קסם STOXX Europe MID 200 ETF
2,267
0%שווי יחידה
2,273.36
נכון ל: 16/03/2025
- תמורה:--
- % החודש:5.36%
- % השנה:10.78%
- % 3 חודשים:9.87%
- % 12 חודשים:10.17%
- סטיית תקן (שנה):13.44
- שארפ (שנה):0.45
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
מק"מ
SWAP מניות
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 3 | 96.08 | 2,180,000 | 0.08 |
| מק"מ | 3 | 95.48 | 8,309,737 | 8.27 |
| SWAP מניות | 2 | 95.06 | 3,804 | -0.47 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 10.73 | 253,523 | 0.93 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 1.17 | 1 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -1.32 | -30,000 | -0.11 |
| סה"כ | 19 | 297.2 | 10,717,065 | 8.69 |
אחזקות הקרן
S_270624_364_90_ND_2_Y_1_09_04
F_161224_31_31_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 315
מקמ 125
מקמ 215
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_270624_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | 100.18 | 1,902 | -0.03 |
| F_161224_31_31_DL_0_Y_1_00_00 | 83.74 | 1,900,000 | 0.06 |
| מקמ 315 | 40.09 | 3,500,000 | 3.47 |
| מקמ 125 | 39.01 | 3,384,000 | 3.38 |
| מקמ 215 | 16.38 | 1,425,737 | 1.42 |
| F_191224_33_33_DL_0_Y_1_00_00 | 14.54 | 330,000 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.25 | 141,897 | 0.54 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.33 | 98,190 | 0.37 |
| STOXX EUR MID 200 Mar25 | 1.17 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 9,473 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 1,828 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 973 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,198 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | -60 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 23 | 0 |
| Collateral | -1.32 | -30,000 | -0.11 |
| F_301224_3_3_DL_0_Y_1_00_00 | -2.2 | -50,000 | 0 |
| S_270624_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | -5.12 | 1,902 | -0.44 |