קסם MSCI World ETF
13,430
0%שווי יחידה
13,598.93
נכון ל: 06/02/2026
- תמורה:269
- % החודש:0.79%
- % השנה:-0.76%
- % 3 חודשים:0.25%
- % 12 חודשים:3.59%
- סטיית תקן (שנה):16.65
- שארפ (שנה):-0.05
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 99.75 | 1,212 | 1.75 |
| FORWARD מט"ח | 8 | 91.1 | 15,600,000 | -0.74 |
| מק"מ | 3 | 88.74 | 49,840,000 | 49.62 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 7.61 | 2,391,479 | 4.26 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 1.01 | 173,663 | 0.57 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0.96 | 500,000 | 0.54 |
| סה"כ | 28 | 289.17 | 68,506,354 | 56 |
אחזקות הקרן
S_110425_364_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 1215
F_281025_69_69_DL_0_Y_1_00_00
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 216
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_110425_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 97.2 | 1,181 | 1.74 |
| מקמ 1215 | 66.14 | 37,000,000 | 36.98 |
| F_281025_69_69_DL_0_Y_1_00_00 | 26.28 | 4,500,000 | 0.06 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 16.47 | 2,820,000 | -0.78 |
| מקמ 216 | 13.92 | 7,840,000 | 7.78 |
| F_061125_77_77_DL_0_Y_1_00_00 | 13.73 | 2,350,000 | 0.02 |
| F_151025_83_83_DL_0_Y_1_00_00 | 10.51 | 1,800,000 | -0.04 |
| מקמ 916 | 8.68 | 5,000,000 | 4.85 |
| F_250925_75_75_DL_0_Y_1_00_00 | 8.61 | 1,475,000 | -0.11 |
| F_131125_97_97_DL_0_Y_1_00_00 | 6.16 | 1,055,000 | 0.06 |
| F_091025_67_67_DL_0_Y_1_00_00 | 5.84 | 1,000,000 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.26 | 729,465 | 2.38 |
| F_121125_183_183_DL_0_Y_1_00_00 | 3.5 | 600,000 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.8 | 1,564,233 | 1.56 |
| S_110425_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.48 | 18 | 0.01 |
| S_110425_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.07 | 13 | 0 |
| Collateral | 0.99 | 170,000 | 0.56 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.96 | 500,000 | 0.54 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.31 | 53,535 | 0.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.2 | 28,866 | 0.11 |
| Collateral | 0.02 | 3,663 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 3,918 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 3,173 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,929 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 162 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,131 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,475 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,592 | 0 |