
מקמ 125	39.62	21,500,000	21.47
מקמ 315	25.64	14,000,000	13.89
F_240924_183_183_DL_0_Y_1_00_00	25.33	3,750,000	-0.35
F_101024_126_126_DL_0_Y_1_00_00	18.24	2,700,000	-0.27
F_211124_61_61_DL_0_Y_1_00_00	18.24	2,700,000	-0.17
מקמ 215	14.41	7,842,400	7.81
מקמ 1015	12.51	7,000,000	6.78
F_061124_85_85_DL_0_Y_1_00_00	9.96	1,475,000	-0.11
פיקדון בבנק מסוים	7.83	4,243,360	4.24
F_111124_64_64_DL_0_Y_1_00_00	7.13	1,055,000	-0.07
F_151024_128_128_DL_0_Y_1_00_00	6.75	1,000,000	-0.08
F_091024_132_132_DL_0_Y_1_00_00	6.42	950,000	-0.09
F_091224_43_43_DL_0_Y_1_00_00	3.38	500,000	0.05
F_180924_190_190_DL_0_Y_1_00_00	3.04	450,000	-0.04
Collateral	1.89	280,000	1.02
הראל פיקדון אגח ד	0.94	500,000	0.51
Collateral	0.68	101,000	0.37
פיקדון בבנק מסוים	0.2	28,437	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0.18	99,392	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.03	3,765	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	3,042	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	1,929	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	162	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,087	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2,404	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2,500	0
פיקדון בבנק מסוים	-1.52	-224,965	-0.82