קסם MSCI World ETF
12,720
0%שווי יחידה
12,757.22
נכון ל: 13/03/2025
- תמורה:4,325
- % החודש:-1.88%
- % השנה:-3.13%
- % 3 חודשים:-2.87%
- % 12 חודשים:8.44%
- סטיית תקן (שנה):13.61
- שארפ (שנה):0.32
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 99.83 | 1,244 | -0.11 |
| FORWARD מט"ח | 9 | 98.49 | 14,580,000 | -1.14 |
| מק"מ | 4 | 92.18 | 50,342,400 | 49.94 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 6.75 | 4,161,113 | 3.67 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 2.57 | 381,000 | 1.39 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0.94 | 500,000 | 0.51 |
| סה"כ | 28 | 300.76 | 69,965,757 | 54.26 |
אחזקות הקרן
S_120424_364_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 125
מקמ 315
F_240924_183_183_DL_0_Y_1_00_00
F_101024_126_126_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120424_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 99.83 | 1,244 | -0.11 |
| מקמ 125 | 39.62 | 21,500,000 | 21.47 |
| מקמ 315 | 25.64 | 14,000,000 | 13.89 |
| F_240924_183_183_DL_0_Y_1_00_00 | 25.33 | 3,750,000 | -0.35 |
| F_101024_126_126_DL_0_Y_1_00_00 | 18.24 | 2,700,000 | -0.27 |
| F_211124_61_61_DL_0_Y_1_00_00 | 18.24 | 2,700,000 | -0.17 |
| מקמ 215 | 14.41 | 7,842,400 | 7.81 |
| מקמ 1015 | 12.51 | 7,000,000 | 6.78 |
| F_061124_85_85_DL_0_Y_1_00_00 | 9.96 | 1,475,000 | -0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.83 | 4,243,360 | 4.24 |
| F_111124_64_64_DL_0_Y_1_00_00 | 7.13 | 1,055,000 | -0.07 |
| F_151024_128_128_DL_0_Y_1_00_00 | 6.75 | 1,000,000 | -0.08 |
| F_091024_132_132_DL_0_Y_1_00_00 | 6.42 | 950,000 | -0.09 |
| F_091224_43_43_DL_0_Y_1_00_00 | 3.38 | 500,000 | 0.05 |
| F_180924_190_190_DL_0_Y_1_00_00 | 3.04 | 450,000 | -0.04 |
| Collateral | 1.89 | 280,000 | 1.02 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.94 | 500,000 | 0.51 |
| Collateral | 0.68 | 101,000 | 0.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.2 | 28,437 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.18 | 99,392 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 3,765 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 3,042 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,929 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 162 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,087 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,404 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,500 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.52 | -224,965 | -0.82 |