קסם STOXX Europe MID 200 ETF
2,458
-0.04%שווי יחידה
2,463.76
נכון ל: 06/02/2026
- תמורה:1,991
- % החודש:1%
- % השנה:2.29%
- % 3 חודשים:5.96%
- % 12 חודשים:18.11%
- סטיית תקן (שנה):15.26
- שארפ (שנה):0.9
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 12/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 12/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.29 | -0.24 |
| תחילת השנה | -0.77 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_270625_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | 106.55 | 1,902 | 0.21 |
| F_131125_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 76.25 | 1,900,000 | 0.12 |
| מקמ 1215 | 62.48 | 5,900,000 | 5.9 |
| מקמ 216 | 19.98 | 1,900,000 | 1.89 |
| F_301025_95_95_DL_0_Y_1_00_00 | 10.03 | 250,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.71 | 167,174 | 0.63 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.31 | 132,234 | 0.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.37 | 223,634 | 0.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.4 | 37,874 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 9,820 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 1,902 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,233 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 23 | 0 |
| Collateral | -0.8 | -20,000 | -0.08 |
| STOXX EUR MID 200 Dec25 | -6.04 | -5 | 0 |