קסם STOXX Europe MID 200 ETF

2,267
0%
שווי יחידה
2,273.36
נכון ל: 13/03/2025
  • תמורה:2,176
  • % החודש:5.36%
  • % השנה:10.78%
  • % 3 חודשים:9.87%
  • % 12 חודשים:10.17%
  • סטיית תקן (שנה):13.44
  • שארפ (שנה):0.45
מחזור יומי
96
מחזור פתיחה
0
מחזור נעילה
--
שלב מסחר
סופי
שער בסיס
2,267
שער פתיחה
0%2,267
שער ממוצע
-0.01%2,266.67
שער נעילה
0%2,267
שווי שוק
0
מספר נייר
1146000
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
4D
היקף נכסים (מ' ₪)
8.92
סיווג על
מניות בחו"ל
סיווג ראשי
מניות גיאוגרפי- חשופת מט"ח
סיווג משני
אירופה- כללי
מדד השוואה
STOXX EUROPE MID 200 - NTR
מעמד מס
פטורה
חשיפה למניות
עד 120%
דמי ניהול
0.9%
דמי נאמנות
0.03%
מנהל הקרן
קסם
נאמן הקרן
הרמטיק
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
20/11/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח
עד 120%
טווח יומי
2,267
2,267
טווח 52 שבועות
2,326
1,993

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי00.17
תחילת השנה-0.18--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
S_270624_364_90_ND_2_Y_1_09_04100.181,902-0.03
F_161224_31_31_DL_0_Y_1_00_0083.741,900,0000.06
מקמ 31540.093,500,0003.47
מקמ 12539.013,384,0003.38
מקמ 21516.381,425,7371.42
F_191224_33_33_DL_0_Y_1_00_0014.54330,0000.02
פיקדון בבנק מסוים6.25141,8970.54
פיקדון בבנק מסוים4.3398,1900.37
STOXX EUR MID 200 Mar251.1710
פיקדון בבנק מסוים0.119,4730.01
פיקדון בבנק מסוים0.021,8280
פיקדון בבנק מסוים0.019730
פיקדון בבנק מסוים0.011,1980
פיקדון בבנק מסוים0-600
פיקדון בבנק מסוים010
פיקדון בבנק מסוים0230
Collateral-1.32-30,000-0.11
F_301224_3_3_DL_0_Y_1_00_00-2.2-50,0000
S_270624_364_90_ND_2_Y_1_09_04-5.121,902-0.44