קסם STOXX Europe MID 200 ETF

2,267
0%
שווי יחידה
2,273.36
נכון ל: 13/03/2025
  • תמורה:2,176
  • % החודש:5.36%
  • % השנה:10.78%
  • % 3 חודשים:9.87%
  • % 12 חודשים:10.17%
  • סטיית תקן (שנה):13.44
  • שארפ (שנה):0.45

ריכוז אחזקות לפי סוגים

FORWARD מט"ח
מק"מ
SWAP מניות
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים מניות
סוג הנכסכמות ני"ע% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
FORWARD מט"ח396.082,180,0000.08
מק"מ395.488,309,7378.27
SWAP מניות 295.063,804-0.47
פיקדונות בבנק910.73253,5230.93
חוזים עתידיים מניות11.1710
עסקאות בנגזרי OTC1-1.32-30,000-0.11
סה"כ19297.210,717,0658.69

אחזקות הקרן

S_270624_364_90_ND_2_Y_1_09_04
F_161224_31_31_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 315
מקמ 125
מקמ 215
שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
S_270624_364_90_ND_2_Y_1_09_04100.181,902-0.03
F_161224_31_31_DL_0_Y_1_00_0083.741,900,0000.06
מקמ 31540.093,500,0003.47
מקמ 12539.013,384,0003.38
מקמ 21516.381,425,7371.42
F_191224_33_33_DL_0_Y_1_00_0014.54330,0000.02
פיקדון בבנק מסוים6.25141,8970.54
פיקדון בבנק מסוים4.3398,1900.37
STOXX EUR MID 200 Mar251.1710
פיקדון בבנק מסוים0.119,4730.01
פיקדון בבנק מסוים0.021,8280
פיקדון בבנק מסוים0.019730
פיקדון בבנק מסוים0.011,1980
פיקדון בבנק מסוים0-600
פיקדון בבנק מסוים010
פיקדון בבנק מסוים0230
Collateral-1.32-30,000-0.11
F_301224_3_3_DL_0_Y_1_00_00-2.2-50,0000
S_270624_364_90_ND_2_Y_1_09_04-5.121,902-0.44